Область применения
Отчеты по остаткам и движению денежных средств дополняют управленческие отчеты из типовой конфигурации, расположенные в разделе «Руководителю». Они предназначены для руководителя, финансового директора, а также рядовых пользователей «1С:Бухгалтерии». Они просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию.
Отчеты загружаются в 1C из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Технические требования
Комплект отчетов предназначен для работы с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия", начиная с релиза 3.0.125.15.
Версия платформы "1С:Предприятие" определяется требованиями к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия" и зависит от релиза типовой конфигурации.
- Протестировано на релизах 3.0.152.23/3.0.153.18/3.0.154.17/3.0.155.21/3.0.156.17/3.0.157.32/3.0.158.23/3.0.159.23/3.0.160.16/3.0.161.19/3.0.162.22/3.0.163.26/3.0.164.16
Код открыт.
Функциональные возможности
Комплект отчетов предназначен для анализа оборотов и остатков денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.
В состав комплекта входят 3 самостоятельных внешних отчета:
- Движение денежных средств
- Ведомость по банку
- Ведомость по кассе
Различные поставки: ПРОФ и КОРП
Для различных версий типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» разработаны разные комплекты отчетов.
Основное отличие комплекта отчетов редакции КОРП – в возможности учета по подразделениям.
Отчеты редакции ПРОФ подходят для всех версий типовой конфигурации – от базовой до КОРП. Отчеты КОРП подходят только для БП КОРП с включенными подразделениями на счетах учета денежных средств.
Отчеты редакции ПРОФ протестированы для работы в сервисе 1С:ФРЕШ.
Отчет «Движение денежных средств»
Отчет «Движение денежных средств» показывает поступления и списания денежных средств(далее – ДС) на расчетных счетах и в кассах предприятия в по дням, месяцам и годам, подробно и по подразделениям. В отчет попадают движения денег по банку и кассе в разрезе статей затрат и контрагентов (корреспондентов). В версии 1.5 добавлена группировка по расчетным счетам.
Показатели отчета:
- приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
- расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
- чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.
Отчет формируется в валюте регламентированного учета (рублях).
Варианты отчета:
- движение ДС по месяцам, по годам, по дням;
- графики по месяцам, по годам, по дням;
- движение ДС по подразделениям – в редакции КОРП;
- подробный отчет.
Движение денежных средств по месяцам, годам и дням
Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по видам движения ДС, статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы (годы или дни) выбранного периода.
Графики движения денежных средств
Отчеты содержат таблицы движения денежных средств по месяцам, годам и дням и диаграммы на их основе.
Движение денежных средств по подразделениям
Для БП КОРП разработан специальный вариант отчета с группировкой по подразделениям организаций.
Подробный отчет
Отчет представляет собой ведомость со всеми возможными группировками, вплоть до документа.
Ведомость по банку
Отчет «Ведомость по банку» предназначен для анализа движения и остатков денежных средств на банковских счетах компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52) .
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным счетам с группировкой по месяцам и дням;
- по расчетным счетам в рублях с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по расчетным счетам в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, расчетных счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по расчетным счетам в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным счетам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют, банковских счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по валютным счетам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Ведомость по кассе
Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для анализа движения и остатков наличных денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным кассам с группировкой по месяцам и дням;
- по рублевым кассам с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по кассе в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по кассе в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным кассам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по валютным кассам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Лицензирование
Лицензии на комплекты отчетов являются бессрочными.
Лицензии предоставляются для использования отчетов одному юридическому или физическому лицу. Количество информационных баз и рабочих мест при этом не ограничивается.
Состав поставки
Поставка представляет собой архив с файлами:
- 3 внешних отчета *.erf
- 1 файл документации *.pdf
Версии
Видео-презентация
Ответы на часто задаваемые вопросы
- Как соотносятся эти отчеты с типовыми?
Это оригинальная разработка, цель которой показать данные бухгалтерского учета в интересующих пользователя разрезах, а также дать пользователю инструменты простой разработки подобных отчетов. - Подойдет ли комплект отчетов ПРОФ для БП КОРП?
Да, подойдет. Но в отчетах не будут участвовать подразделения. Если учет по подразделениям вам не нужен, то отчеты ПРОФ - для вас. - Как познакомиться с отчетами поближе и понять, что это то, что нужно?
- Прочитайте описание на сайте.
- Посмотрите видео.
- Скачайте бесплатный pdf-файл с описанием.
- Если этой информации будет недостаточно, задавайте свои вопросы в комментариях.
- Можно ли изменять настройки отчетов, делать свои варианты, отборы и группировки?
Да, конечно. Никаких препятствий к этому нет. Если вы знаете, как работать с отчетами, построенными в СКД (системе компоновки данных), то можете делать свои отчеты на основе этих. - Как часто тестируются отчеты на совместимость с типовой конфигурацией?
Отчеты из этого комплекта тестируются при выходе каждого планового релиза "1С:Бухгалтерии". - Как определить, какая версия "1С:Бухгалтерии” установлена на компьютере?
Выберите в верхнем меню пункт "О программе …". В первой строке будет версия платформы "1С:Предприятие", а чуть ниже – конфигурации. Например, "Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.18)". Базовая версия и КОРП указаны явно, а если у вас версия ПРОФ – будет просто написано "Бухгалтерия предприятия".
Техническая поддержка и обновления
Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки.
Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.
По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки или доступ к обновлениям на платной основе.
Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.
Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.
При создании тикета необходимо предоставить:
- Номер заказа
- Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
- Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.
К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения
Другие публикации
- Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по доходам и расходам для 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по расчетам с контрагентами для 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по товарам и материалам для 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по учету проектов для 1С:Бухгалтерии
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.164.16, 3.0.163.26, 3.0.162.22, 3.0.161.19, 3.0.160.16, 3.0.159.23, 3.0.158.23, 3.0.157.32, 3.0.156.17, 3.0.155.21, 3.0.154.17, 3.0.153.18, 3.0.152.23, 3.0.151.27, 3.0.150.29, 3.0.149.18, 3.0.147.18, 3.0.146.24
