Аудит регистров товародвижения после выполнения операций закрытия месяца для ERP 2.5, KA 2.5, УТ 11.5.

“Зеленое” закрытие месяца не всегда является показателем корректного расчета и отражения в регламентированном учете движений товаров. Если Вам надоело исправлять отрицательные остатки в оборотно-сальдовой ведомости и проверять 10,41,21 счет то этот комплект отчетов для вас.

Арт.: 1959946

Выбор поля.png
1.png
2.png
3.png
4.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
11.png
13.png
14.png
15.png
16.png
17.png
18.png
19.png
20.png
20.png
21.png
22.png
Untitled.png
Untitled (1).png
Выбор поля.png
1.png
2.png
3.png
4.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
11.png
13.png
14.png
15.png
16.png
17.png
18.png
19.png
20.png
20.png
21.png
22.png
Untitled.png
Untitled (1).png
Лицензии

7200 руб.

12000 руб.

21000 руб.

Техническая поддержка и обновления

6000 руб.

4800 руб.

6000 руб.

7200 руб.

Услуга

5000 руб.

Апгрейды

6000 руб.

14400 руб.

аудит регистров товародвижения.png

Аудит регистров товародвижения после выполнения операций закрытия месяца 

Готовый комплект отчетов для ERP 2.5, KA 2.5, УТ 11.5

  • Аудит информационных баз после закрытия месяца
  • Сверка после выгрузок документов и регистров из других систем
  • Проведение проверок и поиск расхождений

Комплект отчетов предназначен для:

01

Выгрузки документов и регистров из других систем

02

Поиска расхождений в учете себестоимости

03

Корректировок регистров

04

Аудита после закрытия месяца

05

Поиска расхождений в складском, регламентированном и налоговом учете

06

Переноса остатков

Подробнее о возможностях

Комплект отчетов

Проверка осуществляется последовательным поиском расхождений в соответствии с методикой разработанной с учетом опыта перехода с других конфигураций и проблем клиентов 

9a81c00754bbc2c60327c50a9eed065f.png

«Сверка складского учета и товаров организаций»

Отчет предназначен для сверки оперативного остатка и остатка товаров организаций помогает получить данные по остаткам и оборотам складского учета: расходные и приходные ордеры, с остатками и оборотами по данным регистра «Товары организаций»

    ee62dc3a66efd724941df23ee5925c25.png

    «Сверка себестоимости и товаров организаций»

    Отчет предназначен для сверки себестоимости и остатка товаров организаций позволяет получить данные по остаткам и оборотам регистра себестоимости с остатками и оборотами по данным регистра «Товары организаций». Используется для выверки данных после переноса остатков, загрузок и ручных корректировок регистров. 

      44fbe8536697c4a5bdfbbef800482f31.png

      «Сверка себестоимости и регламентированного учета»

      Отчет предназначен для сверки себестоимости и регламентированного учета позволяет получить данные по остаткам и оборотам регистра себестоимости с остатками и оборотами по данным регистра «хозрасчетный». Используется для выверки данных после переноса остатков, загрузок, ручных операций и ручных корректировок регистров.  Функционал: Выводятся данные по движениям двух регистров накопления в разрезе регистраторов, подразделений, направлений деятельности, складов. Отчет предназначен для использования после полного закрытия месяца.

        Отчет «Сверка складского учета и товаров организаций»

        • Описание колонок:
        • Колонка «Количество по складам» - отражает расход и приход по складским документам в разрезе Характеристик, Назначений, Серий, Складов - можно посмотреть расшифровку по регистраторам

        • 1.png

        • Для расшифровки по регистраторам - открываем «Расшифровать» на приходе или расходе

        • 2.png

        • Выбираем регистратор «Склады»

        • 3.png

        • Получаем детализацию по складским документам

        • 4.png

        • Колонка «Количество по организациям» - отражает расход и приход по «Бухгалтерским» документам (регистр накопления «Товары организации»)  в разрезе Характеристик, Назначений, Серий, Складов -  можно посмотреть расшифровку по регистраторам.
        • 5.png


        • Расшифровка доступна только для оборота

        • 6.png


        • Для просмотра документов требуется выбрать «Регистратор»

        • 7.png

          8.png
        • Колонка «Отклонения» - предназначена для упрощения анализа, показывает разницу в остатках между двумя регистрами и является знаком для того чтобы перепроверить корректность оформления документов.
        • 9.png

        • Пример поиска ошибки
        • 1. Включаем функцию “Выводить только отклонения” - получаем  список с отклонениями в числе которых -25 пог.м шланга экструдированного.

        • 10.png

        • 2. Анализируем остатки по номенклатуре - формируем отчет с отбором по номенклатуре и складу, детализируем до регистратора.

        • 11.png

        • 3. Остатки не совпадают из-за того что расходятся по серии. Увеличиваем период отчета, чтобы получить регистраторы: Документы производства формируют в складском учете движение с серией, в товарах организации без серии.

        • 12.png

        • 4. Проверяем политику учета по сериям. Управление остатками серий – ведется учет остатков в разрезе серий. Возможно в соответствии с настройками политики указание серии при приемке и отгрузке. Также можно настроить момент указания серий при отгрузке. Серии Авторасчет по FEFO остатков серий, Управление по FEFO остатками серий, Управление остатками серий, являются разрезом складского учета, но не отражаются в финансовом учете. 
        • Для такой политики  механизм записи в регистры - правильный. Ошибкой было бы формирование таких записей с политикой - Учет себестоимости по сериям создается для товаров, по которым необходимо вести сквозной учет себестоимости в разрезе серий.

        • 13.png

        Отчет «Сверка себестоимости и товаров организаций»

        Пример поиска ошибки №1

        1. Сформируем отчет только по отклонениям

        14.png
        DIN-рейка 07-03-006 7,5х35х200мм оцинкованная металлическая усиленная - имеет отклонения в начальном остатке (на 01.12.2022), из отчета видно что были движения по себестоимости, но не было движений по товарам организации.

        2. Открываем расшифровку по этой строке:

        15.png

        16.png


        3. Увеличиваем период отчета до года:

        картинка 17

        Итог: Этап производства закрыт в декабре, передача материалов была осуществлена в ноябре - следует обратить внимание на даты закрытия этапов, по остаткам все в порядке.


        Пример поиска ошибки №2

        1. Отчет выводит отклонение -34 шт номенклатуры «Домкрат механический 4т Simol DG706 (Рабочий ход=300мм) с редуктором и боковой ручкой»

        18.png


        2. Открываем расшифровку по себестоимости

        19.png

        Приобретение товаров и услуг не сформировало движение по регистру накопления «Товары организаций» хотя должно. Открываем документ.

        3. Видим что у документа хоз. операция «Товары в пути» - это означает что он поступит позже перехода права собственности. Проверяем связанные документы:

        20.png

        Таможенная декларация оформлена в январе, сверяем отчет за декабрь - январь:

        21.png

        Итого по этой аналитике учета номенклатуры отклонений нет. Ошибкой было бы отсутствие документа поступления на склад в этой расшифровке.

        Отчет «Сверка себестоимости и регламентированного учета»

        • Пример поиска ошибки
        • Сформируем отчет только по отклонениям
        • 22.png

        • Эта номенклатура по регистру себестоимости находится на остатке в подразделении «Производство» по регл. учету подразделения нет.  Дальнейшие действия: требуется сформировать ручную операция для переноса остатка с пустого подразделения на подразделение «Производство». Остатки могут расходиться по такой аналитике как «Склад», «Подразделение», «Направление деятельности».  Для того что бы не допустить «отрицательные» остатки в ОСВ рекомендуется приводить остатки по Регламентированному учету к остаткам по Себестоимости, т.к аналитика заполняемая в проводках (раздел учета, субконто) напрямую зависит от регистра себестоимости.

        Преимущества нашего комплекта отчетов

        Экономия времени

        Комплект отчетов позволяет быстро провести проверку и найти расхождения.

        Удобство

        Благодаря отчетам вы получите структурированную информацию, с которой сразу можно начинать работу

        Минимизация ошибок

        Комплект отчетов позволит снизить количество ошибок по невнимательности

        Методика проверки

        Основанная на многолетнем опыте переходе с других конфигураций и сопровождении клиентов.

        Техническая поддержка

        Наши специалисты помогут подключить комплект отчетов к вашей 1С, а также подскажут при возникших сложностях.

        Индивидуальность

        Вы можете выбрать только те отчеты, которые вам нужны. У нас есть 3 тарифа с разным наполнением.

        Техподдержка и обновления

        Бесплатный период техподдержки — 1 месяц со дня покупки.  Бесплатный период обновлений — 3 месяца со дня покупки

        Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

        Задать вопрос по программе можно по кнопке «Техподдержка» на странице описания. При создании тикета необходимо предоставить:

        1. Номер заказа
        2. Описание вопроса.
        3. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели. Приложите видео или скриншоты.
        4. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение, версию купленной программы.


        Состав поставки

        Базовая версия
        Стандарт
        Проф
        Отчет «Сверка себестоимости и регламентированного учета»
        Отчет «Сверка себестоимости и товаров организаций»
        Отчет «Сверка складского учета и товаров организаций»
        1 месяц бесплатной техподдержки
        3 месяца бесплатных обновлений



        Остались вопросы по решению? Нужна консультация?

        Мы вам поможем! 

        • Получите индивидуальную консультацию с менеджером с бесплатной демонстрацией продукта и ответами на все интересующие вопросы!
        Статистика:
        Просмотры 1337
        Загрузки 1
        Рейтинг 6
        Создание 25.10.23 14:11
        Обновление 25.10.23 14:11
        № Публикации 1959946
        Характеристики:
        Теги

        отчет обработка себестоимость сверка остатков регламентированный учет управленческий учет

        Рубрики Анализ учета
        Кому Бухгалтер
        Тип файла Внешняя обработка (ert,epf)
        Платформа 8.3.14
        Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 ,
        1С:Управление торговлей 11 ,
        1С:Комплексная автоматизация 2.х
        Операционная система Не имеет значения
        Страна Россия
        Отрасль Не имеет значения
        Налоги Не имеет значения
        Вид учета Бухгалтерский учет ,
        Управленческий учет
        Доступ к файлу Платные (руб)
        Код открыт Да

        Оставьте свое сообщение

        См. также

        Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

        Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли о...

        7200 руб.

        Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

        Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

        3600 руб.

        Сверка данных УНФ - БУХ по документам и по долгам

        Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

        6000 руб.

        Управленческий учет в 1С УНФ: Лучшая экспресс-проверка

        Расширение автоматически анализирует управленческий учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

        12000 руб.

        Мастер отчетов: программа для создания отчетов в 1С

        Конструктор отчетов, при помощи которого можно создавать различные отчеты без помощи программиста. Программа позволяет создавать отчеты на основании данных как из одной базы 1С так и из нескольких баз 1С, и еще использовать данные из .xls ф...

        2500 руб.

        Отчет "ABC-анализ" для 1С УТ 11, КА, ERP

        ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий об...

        6000 руб.

        Экселька. Универсальный инструмент, построенный по типу классических электронных таблиц, с возможностью использования данных ...

        Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет...

        12000 руб.

        Комплексная проверка зарплаты (ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1)

        Обработка является вспомогательным инструментом проверки выполненных расчетов по зарплате в конфигурациях ЗУП 3.1 и ЗКГУ 3.1. Результаты обработки носят информационный характер и предназначены для привлечения внимания пользователя. Рекоменд...

        6000 руб.