Перенос документов из 1С:УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0

Разработка предназначена для организаций, где требуется простой односторонний перенос данных из УТ в Бухгалтерию несколько раз в отчетный период!

Особенности обработки:

Перенос работает только на ПРОФ версиях 1С:Предприятия 8 и только на ОС Windows;
Необходимо запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.3
Подключение к базе-источнику осуществляется через COM-connector и переносить данные можно как из файловой базы, так и из серверной. Данный вид подключения не поддерживается базовыми конфигурациями.
Не гарантируется работа переноса на разных платформах.
Не гарантируется работа на отраслевых и региональных конфигурациях.
Не гарантируется работа на отозванных релизах конфигураций 1С и платформы, а так же на версиях платформы, для которых зарегистрированы ошибки com-подключения и аварийного завершения работы на сайте bugboard.v8.1c.ru.

Реализован перенос следующих видов документов:

Особенности:

Переносятся только проведенные не помеченные на удаление документы с отметкой "отражать в бухгалтерском учете". Можно переносить только новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса (если провести не удается, документ записывается). Все справочники создаются по ходу переноса, если не найдены в БП (о синхронизации справочников далее).

Особенности переноса банковских платежных документов:

В виду того, что в Управление торговлей 10.3 для отражения платежей по банковским счетам существует 6 видов документов - Платежное поручение входящее, Платежное поручение исходящее, Платежный ордер на списание ДС, Платежный ордер на поступление ДС, Платежное требование выставленное, Платежное требование полученное - которые в Бухгалтерию переносятся в виде документов Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета, реализовано преобразование номеров документов с помощью префикса вида документа. Номер документа в БП формируется по следующему правилу: [префикс базы]+[префикс вида документа]+[номер документа]. Префиксы видов документа:

П - платежное поручение;

О - платежный ордер;

Т - платежное требование.

Если в Бухгалтерии уже есть банковские документы, перенесенные из УТ с теми же номерами, что в УТ, обработка не сможет их сопоставить. В этой ситуации необходимо отключить преобразование номеров для используемого вами вида документа. Для этого вы можете обратиться за доработкой в рамках техподдержки обработки.

Особенности заполнения договора эквайринга:

Для заполнения договора эквайринга в Отчете о розничных продажах и документе Оплата платежной картой в настройках переноса необходимо заполнить реквизит Эквайер.

Для эквайера должен быть создан договор, в котором будет заполнен дополнительный реквизит Договор эквайринга.

Поиск договора эквайринга при переносе происходит по организации, контрагенту и реквизиту ДоговорЭквайринга = Истина.

Документы переносятся с предварительным просмотром (рис.2), т.е. перед загрузкой можно отметить галками только те документы, которые должны быть перенесены.

Синхронизация справочников:

1. «Организации» - по ИНН;
2. «Склады» - по коду;
3. «Номенклатура» - по коду (с учетом иерархии); по наименованию; сначала по коду, затем по наименованию; по артикулу;
4. «НомераГТД» - по коду;
5. «Страны» - по коду;
6. «КлассификаторЕдиницИзмерения» - по коду;
7. «ДоговорыКонтрагентов» - по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;
8. «Контрагенты» - в зависимости от настройки, по коду или по ИНН+КПП;
9. «БанковскиеСчета» - по значению реквизита «НомерСчета»;
10. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» - по коду.

Синхронизация документов:

Номер + дата.

Требования для корректного переноса данных:

- В Бухгалтерии 3.0 обязательно создать организацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН.

- Заполнить учетную политику организации.

- Заполнить регистры "СчетаУчетаНоменклатуры" и "СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами", т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений. (Начиная с версии 1.4 можно сделать прямо из настроек обработки)

Краткая инструкция по настройке и запуску:

1. Подготовить конфигурацию Бухгалтерия 3.0 (см. "Требования для корректного переноса данных");

2. Открыть обработку через "Файл-Открыть" в конфигурации Бухгалтерия 3.0;

3. В настройках (Рис. 3) указать параметры подключения к УТ 10.3 (Путь к базе или имя сервера, пользователь, пароль);

4. Выбрать организацию и период для переноса документов;

5. Отметить выды документов для переноса;

6. Нажать кнопку "Отобрать документы";

7. В таблице предварительной загрузки отметить документы, которые д.б. перенесены (можно отметить все, можно только те, которые еще не перенесены);

8. Нажать кнопку "Перенести".

Почему стоит попробовать эту версию:

Есть возможность попробовать перенос на демо-версии бесплатно (переносится только 1 вид документов)!

После покупки в течение года получение новых версий обработки - бесплатно!

