Обработка выравнивает состояние регистров бухгалтерии (по которым строится оборотно-сальдовая ведомость) "Хозрасчетный" и "Налоговый". За пример берется состояние регистра "Хозрасчетный".
Выравнивание состояний производится документом "Корректировка записей регистров" (документы создаются в процессе работы обработки). Дата документа указывается в поле "На дату".
ВНИМАНИЕ! Анализ состояния регистров ведется на конец указанной даты, поэтому документу автоматически устанавливается время 23:59:59. Менять это время не рекомендуется.
Документ делает движения по регистру бухгалтерии "Налоговый" по следующему принципу:
1. Все существующие записи регистра бухгалтерии "Налоговый" по указанному счету и виду учета "НУ" идут в кредит;
2. Все существующие записи регистра бухгалтерии "Хозрасчетный" по указанному счету идут в дебет соответствующего счета из плана счетов "Налоговый".
Как работать:
- В поле "На дату" указать число на КОНЕЦ которого будет производиться выравнивание.
- В поле "По организации" указать организацию, данные которой нужно выровнять.
- В таблице в столбце "Счет бух" указать счет из плана счетов "Хозрасчетный".
- В таблице в столбце "Счет налогов" указать соответствующий счет из плана счетов "Налоговый".
!ВНИМАНИЕ! у этих счетов должны совпадать субконто, иначе я не знаю что получиться :). Счета использовать последнего уровня (например если есть счет 20.01.1 то надо указать именно 20.01.1, а счет 20.01 не указывать, иначе создастся документ который попробует сделать движения именно по 20.01). - Для автоматического заполнения счетов можно нажать кнопку "Заполнить автоматом". Соответствие счетов в этом случае определяется по коду счета.
- Нажать кнопку "Выполнить".
В окне служебных сообщений указывается <номер счета> - <Количество остаток по счету> - <Сумма остаток по счету>.
Если в регистре "Налоговый" нет остатков на указанную дату и в регистре "Хозрасчетный" тоже нет остатков на указанную дату, то документ "Корректировка записей регистров" все равно создается (но пустой) для подтверждения того факта что указанный счет все таки был обработан.
В справке описание.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт