Отчеты по движению денег для 1С:Бухгалтерии

Внешние управленческие отчеты показывают обороты и остатки денежных средств на банковских счетах и в кассах предприятия – подробно и в различных разрезах, в динамике по месяцам, годам и дням, с учетом организаций и подразделений.

Арт.: 1765250

3600 руб.

4800 руб.

Техподдержка

3600 руб.

1800 руб.

2400 руб.

Область применения

Отчеты комплекта «Движение денег» дополняют управленческие отчеты из типовой конфигурации, расположенные в разделе «Руководителю». Они предназначены для руководителя, финансового директора, а также рядовых пользователей «1С:Бухгалтерии». Они просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию.

Отчеты загружаются в типовую конфигурацию из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.

Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».

Технические требования

Комплект отчетов предназначен для работы с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия" версий ПРОФ и КОРП, начиная с релиза 3.0.125.15.

Версия платформы "1С:Предприятие" должна быть не ниже 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2760 (определяется требованиями к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия" и зависит от релиза типовой конфигурации).

  • Протестировано на релизе 1С:БП ПРОФ и КОРП 3.0.140.20/3.0.141.39/3.0.142.56/3.0.143.24/3.0.144.49/3.0.145.17/3.0.146.24/3.0.147.18/3.0.148.41/3.0.149.18/3.0.150.29/3.0.151.27/3.0.152.23/3.0.153.18 на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)

В базовой версии "1С:Бухгалтерии" работает версия ПРОФ.

Отчеты версии ПРОФ также протестированы для работы в сервисе 1С:ФРЕШ.

Код открыт.

Функциональные возможности

Комплект отчетов «Движение денег» предназначен для анализа оборотов и остатков денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.

В состав комплекта входят 3 самостоятельных внешних отчета:

  1. Движение денежных средств
  2. Ведомость по банку
  3. Ведомость по кассе

Различные поставки: ПРОФ и КОРП

Для различных версий типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» разработаны разные комплекты отчетов.

Основное отличие комплекта отчетов КОРП – в возможности учета по подразделениям.

Отчеты ПРОФ подходят для всех версий типовой конфигурации – от базовой до КОРП. Отчеты КОРП подходят только для БП КОРП с включенными подразделениями на счетах учета денежных средств.

Отчет «Движение денежных средств»

Отчет «Движение денежных средств» предназначен для анализа денежного потока компании или группы компаний за произвольный период времени.

Показатели отчета:

  • приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01) .
  • расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01).
  • чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.

Отчет формируется в валюте регламентированного учета.

Варианты отчета:

  • движение ДС по месяцам, по годам, по дням;
  • графики по месяцам, по годам, по дням;
  • движение ДС по подразделениям – в версии КОРП;
  • подробный отчет.

Движение денежных средств по месяцам, годам и дням

Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по видам движения ДС, статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы (годы или дни) выбранного периода.

ДДС по месяцам

Графики движения денежных средств

Отчеты содержат таблицы движения денежных средств по месяцам, годам и дням и диаграммы на их основе.

ДДС график

Движение денежных средств по подразделениям

Для БП КОРП разработан специальный вариант отчета с группировкой по подразделениям организаций.

ДДС по подразделениям

Подробный отчет

Отчет представляет собой ведомость со всеми возможными группировками, вплоть до документа.

ДДС подробно

Ведомость по банку

Отчет «Ведомость по банку» предназначен для анализа движения и остатков денежных средств на банковских счетах компании или группы компаний за произвольный период времени.

Показатели отчета:

  • Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52) .
  • Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
  • Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).

Вы можете получить отчет с детализацией по документам.

Варианты отчета:

  • по валютным счетам с группировкой по месяцам и дням;
  • по расчетным счетам в рублях с группировкой по месяцам и дням.

Отчет по расчетным счетам в рублях

В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, расчетных счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.

Банк рубли

Отчет по расчетным счетам в рублях с группировкой по дням

Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.

Банк рубли по дням

Отчет по валютным счетам

В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют, банковских счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.

Отчет по валютным счетам с группировкой по дням

Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.

Ведомость по кассе

Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для анализа движения и остатков наличных денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.

Показатели отчета:

  • Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
  • Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
  • Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).

Вы можете получить отчет с детализацией по документам.

Варианты отчета:

  • по валютным кассам с группировкой по месяцам и дням;
  • по рублевым кассам с группировкой по месяцам и дням.

Отчет по кассе в рублях

В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.

Касса рубли

Отчет по кассе в рублях с группировкой по дням

Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.

Касса рубли по дням

Отчет по валютным кассам

В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.

Отчет по валютным кассам с группировкой по дням

Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.

Лицензирование

Лицензии на комплекты отчетов версий ПРОФ и КОРП являются бессрочными.

Лицензии предоставляются для использования отчетов одному юридическому или физическому лицу. Количество информационных баз и рабочих мест при этом не ограничивается.

Состав поставки

Поставка представляет собой архив с файлами:

  • 3 внешних отчета *.erf 
  • 1 файл документации *.pdf

Версии

 
 1.4
 
 1.3
 
 1.2
 
 1.0

 

Видео-презентация

 

Ответы на часто задаваемые вопросы

  1. Как соотносятся эти отчеты с типовыми?
    Это оригинальная разработка, цель которой показать данные бухгалтерского учета в интересующих пользователя разрезах, а также дать пользователю инструменты простой разработки подобных отчетов.
  2. Подойдет ли версия комплекта ПРОФ для БП КОРП?
    Да, подойдет. Но в отчетах не будут участвовать подразделения. Если учет по подразделениям вам не нужен, то версия ПРОФ - для вас.
  3. Как познакомиться с отчетами поближе и понять, что это то, что нужно?
    • Прочитайте описание на сайте.
    • Посмотрите видео.
    • Скачайте бесплатный pdf-файл с описанием.
    • Если этой информации будет недостаточно, задавайте свои вопросы в комментариях.
  4. Можно ли изменять настройки отчетов, делать свои варианты, отборы и группировки?
    Да, конечно. Никаких препятствий к этому нет. Если вы знаете, как работать с отчетами, построенными в СКД (системе компоновки данных), то можете делать свои отчеты на основе этих.
  5. Как часто тестируются отчеты на совместимость с типовой конфигурацией?
    Отчеты из этого комплекта тестируются при выходе каждого планового релиза "1С:Бухгалтерии".
  6. Как определить, какая версия "1С:Бухгалтерии” установлена на компьютере?
    Выберите в верхнем меню пункт "О программе …". В первой строке будет версия платформы "1С:Предприятие", а чуть ниже – конфигурации. Например, "Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.18)". Базовая версия и КОРП указаны явно, а если у вас версия ПРОФ – будет просто написано "Бухгалтерия предприятия".

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки.

Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки или доступ к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

  1. Номер заказа
  2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
  3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения

Техподдержка
 

Другие публикации 

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.153.18, 3.0.152.23, 3.0.151.27, 3.0.150.29, 3.0.149.18, 3.0.148.41, 3.0.147.18, 3.0.146.24
Наименование Файл Версия Размер
Отчеты по движению денег для 1С:Бухгалтерии: краткое описание .pdf 1.4 764,84Kb 6 Скачать
1. Техподдержка 04.12.22 15:07
Добавлены варианты покупки комплектов отчетов за стартмани.
2. peredvigina 22.02.23 15:30 Сейчас в теме
А в данных отчетах есть возможность выводя поля(ей) с информацией по НДС?
3. Техподдержка 22.02.23 15:32
(2) Нет, это оборотки по счетам 50, 51 и 52. НДС по ним в проводках не выделяется.
4. peredvigina 22.02.23 15:34 Сейчас в теме
(3) В проводках понятно, что нет. Рассчитывала на доп.решения по выводу данных, в зависимости от вида операции в документах есть эта информация
5. Техподдержка 22.02.23 15:37
(4)Отчеты по документам будут безумно долго формироваться.
6. Техподдержка 27.07.23 07:11
В список файлов, которые можно скачать по абонементу (за стартмани), добавлены отдельные отчеты из комплекта.
7. Техподдержка 23.08.23 11:56
Опубликована версия комплекта 1.2 для БП КОРП.

Новое в версии: добавлен вариант отчета "Движение денежных средств" – "По подразделениям", подробнее см. в описании.

Приобрести обновление можно по кнопке "Обновление".
8. Техподдержка 07.09.23 11:47
Опубликована версия комплекта 1.3
Условное оформление отчетов по ДДС очищено – теперь используется стандартная цветовая гамма из типовой конфигурации.
9. Техподдержка 07.01.24 11:40
Опубликована версия комплекта 1.4.
Код приведен в соответствие стандартам, включен безопасный режим.
10. Техподдержка 17.01.24 07:30
Также по версии комплекта 1.4: отчеты ПРОФ протестированы для работы в сервисе 1С:ФРЕШ.

Оставьте свое сообщение

См. также

Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0

Расширение "Проекты" добавляет в типовую конфигурацию управленческий учет по проектам: позволяет вести список проектов, привязывать проекты к документам, подсчитывать доходы и расходы в разрезе проектов в 1С.

12000 руб.

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку...

15000 руб.

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Р...

20400 руб.

Загрузка данных из ОФД в 1С:Бухгалтерию 3.0, 1С:КА 2.4, 2.5, УНФ 1.6/3.0 о денежных поступлениях (чеках)

Согласно 54-ФЗ по правилам ведения кассовых операций необходимо оформлять приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) на основании чеков ККМ. Все данные о чеках, можно взять на сайте оператора фискальных данных (ОФД). ...

3600 руб.

Программа для управления ККМ Атол и Штрих нового поколения (он-лайн ККТ под 54-ФЗ) с помощью текстового ini.файла для 1с77, 1...

Программа для управления ККМ Атол и Штрих нового поколения (он-лайн ККТ под 54-ФЗ) с помощью текстового файла (ini файла) с изменениями включена 1 лицензия Для любых программ, которые умеют работать с текстовыми файлами. Внутри комплекта ес...

4800 руб.

Пробитие чека ККМ с разных складов через РМК в УТ 11

Расширение для 1С:Управление торговлей 11.5, которое позволяет пробивать чеки ККМ и списывать товар с разных складов. Склад списание товара можно указывать в табличной части рабочего места кассира (РМК).

5880 руб.