Обработка предназначена для свертки остатков по подсчетам счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Она может понадобиться, если на этих счетах "зависли" остатки, которые можно "схлопнуть" - одинаковые суммы по дебету и кредиту одного контрагента и договора, но по разным расчетным документам или подразделениям. Конечно, можно открыть проблемные документы, исправить их и перепровести - но только если эти документы не попали в закрытый период.
Чтобы исправить остатки, образованные документами закрытого периода, обычно делается ручная операция (бухгалтерская справка). При большом количестве проводок ручное создание этих операций - очень трудоемкий процесс. Предлагаемая обработка призвана его автоматизировать.
Рассмотрим ее работу на примере. В базе есть развернутое сальдо по счету 76.06, контрагент "Вега-Транс", договор 12345-88 (см. рис.1).
Рис.1 . ОСВ до запуска обработки
Рис. 2 Форма обработки
На рис. 2 показано, как нужно заполнить поля обработки, после чего следует нажать кнопку "Свернуть расч. документы". После завершения работы обработки в программе появится ручная операция (см. рис. 3).
Рис. 3 Операция, закрывающая остатки по счету.
Теперь посмотрим отчет (см. рис.4).
Рис. 4. ОСВ после завершения обработки
Как видим, развернутое сальдо исчезло.
При сворачивании сальдо по расчетным документам суммы переносятся на пустой документ в пределах договора контрагента. При сворачивании сальдо по подразделениям суммы переносятся на пустое подразделение. Чтобы не создавать лишние обороты, применяется сторнирование: создается проводка на сумму с минусом в корреспонденции со счетом без субконто, который выполняет роль транзитного счета. Затем делается новая проводка на положительную сумму с тем же транзитным счетом, но уже пустым расчетным документом (или подразделением).
Заполнение полей обработки:
- Дата свертки - может быть любой, например, сегодняшний день.
- Счет - субсчет счета 76, выбирается из списка. В список попадают субсчета,имеющие 3 субконто сразу: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
- Список договоров - введите договора, по которым будет проведена свертка. Договора друг с другом не смешиваются.
Свертка по подразделениям предназначена для БП КОРП с включенной опцией учета по подразделениям.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.175.24, 3.0.155.23
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт