1. Рассмотрим предстоящие проблемы
1.1. Итак, начнем с того, чего нет в 7ой бухгалтерии. В ней нет Календаря, поэтому нам придется сделать его самому, так как в регистры расчета нам необходимо писать количество дней \ часов и Норма дней \ часов, а также там нет Графиков работ, для упрощения задачи пусть будет один график работы - пятидневка.
1.2. Если бухгалтер в зарплате не использовал различные статьи затрат, тогда весь перенос теряет смысл. Можно сразу отказываться от задания.
2. Откуда брать данные
2.1. Итак, в 7ке делаем анализ 70 счета за 2 предыдущих года (эти 2 года нужны для расчета больничных и отпусков, остальная информация является избыточной, и переносить её не имеет смысла). Смотрим счета, видим что-то наподобие
20 х,хх9,690.56
25 хх,хх3,055.94
26 хх0,877.66 хх,хх5,499.01
50 хх,ххх,хх4.95
68 хх,хх9,391.00
69 х,хх5,653.56
71 хх,169.20
73 хх,760.89
76 хх,хх9,316.63
91 хх4,713.00
97 х,хх2,832.67
итог: хх,хх9,410.33 хх,хх1,444.74
Долг на конец: х,хх1,050.04
Итак, понятно, что:
50 - выплаты через кассу.
76, - тоже выплата, только через банк.
71, 73 - какие-то удержания.
69 - ЕСН и страховые взносы, всякие ТФОМС, ФФОМС и тд по
68 - НДФЛ
26 - как удержания, так и начисления
25 - начисления
20 - начисления
2.2. Нам нужны кадровые данные, но, к счастью, это все есть в Бухгалтерии 77.
2.3. Вроде все, что надо, есть. Посмотрим, какие статьи затрат ОСН по счету 70: субконто сотрудники - не учитывать , статьи затрат - разворачивать,
Например, такой список статей:
- Больничный лист 2 дня за счет предприятия
- Больничный лист 3 дня за счет предприятия с 2011 года
- ..............
- Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС
Статьи затрат в зарплате есть - это будут виды расчета. Итак, в принципе, у нас есть все данные, чтобы их загрузить в Зарплату.
Посмотрим, куда их там надо грузить
3. Куда грузить данные
3.1. Для упрощения себе жизни сделаем типовой перенос демонстрационной базы зарплаты из 77 - в 8.2. И откроем Зарплату 8.2. Нас интересует Документ «Перенос данных», и смотрим, по каким регистрам происходит движения.
Итак, Регистры Расчета (РР) :
1. Удержания с физических лиц организаций
2. Дополнительные начисления сотрудников организаций
3. Основные начисления сотрудников организаций
ЕСН
4. Отражение дополнительных начислений в учете для целей исчисления страховых взносов (ЕСН)
5. Отражение основных начислений в учете для целей исчисления страховых взносов (ЕСН)
Регистры накопления (РН):
1. Взаиморасчеты с работниками (+-) движение в «+» это начисление ЗП «-» - Выплата ЗП
2. Зарплата за месяц (+-) движение в «+» это начисление ЗП «-» - Выплата ЗП
НДФЛ
3. НДФЛ расчеты с бюджетом (+-)
4. НДФЛ сведения о доходах (Об)
ЕСН
5. ЕСН Сведения о доходах (Об)
6. ЕСН Исчисленный (Об)
Страховые Взносы
7. Расчеты по страховым взносам (+-)
8. Страховые взносы исчисленные (Об)
9. Учет доходов для исчисления страховых взносов (Об)
Кадровые РН
10. Занятые штатные единицы организаций (+-)
Регистры сведений (РС):
1. Кадровая история сотрудников (по юрлицам)
2. Плановые начисления сотрудников организаций
Итого 17 регистров. Итак, теперь, когда ясно, что куда грузить, остается дело техники. Я выложу обработки по выгрузке, загрузке ЕСН в пару регистров, остальное делается все по аналогии.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт