Выравнивание ОСВ (налоговый) по ОСВ (бухгалтерский)

Обработки - Обработка документов

Приведение оборотно-сальдовой ведомости налогового учета в соответствие оборотно-сальдовой ведомости бухгалтерского учета (для конфигурации УПП 1.2)

Обработка выравнивает состояние регистров бухгалтерии (по которым строится оборотно-сальдовая ведомость) "Хозрасчетный" и "Налоговый". За пример берется состояние регистра "Хозрасчетный".

Выравнивание состояний производится документом "Корректировка записей регистров" (документы создаются в процессе работы обработки). Дата документа указывается в поле "На дату".

ВНИМАНИЕ! Анализ состояния регистров ведется на конец указанной даты, поэтому документу автоматически устанавливается время 23:59:59. Менять это время не рекомендуется.

Документ делает движения по регистру бухгалтерии "Налоговый" по следующему принципу:

1. Все существующие записи регистра бухгалтерии "Налоговый" по указанному счету и виду учета "НУ" идут в кредит;

2. Все существующие записи регистра бухгалтерии "Хозрасчетный" по указанному счету идут в дебет соответствующего счета из плана счетов "Налоговый".

 

Как работать:

  1. В поле "На дату" указать число на КОНЕЦ которого будет производиться выравнивание.
  2. В поле "По организации" указать организацию, данные которой нужно выровнять.
  3. В таблице в столбце "Счет бух" указать счет из плана счетов "Хозрасчетный".
  4. В таблице в столбце "Счет налогов" указать соответствующий счет из плана счетов "Налоговый".

    !ВНИМАНИЕ! у этих счетов должны совпадать субконто, иначе я не знаю что получиться :). Счета использовать последнего уровня (например если есть счет 20.01.1 то надо указать именно 20.01.1, а счет 20.01 не указывать, иначе создастся документ который попробует сделать движения именно по 20.01).
  5. Для автоматического заполнения счетов можно нажать кнопку "Заполнить автоматом". Соответствие счетов в этом случае определяется по коду счета.
  6. Нажать кнопку "Выполнить".

В окне служебных сообщений указывается <номер счета> - <Количество остаток по счету> - <Сумма остаток по счету>.

Если в регистре "Налоговый" нет остатков на указанную дату и в регистре "Хозрасчетный" тоже нет остатков на указанную дату, то документ "Корректировка записей регистров" все равно создается (но пустой) для подтверждения того факта что указанный счет все таки был обработан.

В справке описание.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Выравнивание ОСВ налоговой по ОСВ бухгалтерской
.epf 12,65Kb
22.11.14
200
.epf 12,65Kb 200 Скачать

См. также

Комментарии
1. Soft Servis (narman-nv) 26.10.11 10:24 Сейчас в теме
Использовал данную обработку! Но есть недочеты. Не все правильно выравнивает!
2. Piter Pen (PiterPennn) 15.02.12 13:20 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение