Функциональные возможности
Решение предлагает вариант учета комиссионных товаров или агентских услуг у комиссионера. Дополняет документ «Отчет комитенту о продажах». В том числе, выполняет:
- Автоматическое заполнение реализованных по договору комиссии, или агентскому договору, или оказания посреднических услуг товаров(услуг) с учетом имевших место корректировок реализации.
- При заполнении таблицы товаров и услуг реализованными товарами автоматически подтягивается Счет-фактура полученный(по партии поступления или по ранее сделанным привязкам) и документ реализации так, что пользователь может увидеть по каким счетам-фактурам полученным были списания в каждом в документе реализации.
- При заполнении таблицы товаров и услуг реализованными услугами полученный счет-фактура сопоставится с выданными счетами-фактурами, если ранее в документе Счет-фактура полученный была сделана привязка к Счету-фактуре выданному. Если привязок не было, то для документа реализации поле Счет-фактура полученный остается пустым.
- На основе заполненной таблицы товаров и услуг пользователь может запустить процедуру создания записей для журнала полученных и выставленных счетов-фактур: по товарам привязки сформируются согласно партиям поступления и документов реализации или, также как по услугам, для новых реализаций (или по товарам, у которых не установлен с/ф полученный) будет предложено создать новый/заменить текущий документ Счет-фактура полученный.
Ищете программу для автоматизации комиссионной торговли в 1С? Наше решение для учета посреднических услуг сократит время на документооборот и повысит точность отчетности. Поддерживается журнал счетов-фактур, работа с корректировками и интеграция с 1С.
Порядок работы
- Пользователь создает новый документ Отчет комитенту о продажах, выбирает контрагента и договор с комитентом на продажу, заполняет другие необходимые поля.
- Далее заполняет таблицу Товаров и услуг нажатием на экранную клавишу Заполнить реализованными по договору. В таблицу товаров или услуг подтянутся имевшие место реализации и корректировки реализаций товаров и услуг. Также для каждой реализации может заполниться поле Счет-фактуры полученный.
- После нажатия на экранную кнопку Сформировать привязки с/ф выданных к полученным, для непривязанных реализаций услуг будет предложено создать новый/заменить текущий документ Счет-фактура полученный с необходимой пользователю датой.
Таким образом, записи журнала полученных и выставленных счетов-фактур можно сразу создать при оформлении отчета комитенту, избежав работы по выверке и сопоставлению полученных и выданных учетных документов.
Ограничение: бизнес-процесс должен быть организован таким образом, чтобы номера и даты Счетов-фактур полученных от контрагентов по товарам совпадали с номерами накладных в соответствующих документах Поступление, акты накладные. Или cчет-фактура полученный от принципала(комитента) должен создаваться на основании отчета комитенту: состав полученных товаров/услуг в документе счет-фактура полученный должен полностью соответствовать реализованным товарам/услугам. Также Счета-фактуры выданные должны создаваться на основании документов Реализация товаров, услуг.
Установка: стандартна и описана в инструкции по установке. После установки расширения необходимо определить дату, начиная с которой будет вестись учет. На эту дату следует завести начальные остатки, используя обработку «Ввод начального сальдо.epf». Далее любые документы с датой более поздней, чем дата ввода начального сальдо должны корректно подтягиваться в отчеты комитенту.
Технические требования
Совместимость: подходит для типовых конфигураций:
- 1С:Бухгалтерия предприятия версия ПРОФ, 3.0.52.42
- 1С:Бухгалтерия предприятия версия КОРП, 3.0.71.89
- 1С:Управление Холдингом и другими версиями, имеющими в своей основе бухгалтерскую подсистему не ниже 3.0.
Расширение и обработка тестировались на релизе платформы 8.3.16.1148, версиях 1С:Бухгалтерия 3.0.52.42 и КОРП 3.0.71.89.
Код открыт.
Состав поставки
После покупки на почту Вы получите архив. В комплект поставки входит:
- Расширение УчетУКомиссионера.cfe
- Инструкция пользователя
- Инструкция по установке
- Обработка "Ввод начального сальдо".epf.
База данных остается на поддержке. Расширение сделает работу пользователя по ведению журнала полученных и выставленных счетов-фактур более комфортной.
Перечень добавлений, включенных в состав расширения
- В документе «Отчет комитенту о продажах» в таблице на странице «Товары и услуги» добавлены две колонки «Счет-фактура полученный» и «Документ реализации» (рис. 1).
- Дополнены встроенные процедуры заполнения таблицы на странице «Товары и услуги» после нажатия на одну из экранных клавиш: «Заполнить реализованными по договору», «Заполнить по договору» и «Заполнить по поступлению»(рис. 4). Для товара заполняется поле «Счет-фактура полученный»(рис. 1, 4), если номер накладной, дата, а также контрагент и договор в «Поступлении товаров, услуг, комиссия»совпадают с соответствующими полями документа«Счет-фактура полученный»:счет-фактура номер, дата, контрагент и договор. Если по соответствию из предыдущей строки «Счет-фактура полученный»не найден, то это поле может быть заполнено, если в счете-фактуре полученном есть ссылки на счета-фактуры выданные, которые были созданы на основании документа «Реализация товаров, услуг». Для корректировок реализации с/ф полученные не ищутся.
- При выборе «Заполнить реализованными по договору» таблица заполняется имевшими место реализациями и корректировками реализаций с начала года по дату текущего документа «Отчет комитенту», которые не были отражены ранее в других отчетах комитенту.
- После нажатия на добавленную экранную клавишу «Сформировать привязки с/ф выданных к полученным»(рис. 1, 4), для непривязанных реализаций товаров автоматически создадутся привязки на основе сопоставления «Счета-фактуры полученного» партии поступления и счета-фактуры выданного, созданного на основании документа реализации. Если в какой-либо строкеполе «Счет-фактура полученный» не заполнено, то пользователю будет предложено создать новый документ«Счет-фактура полученный» (на основании отчета комитенту) с необходимой датой. Все счета-фактуры выданные, созданные на основе реализаций, будут привязаны именно к этому новому документу «Счет-фактура полученный».
- Экранная клавиша «Пометить на удаление с/ф полученные» помечает на удаление все счета-фактуры полученные в колонке «Счет-фактура полученный» таблицы «Товары и услуги» и очищает содержимое этой колонки.
- В текущих настройках расширениясчета-фактуры выданные, созданные на основе корректировок реализации не привязываются к счетам-фактурам полученным: процедура, запускаемая после нажатия на «Сформировать привязки с/ф выданных к полученным» не создает таких привязок. По текущим настройкам такие счета-фактуры выданные попадают в «Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур» без создания привязок.
- Добавлен отчет «Отчет комитенту свернутый», вызываемый с помощью меню Печать \ Отчет комитенту свернутый(рис. 1).Этот отчет – копия стандартного отчета «Отчет комитенту». Дело в том, что после установки расширения стандартный отчет начинает показывать данные с разворотом по партиям поступления. Отчет «Отчет комитенту свернутый» призван восстановить ту картину, которая была в отчете«Отчет комитенту» до установки расширения. Отличия нового отчета в том, что строки – сворачиваются покупателю, дате продажи и номенклатуре.
Рис. 1
Условия для корректной работы расширения
Бизнес-процесс должен быть организован таким образом, чтобы номера и даты Счетов-фактур полученных от контрагентов по товарам совпадали с номерами накладных в соответствующих документах Поступление, акты накладные. Или cчет-фактура полученный от принципала(комитента) должен создаваться на основанииотчета комитенту: состав полученных товаров/услуг в документе счет-фактура полученный должен полностью соответствовать реализованным товарам/услугам.
Также счета-фактуры выданные должны создаваться на основании документов Реализация товаров, услуг.
Учет реализаций товаров по комиссионному(агентскому) договору
Общий порядок отражения операций реализаций товаров, используемый в инструкции, отражен на рисунке ниже:
Рис. 2
Вглаве описывается часть бизнес процесса, показанного на рисунке 2, а именно заполнение документа «Отчет комитенту о продажах» и установка связи счета-фактуры выданного с полученным.
Овалом на рисунке 2 выделены документы, которые в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1137от 26.12.11должны отражаться в «Журнале полученных и выставленных счетов-фактур».
Пользователь заполняет страницу «Главное»(рис 3.) и другие страницы согласно обычным рекомендациям от фирмы 1С. В частности, на странице «Главное» обязательно заполнить поля Контрагент, Договор и Организация:
Рис. 3
Далее, на странице «Товары и услуги» выбираем «Заполнить / Заполнить реализованными по договору»(рис. 4), и
Рис. 4
таблица заполнится реализованными товарами и услугами, которые не были отражены в более ранних«Отчетах комитенту о продажах»(рис.1).Поле «Счет-фактура полученный» заполнится, если номер накладной, дата, а также контрагент и договор в «Поступлении товаров, услуг, комиссия» совпадают с соответствующими полями документа «Счет-фактура полученный»: счет-фактура номер, дата, контрагент и договор. Если по соответствию, описанному в предыдущей строке«Счет-фактура полученный» не найден, то это поле может быть заполнено, если в с/ф полученном есть ссылки на счета-фактуры выданные, которые были созданы на основании документа в колонке «Документ реализации».
По нажатии на экранную клавишу "Сформировать привязки с/ф выданных к полученным"(рис. 1, 4) на экране появится форма, запрашивающая подтверждение пользователя на изменение данных в системе (рис. 5):
Рис. 5
Если ответ утвердительный, и если пользователь введет дату в поле «Дата создаваемого документа»(рис. 5), а в таблице «Товары и услуги» имеют место строки с незаполненными полями «Счет-фактура полученный», то для этих строк на основании отчета комитенту будет автоматически создан «Счет-фактура полученный». У нового с/ф полученного номер установитсяне так, как обычно:будетравен дате создания –для того, чтобы в дальнейшем пользователь исправил его и установил правильный номер. Все счета-фактуры выданные, созданные на основе реализаций, которые находятся в строках таблицы «Товары и услуги» где поле «Счет-фактура полученный» не заполнено, будут привязаны именно к этому новому документу «Счет-фактура полученный».
Также, в случае одобрительного ответа произойдет заполнение/обновление формы «Счета-фактуры, выданные покупателям» в документе «Счет-фактура полученный»(рис. 6). Суммы, покупатели, счета-фактуры выданныеустановятся исходя из данных о продажах в таблице «Товары и услуги»(рис. 6 – таблица «Счета-фактуры, выданные покупателям»).:
Рис. 6
Таким образом, будут сделаны все необходимые действия, для корректного отражения выданных и полученных счетов-фактур, указанных в отчете комитенту ЛК00-000008, в «Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур».
Учет реализации комиссионных(агентских) услуг
Общий порядок отражения операций реализации услуг, принятый в инструкции, отражен на рисунке ниже:
Рис. 7
Овалом выделены документы, которые в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1137от 26.12.11г должны отражаться в «Журнале полученных и выставленных счетов-фактур».
В главе рассматривается часть бизнес процесса, описанного на рисунке 2, а именно заполнение документа «Отчет комитенту о продажах» и установка связи счета-фактуры выданного с полученным.
Сравнение рисунков 7 и 2 показывает, что основное отличие учета реализации комиссионных(агентских) услуг от учета реализации товаров по комиссионному(агентскому) договору в том, что не создается документ «Поступление товаров, услуг». В инструкции используется способ создания документа «Счет-фактура полученный» на основании документа «Отчета комитенту о продажах». Этот способ описан на страницах 3 и 4 настоящей инструкции и может быть использован как для товаров, так и для услуг.
Порядок создания документа «Отчет комитенту о продажах» аналогичен порядку создания, описанному в главе 2. Основное отличие в том, что нажатие на экранную клавишу «Заполнить / Заполнить реализованными по договору»(рис. 4) в записанном документе «Отчет комитенту о продажах» не приведет к заполнению поля «Счет-фактура полученный» в таблице на странице «Товары и услуги», если ранее не были сделаны привязки полученных к выданным счетам-фактурам. Пользователь может создать документ «Счет-фактура полученный» нажатием на экранную клавишу "Сформировать привязки с/ф выданных к полученным"(описано на страницах 3 и 4 инструкции). К этому документу автоматически привяжутся счета-фактуры выданные, которые были созданы ранее на основании документов в колонке «Документ реализации».Также, по окончании процедуры поле «Счет-фактура полученный» в таблице на странице «Товары и услуги» заполнится новым только что созданным документом. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур пополнится выданными и полученными счетами-фактурами из таблицы на странице «Товары и услуги».
Ввод начального сальдо
Если в интервале между началом года и датой начала использования расширения «Учет у комиссионера»уже введены документы «Отчеты комитентам», то следует запустить обработку «Ввод начального сальдо.epf»(рис. 8):
Рис. 8
Обработка создает движения по счету «КМС»: по кредиту счета записываются все документы реализации текущего года, учтенные ранее в документах «Отчеты комитентам». Если в плане счетов Вашей организации уже есть счет с кодом «КМС», и этот счет используется в текущих бизнес процессах, просьба связаться с разработчиками расширения для того, чтобы внести изменения текущую версию расширения «Учет у комиссионера»и обработку «Ввод начального сальдо.epf»: необходимо перенаправить движения со счета «КМС» на другой счет.
Пользователь вводит «Дату» начального сальдо, «Организацию», «Комментарий»(если это необходимо – содержимое поля «Комментарий»перейдет в поля «Содержание» и «Комментарий» журнала проводок) и нажимает на экранную клавишу «Создать начальное сальдо». После этого обработка проанализирует все имевшие место за период с начала года по дату начального сальдо «Отчеты комитентам» и на основе этого анализа создаст документ «Операция, введенная вручную»(рис. 9).
Рис. 9
В списке проводок(рис. 9) есть записи по кредиту счета «КМС»: первое субконто это организация-комитент, от которой нашей организацией ранее были получены услуги или товары на реализацию, второе субконто договор с комитентом, и третье субконто это непосредственно документ реализации, участвовавший в реализации комиссионной(агентской) услуги или товара. Все документы реализации, которые имеют место в операции ввода начального сальдо не будут подтягиваться в документ «Отчет комитенту» после нажатия на «Заполнить реализованными по договору».
При формировании проводок начального сальдо используется следующий алгоритм:
- для товаров:в периоде с начала года по дату ввода начального сальдо по каждому договору с комитентом ищется последний отчет комитенту, далее все списания по кредиту счета 004.01(согласно нужному договору и контрагенту), имевшие место ранее последнего отчета комитенту, считаются учтенными и попадают в документ ввода начального сальдо - «Операция, введенная вручную».
- для услуг:в периоде с начала года по дату ввода начального сальдо по каждому договору с комитентом ищется последний отчет комитенту, далее все реализации комиссионных агентских услуг, имевшие место ранее последнего отчета комитенту, считаются учтенными и попадают в документ ввода начального сальдо -«Операция, введенная вручную».
Техническая поддержка и обновления
Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки.
Также после приобретения вы получаете 6 месяцев бесплатных обновлений.
По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.
Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.
Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.
При создании тикета необходимо предоставить:
- Номер заказа
- Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
- Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.
К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения
Внимание! Техническая поддержка предоставляется исключительно в рамках переписки по обращению. В некоторых случаях для диагностики ошибок и/или вопросов, связанных с особенностями использования продукта в информационных базах покупателя, может потребоваться дополнительная платная диагностика с организацией удаленного доступа к информационной базе. Стоимость уточняется индивидуально.
