Обработка банковских выписок из почты (различные форматы)

04.01.19

Учетные задачи - Банковские операции

Обработка предназначена для автоматической обработки вложений почты для загрузки банковских документов.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Обработка банковских выписок из почты (стандартный формат txt):
.epf 11,39Kb
4
4 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Обработка банковских выписок из почты (различные форматы):
.epf 444,53Kb
6
6 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.

Приветствую. Суть примерно следующая. Стоит задача, максимально упростить разнесение банковских выписок используя встроенные средства.

Предлагаются 2 обработки, одна из которых работает со стандартным форматом txt и другая, которая умеет обрабатывать xls, pdf, doc, docx. Следует сразу оговориться, что вторая обработка была сделана для очень ленивого клиента (и конкретно под него), которому корректность данных, их наличие или отсутствие - очень мало волновало (сам код даже может вызывать смущение, например тупой поиск партнёра - это конечно колхоз, но таковы были требования). По сути, при отсутствии каких либо данных - создаются всё что нужно для загрузки, даже организации. Плюс ко всему, именно те форматы xls, pdf  и др могут принципиально отличаться от тех, что имеются у вас. Но эти моменты вы можете доработать сами (ничего сложно нет), если клиенты у вас постоянные (и их примеры выписок), или периодически дорабатывать при изменении структуры файлов выписок.

Разработка велась под ERP 2.2.1.142, но это почти тоже, что и УТ 11, и скорее всего, будет работать и там, так как используемые модули банка есть и там и там (к сожалению, у меня нет возможности это проверить). 

Теперь к делу.

1. Должна иметься некая специализированная почта. К примеру, bank@organizatciya.ru. Она будет использоваться для обработки выписок, на неё мы просто будем сваливать все файлы выписок, после прохождения очередного настроенного регламента, обработка почистит почту.

2. В самой конфигурации мы включаем (если ещё не включено) почтовый клиент и резервируем под наши нужды встроенную учётную запись (обычно помечена жёлтым шариком).

3. Далее, нам необходимо настроить структуру папок электронного ящика (саму почту конечно тоже надо настроить, указав параметры ящика и проверить к нему подключение). 

Во входящих - нужно добавить новую папку "Банковские выписки" (родительская папка - Входящие, соответственно)

Встаём на предыдущем пункте и создаём ещё одну папку "Архив" (родительская папка - Банковские выписки)

Далее, настроим правила обработки электронной почты. Добавляем новый элемент и делаем так, как показано на рисунке.

Смысл настройки примерно такой, что входящие выписки будут помещаться в папку банковских выписок. Не забудем поставить в общей настройке ящика - Использовать учётку для отправки и получения писем (соответственно, мы сможем получать выписки, и отсылать адресату результаты обработки). Стоит отметить, что после удачной обработки вложений письма, оно помечается рассмотренным, и обрабатываться больше не будет.

Переходим к настройке банковского счёта(-тов). 

Включаем обмен с банком. Выставляем Обмен через файл. Заводим папки для файлов выгрузки и загрузки (учитываем серверный вариант работы - должен быть сетевой путь). Здесь больше интересует настройка файла загрузки, файл выгрузки - на ваше усмотрение. К примеру, у меня клиент использовал очень много счетов и эти настройки для удобства было решено именовать инн-номерсчёта

Соответственно, здесь файл загрузки служит болванкой, когда будет происходить обработка вложений, он просто перезаписывает файл и передаётся в обработку. После успешного завершения, создаётся дополнительный каталог в этой папке (Архив), куда эти файлы потом складируются по папкам, соответствующие дате обработки вложений, например 30.11.2018. Эти настройки обязательны, и вложения не смогут обработаться, если не будут найдены пути для складирования или путь к болванке и тд.

В принципе всё. Настройки все сделаны, мы грузим обработку в доп обработки и печ формы, настраиваем регламент запуска обработки и закидываем файлы на выделенную почту. 

Помимо отсылки результата адресату, ведётся логирование в журнал регистрации, где помимо всего, можно точно определить, почему то или иное вложение не обработано. К примеру, для загружаемого счёта не найдена организация, или возникла ошибка при переносе файла на диск и тд. 

Обработка так же имеет форму, где можно запустить обработку непосредственно.

Возвращаясь к списку обработок - первая работает со стандартными файлами, которые можно получить из банка. Вторая - помимо этого - работает с pdf и прочее (указано выше). Для распознавания используются встроенные в обработку макеты. Конечно, стоит учитывать, что тот же pdf не должен быть в виде картинки, это очевидно.

Если у вас есть предложения общего характера по обработкам, с наличием свободного времени, я обязательно учту эти пожелания. Спасибо.

банковские выписки загрузка

См. также

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    11025    72    15    

62

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    124781    252    377    

163

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

3840 руб.

19.04.2019    43961    149    53    

83

Банковские операции Обмен с интернет-банком Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Конфигурации 1cv8 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Беларусь Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017    37813    78    Xershi    41    

65
Оставьте свое сообщение