Бесплатная техподдержка 1 месяц после покупки.

Обработка распространяется с открытым кодом!

Изменения в версиях:

Предыдущие версии

Версия 1.3
1. Сделана синхронизация пометки удаления документов в УТ и в БП. (Если после синхронизации документ в УТ был помечен на удаление, он помечается на удаление и в БП. Галка «Пропускать ранее занесенные» должна быть выключена).
2. Сделан перенос счетов-фактур на аванс.
3. Сделан перенос документов "Установка цен номенклатуры".
4. Сделан перенос документа "Переоценка товаров в рознице".
5. Контрагенты теперь синхронизируются в соответствии с выбранной опцией "по коду" или "по ИНН + КПП".
6. Все настройки переноса вынесены в отдельную вкладку.
7. Изменен интерфейс выбора периода.

Версия 1.4 от 14.03.2014
1. Добавлен перенос документов «Платежный ордер на списание», «Платежный ордер на поступление» (при загрузке их в бухгалтерию создаются документы Поступление или Списание с расчетного счета с номером следующего вида: Префикс номера документа в УТ + «О»+ номер документа в УТ после префикса).
2. Изменена синхронизация договоров. Теперь договора синхронизируются по коду, владельцу, организации и виду договора, тем самым при переименовании договора в УТ в БП он будет также переименован.
3. Улучшена синхронизация статей движения денежных средств в зависимости от вида операции.
4. Добавлен отчет по результатам переноса (Рис.4).
5. В настройки добавлен переход по гиперссылке в регистры "Счета учета номенклатуры" и "Счета учета расчетов с контрагентами".
6. Исправлены ошибки.
7. Протестировано на релизах УТ 10.3.28.1 и БУХ 3.0.30.16.

Версия 1.5 от 03.04.2014
1. Исправлены ошибки совместимости с последними релизами БУХ 3.0.31.ХХ.
2. Изменена форма выбора периода.

Версия 1.6 от 13.05.2014
1. Добавлен перенос документов "Корректировка долга».
2. Добавлен перенос документов "Инвентаризация товаров на складе".
3. Добавлен перенос документов "Платежное требование выставленное", "Платежное требование полученное".
4. Исправлена нумерация при переносе документов "Платежный ордер на списание", "Платежный ордер на поступление".
5. Исправлены ошибки и недочеты в поведении элементов интерфйеса обработки.

Версия 1.7 от 07.11.2014
1. Исправлены ошибки совместимости с последним релизом Бухгалтерии 3.0.36.21.
2. Изменена структура отчета по результатам переноса.
3. Добавлена настройка переноса договоров по наименованию или по коду.
4. Обновлена Демо-версия.

Версия 1.7.1 от 03.03.2015
1. Исправлены ошибки совместимости с релизом Бухгалтерии 3.0.38.51 и выше.

Версия 1.7.2 от 13.04.2015
1. Исправлены ошибки совместимости с релизом Бухгалтерии 3.0.39.57 и выше.

Версия 1.7.4 от 18.06.2015
1. Исправлены ошибки совместимости с релизом Бухгалтерии 3.0.40.30 и выше.
2. Реализовано заполнение значений полей при переносе в договорах контрагентов (срок оплаты и срок действия до), номенклатуре (вид номенклатуры и единица измерения), складах (ответственное лицо, тип цен по складу с типом «Розничный»), банковских счетах (дата открытия счета, назначение платежа).
3. Улучшена синхронизация статей движения денежных средств в документах "Отчет о розничных продажах" и "Платежное поручение входящее (исходящее)".
4. Реализован перенос счетов-фактур для документов "Поступление доп. расходов".
5. Исправлен перенос документов "Поступление доп. расходов" при заданном в УТ способе распределения "по весу": так как в БУХ отсутствует данный способ распределения, то при переносе он устанавливается "по количеству", о чем выдается сообщение.
6. Исправлен отбор документов «Переоценка товаров в рознице» с учетом организации.
7. Скорректировано задание Счета учета при переносе документов "Платежное поручение входящее (исходящее)": если в Банковском счете указана Валюта счета, отличная от "руб.", то при переносе указывается Счет учета 52.
Тестирование производилось на платформе 8.3.6.2041

Версия 1.7.5 от 24.08.2015
1. Исправлена ошибка совместимости с БП, начиная с релиза 3.0.41 в связи с переносом функции «ИмяCOMСоединителя» из общего. модуля.

Версия 1.8 от 10.11.2015
1. Реализовано заполнение значений полей "Платежный документ №" и "от", скорректирован расчет НДС "в сумме" вместо "сверху" в документе "Счет-фактура выданный на аванс" (создается при переносе документа "Платежное поручение входящее").
2. Скорректирован перенос значения поля "Сумма услуг", а также реализовано заполнение полей значениями по умолчанию: "Счет затрат" - 91.02, "Прочие доходы и расходы" - "Расходы на услуги банков" (если указанный вид Прочих доходов и расходов создан в справочнике) в документе "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Поступление оплаты по банковским кредитам" (в БУХ - "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам").
3. Реализовано заполнение поля "Счет расчетов" значением по умолчанию 57.02 в документе "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Приобретение иностранной валюты".
4. Скорректирован перенос значений полей "Статья движения ден. средств" и "Валюта" в документах "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер".
5. В документе "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Прочий расход", во избежание некорректных проводок, убрано автоматическое заполнение поля "Счет дебета", значение в данном поле следует указывать вручную.
6. Скорректирован перенос значений полей "Номер" и "Дата" счетов-фактур и полей "Валюта", "Тип цен", "Комментарий" в документе "Авансовый отчет".
7. Скорректирован перенос значений полей "Статья затрат" и "Подразделение затрат" в документе "Требование-накладная".
8. Реализовано добавление префиксов к номеру документов "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета":
ПП - при переносе документов "Платежное поручение входящее" и "Платежное поручение исходящее";
ПО - при переносе документов "Платежный ордер на поступление" и "Платежный ордер на списание";
ПТ - при переносе документов "Платежное требование выставленное" и "Платежное требование полученное".

9. Скорректирован перенос контрагентов и их договоров в документе "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности".
10. Исправлен перенос документов "Корректировка долга" с видом операции "Списание задолженности" в соответствии с условиями:
Если в УТ заполнена только одна вкладка "Увеличение долга" и выбран договор контрагента вида:
- "с поставщиком", то в БУХ значение переключателя "Списать" устанавливается в "Задолженность поставщику", кредиторская задолженность — счет учета 60.01, счет списания 91.01, Прочие доходы и расходы - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" (если указанный вид Прочих доходов и расходов задан в справочнике);
- "с покупателем", то в БУХ значение переключателя "Списать" устанавливается в "Авансы покупателя", кредиторская задолженность — счет учета 62.02, счет списания 91.01, Прочие доходы и расходы - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" (если указанный вид Прочих доходов и расходов задан в справочнике).
"Уменьшение долга" и выбран договор контрагента вида:
- "с поставщиком", то в БУХ значение переключателя "Списать" устанавливается в "Авансы поставщику", дебиторская задолженность — счет учета 60.02, счет списания 91.02, Прочие доходы и расходы - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" (если указанный вид Прочих доходов и расходов задан в справочнике);
- "с покупателем", то в БУХ значение переключателя "Списать" устанавливается в "Задолженность покупателю", дебиторская задолженность — счет учета 62.01, счет списания 91.02, Прочие доходы и расходы - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" (если указанный вид Прочих доходов и расходов задан в справочнике).
Если в УТ заполнены обе вкладки (и "Увеличение долга" и "Уменьшение долга"), то в БУХ документ переносится с видом операции "Прочие корректировки".
11. Скорректирован перенос сумм в документе "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета".

Версия 1.8.1 от 29.02.2016
1. Исправлена ошибка совместимости с БП, начиная с релиза 3.0.42.63.

Версия 1.8.2 от 20.05.2016
1. Исправлены выявленные ошибки
2. Добавлено сравнение сумм документов при поторном переносе средствами условного оформления формы (рис.5)

Версия 1.8.3 от 30.03.2017
1. Протестировано на актуальном релизе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.49.18. Исправлены выявленные ошибки

Версия 1.8.5 от 29.03.2018
1. Протестировано на актуальном релизе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.59.56.

2. Оптимизирован алгоритм переноса контактной информации контрагентов.
3. Исправлен перенос курса и кратности взаиморасчетов.
4. Исправлен алгоритм сопоставления платежных документов с преобразованием номеров с добавлением префикса вида документов. Просьба обратить внимание на особенности переноса банковских документов в тексте публикации.

Версия 1.8.6 от 27.09.2018

1. Протестировано на актуальном релизе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.65.69. Исправлены выявленные ошибки

Версия 1.8.7 от 29.12.2018
1. Протестировано на актуальном релизе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.67.43. Исправлены выявленные ошибки

Версия 1.8.8 от 29.03.2019
1. Добавлены новые документы: Корректировка поступления (+ корректировочный счет-фактура полученный) и корректировка реализации (+ корректировочный счет-фактура выданный).

2. Исправлены выявленные ошибки. Протестировано на релизе Бухгалтерии 3.0.68.66.

Версия 1.8.9 от 16.04.2020

1. Добавлен перенос безналичных оплат в документе Отчет о рознчиных продажах.

2. Добавлен поиск номенклатуры по Наименованию.

3. Исправлены выявленные ошибки. Протестировано на релизе Бухгалтерии 3.0.75.93.

Версия 1.9 от 02.08.2021

1. Добавлен перенос документов Поступление товаров и услуг НТТ, Возврат товаров поставщику НТТ. Переносятся с префиксом Н.

2. Добавлен поиск номенклатуры по артикулу, по коду, затем по наименованию.

3. Исправлены выявленные ошибки. Протестировано на релизе Бухгалтерии 3.0.97.26.

Версия 1.9.1 от 20.10.2021

1. Добавлена возможность отбора всех типов документов сразу.

2. Исправлены выявленные ошибки. Протестировано на релизе Бухгалтерии 3.0.103.21.

Версия 1.9.2 от 17.12.2021

1. Добавлен перенос тары в документы Поступление/Реализация товаров и услуг, Возврат от покупателя/поставщику.

2. Исправлены выявленные ошибки.

Версия 1.9.3 от 23.03.2022

1. Добавлен перенос документа Оплата платежной картой

2. Исправлены выявленные ошибки.

Версия 1.9.4 от 17.05.2022

1. Добавлен перенос номенклатуры, имеющий признак прослеживаемости.

2. Добавлен перенос Уведомления о ввозе прослеживаемых товаров при переносе Поступления товаров и услуг, Уведомления о перемещении - при переносе Реализации товаров и услуг, Уведомления об остатках - при переносе Инвентаризации.

3. Исправлены выявленные ошибки.

Перенос протестирован на релизе Управления торговлей 10.3.73.2

Версия 1.9.4.1 от 17.06.2022

1. В настройки переноса добавлена опция "Обновлять данные номенклатуры". Если опция активирована, то при переносе происходит обновление реквизитов: Единица измерения, Ставка НДС, Производитель, Код ТНВЭД, Признак маркированного товара и Описание.

2. Добавлено заполнение GUID номенклатуры и контрагента при переносе новой номенклатуры.

3. Исправлены выявленные ошибки.

Перенос протестирован на релизе Управления торговлей 10.3.73.3

Версия 1.9.5 от 22.07.2022

1. Добавлен отчет комиссионера о продажах (+ счет-фактура).

2. Добавлен Отчет комитенту о продажах (+ счет-фактура).

3. Исправлены выявленные ошибки (+ счет-фактура).

Перенос протестирован на релизе Управления торговлей 10.3.73.3

Версия 1.9.5.1 от 16.03.2023

1. Адаптирован перенос справочной информации контрагента для более старых релизов УТ

2. Доработан перенос номенклатуры для версий УТ без поддержки прослеживаемых товаров.

3. Исправлены выявленные ошибки.

Версия 1.9.6 от 30.05.2023

1. Добавлена возможность отбора документов по нескольким организациям.

2. Добавлен отбор документов по контрагенту. Отбор заполняется из справочника в Бухгалтерии.

3. Переработан механизм заполнения договора эквайера при переносе платежных документов в связи с добавлением возможности отбора по нескольким организациям.

В элемент справочника Договор добавлен дополнительный реквизит "Договор эквайринга", тип булево. Реквизит будет создан автоматически при загрузке новой версии обработки в БП. При переносе проверяется организация, контрагент и подбирается действующий договор с ДоговорЭквайринга = Истина.

Перенос протестирован на релизе УТ 10.3.79.1 и БП 3.0.136.32

Актуальная версия

Версия 1.11 от 10.12.2024

1. Добавлен перенос контактной информации и банковских счетов в справочнике Контрагенты.

2. В настройки переноса добавлена опция "Обновлять контактную информацию контрагента" для обновления ранее перенесенных элементов справочника Контрагенты.

3. Исправлены выявленные ошибки.

Перенос протестирован на релизе УТ 10.3.88.3 и БП 3.0.166.17.

Внимание! Добавлена демо-версия переноса.

Ограничения демо-версии: Переносится только документ "Поступление товаров и услуг".

Другие наши разработки:

Перенос данных из УНФ 3.0 в Бухгалтерию 3.0

Перенос документов из УТ 11.5 в Бухгалтерию 3.0

Сверка остатков между базами (Розница 2.3, УТ 11, БП 3.0)

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.166.17, 3.0.141.39

Статистика:
Просмотры	107219
Загрузки	205
Рейтинг	196
Создание	25.09.13 15:04
Обновление	20.05.26 21:25
№ Публикации	200386
Характеристики:
Теги	Перенос данных из УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0 перенос документов торговли бухгалтерию синхронизация и Бухгалтерии Бух
Рубрики	Перенос данных 1C
Кому	Системный администратор , Разработчик
Тип файла	Внешняя обработка (ert,epf)
Платформа	1С:Предприятие 8
Конфигурация	1С:Управление торговлей 10 , 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система	Windows
Страна	Россия
Отрасль	Не имеет значения
Налоги	Не имеет значения
Вид учета	Не имеет значения
Доступ к файлу	Платные (руб)
Код открыт	Да

Наименование	Файл	Версия	Размер
Перенос документов из УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0 (ДЕМО) БП 3.0 ✔	.epf	1.5	59,39Kb	991	Скачать
Инструкция по работе переноса документов из УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0	.pdf		1,65Mb	10	Скачать

4. unoDosTres 25.09.13 20:57 Сейчас в теме

автору огромное спасибо, ставил вот прошлую обработку вещь!!(http://infostart.ru/public/82865/ ), убрав протоколирование, уж слишком оно снижает скорость работы при синхронизации справочников,уверен что эта тоже работать будет на ура

68. Michael_K 10.11.14 09:14 Сейчас в теме

Респект за работу однозначно, сейчас за недельку допилю версию 1.7 под наши требования и к переходу готов, особенно радует, что половина моих доработок прошлой версии (10.3-2.0) уже вошла в новую, значит мыслим с автором в одном ключе :)

69. ira 26.12.14 19:19 Сейчас в теме

Огромное спасибо за обработку! Все работает отлично!

104. PiterPen 02.12.15 10:41 Сейчас в теме

Спасибо, работает отлично, рекомендую.

257. AndrewKorobko 22.03.23 12:07 Сейчас в теме

Купил обработку. Лень было писать свою!
Обработка отличная, ребята проделали много работы, но сразу не завелась. Не видела документы в УТ!
Пришлось "доработать напильником".

&НаСервере
Функция ПолучитьСписокДокументовНаСервере(ВнешнееПодключение,ВидДокумента,НачПериода,Конпериода)
	
		Запрос = ВнешнееПодключение.NewObject("Запрос");
		
		Запросы = "
		|ВЫБРАТЬ
		|	Документы.Ссылка
		|ИЗ
		|	Документ."+ВидДокумента+" КАК Документы
		|ГДЕ
		|	Документы.Проведен
		|	И НЕ Документы.ПометкаУдаления
		|	И Документы.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
		|";
		
		Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", НачалоДня(НачПериода));
		Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", КонецДня(КонПериода));
		
		Запрос.Текст = Запросы;
		Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
		
		Возврат Результат;

	
КонецФункции


а в ВыбратьНаСервере()

		ПоступленияУТ = ПолучитьСписокДокументовНаСервере(УТ,"ПоступлениеТоваровУслуг",Обработка.НачалоПериода,Обработка.КонецПериода);
			
		//ПоступленияУТ = УТ.Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.Выбрать(НачалоДня(Обработка.НачалоПериода), КонецДня(Обработка.КонецПериода));  		
		Пока ПоступленияУТ.Следующий() цикл 			
			
			НайденноеПоступление = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.НайтиПоНомеру(ПоступленияУТ.Ссылка.Номер, ПоступленияУТ.Ссылка.Дата);			
			Если НЕ ПереноситьДокумент(ПоступленияУТ.Ссылка, НайденноеПоступление) Тогда
				Продолжить;
			КонецЕсли; 			
			НовДок = Объект.СписокДокументов.Добавить();
			НовДок.Выбран = Истина;
			НовДок.Вид = "Поступление товаров и услуг";
			НовДок.Номер =ПоступленияУТ.Ссылка.Номер;
			НовДок.Дата = ПоступленияУТ.Ссылка.Дата;
			НовДок.Контрагент = УТ.XMLСтрока(ПоступленияУТ.Ссылка.Контрагент.Наименование);
			НовДок.Сумма = ПоступленияУТ.Ссылка.СуммаДокумента;
			НовДок.Комментарий = УТ.XMLСтрока(ПоступленияУТ.Ссылка.Комментарий);
			НовДок.СсылкаБух = НайденноеПоступление;
			НовДок.СуммаБух = ?(НайденноеПоступление<>Неопределено, НайденноеПоступление.СуммаДокумента,"");
			
		КонецЦикла;

Показать

и все прекрасно полетело!!! Спасибо!!!