По операциям с картой Сбербанк высылает выписку в текстовом и rtf-форматах. Для облегчения занесения данных из выписки в программу "1С: Деньги" была написана данная обработка.
Обработка читает текстовый файл с выпиской, распознает данные по операциям, и заполняет на основании этих данных две табличные части - исходные текстовые данные (для проверки и контроля), и обработанные данные, которые будут загружаться в программу.
По возможности статьи расходов и доходов определяются автоматически - по текстовой информации в поле "Вид и место операции". Незаполненных статьи необходимо проставить вручную.
Часто выписка от Сбербанка содержит уже занесенные ранее операции - так как период выписки при заказе на сайте Сбербанка целесообразно указывать "с запасом", чтобы все операции гарантированно были обработаны. Если предыдущие операции заносились при помощи данной обработки - то они будут определены как уже занесенные ранее, и отметка о необходимости загрузки операции будет снята. Соответственно, дублирования операций в программе не произойдет.
Операции по расходу денежных средств можно группировать - занести все операции одной недели в один документ, а также выделить операции с одинаковым значением в поле "Вид и место операции" в отдельный документ. Если флажки группировки не устанавливать - то все операции по расходу будут помещены в один документ.
Формат загружаемого файла следующий:
С Б Е Р Б А Н К Р О С С И И
ОТЧЕТ ПО СЧЕТУ КАРТЫ
ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА: 0.00 ВАЛЮТА СЧЕТА
RUR
ОТЧЕТ СОСТАВЛЕН ЗА ПЕРИОД ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА СТРАНИЦА КОЛ.СТРАНИЦ
22СЕН17 - 05ОКТ17 05ОКТ17 001 002
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА: 123456.00+
--------------------+-----+-----+-------+--------------------------+---------------+--------------
ТИП КАРТЫ, |ДАТА |ДАТА | № | ВИД, | СУММА| СУММА
№ КАРТЫ |ОПЕР.|ОБРА-| ОПЕРА-| МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ, | В ВАЛЮТЕ| В ВАЛЮТЕ
| |БОТКИ| ЦИИ | ВАЛЮТА ОПЕРАЦИИ | ОПЕРАЦИИ| СЧЕТА
--------------------+-----+-----+-------+--------------------------+---------------+--------------
VISA CLASSIC 21СЕН 22СЕН17 503128 TEKHPROM RUR 830.00 830.00
XXXX XXXX XXX8 0123 MOSCOW RU
ОСНОВНАЯ 21СЕН 22СЕН17 503127 PYATEROCHKA 1980 RUR 216.00 216.00
27СЕН 28СЕН17 503160 PYATEROCHKA 8213 RUR 263.00 263.00
MOSCOW RU
27СЕН 28СЕН17 503158 WWW.RZD.RU RUR 1501.40 1501.40
MOSCOW RU
04ОКТ 04ОКТ17 503202 OAO MTS RUR 100.00 100.00
MOSCOW RU
Дополнительная информация - в справке обработки.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт