Область применения

Предлагаем готовую систему бюджетного управления "НеоПлан", созданную на платформе 1С: Предприятие, которая позволяет автоматизировать использующуюся в компании методологию планирования и бюджетирования. При этом, все вышеперечисленные инструменты и возможности присутствуют в предлагаемом решении.

В основе решения "НеоПлан" лежит тесная интеграция с учетными системами на базе 1С, что позволяет легко собирать фактические показатели деятельности компании. Решение поддерживает возможность ведения нескольких версий бюджета и позволяет создать процесс для пересмотра планов. 
Реализованные в системе функции отчетности и анализа исполнения планов позволяют быстро получить всю необходимую информацию и оценить качество реализации бюджета организации.

Налаженный процесс планирования и бюджетирования, основанный на стратегическом планировании и определении целевых значений бизнес-показателей, является основой финансового управления компании любого уровня. Чтобы эта основа стала по настоящему эффективной, необходимы гибкие, удобные для бизнес-пользователей инструменты для:

• Самостоятельного проектирования бизнес-аналитиком бюджетной модели любой сложности с выходом на три финансовых мастер-бюджета (БДР/PL, ПБ/BS, БДДС/CF);
• Простой интуитивно-понятной разработки отчетных форм специалистом предметной области без участия программиста;
• Функции самодокументирования бюджетной модели;
• Поддержка процессов Drill Down, как при анализе плановой, так и при анализе фактической информации, при построении отчетных и бюджетных форм;
• Гибкой настройки процессов согласований бюджетных форм;
• Инструментов сбора фактов исполнения бюджета;
• Функционала консолидации и элиминации внутригрупповых оборотов;
• Инструментов для построения основных финансовых отчетных форм;
• Наличие аудиторского следа.

Все вышеназванное позволяет использовать "НеоПлан" для автоматизации целого контура корпоративного управления, включающего в себя учет, бизнес-планирование, бюджетирование, сбор фактов хозяйственной деятельности, консолидацию данных группы компаний с элиминацией внутригрупповых оборотов, анализ результатов деятельности и корректировки планов на будущий период.

Технические требования

Информационная система предоставляется в виде архива, содержащего два .dt-файла (один с чистой базой, второй с демонстрационной базой) и файла руководства Пользователя. Файл .dt легко разворачивается в конфигурацию 1С и обновляется в дальнейшем. Процедура установки и обновления подробно описана в документации.

Для полноценной работы ПО у Вас платформа "1С:Предприятие" версии 8.3.22 и выше.

Одна позиция "НеоПлан" - это лицензия на ведение бюджетного управления одним юридическим или физическим лицом.

Количество информационных баз и рабочих мест при этом дополнительно не ограничивается.

Код открыт.

Функциональные возможности

Отличительными особенностями решения являются:

• Настройка бюджетной модели осуществляется бизнес-пользователями и не требует программирования, написания скриптов и макросов;
• Простой, интуитивно понятный интерфейс для работы и моделирования бюджетных форм на порядок проще чем Excel©;
• "НеоПлан" упраздняет работу с Excel© на всех этапах процессов планирования и бюджетирования, которые подлежат автоматизации;
• Решение "НеоПлан" объединяет в себе операционное, стратегическое и финансовое планирование;
• "НеоПлан" объединяет разрозненные данные, все процессы планирования и бюджетирования в компании (группе компаний) становятся связанными процессами в рамках единой платформы;
• Решение "НеоПлан" содержит инструменты для обеспечения сопоставимости между данными различных исторических периодов;
• В функционал "НеоПлан" включены инструменты для быстрой настройки интеграции с системами учета фактических данных на платформе 1С, которые позволяют в автоматическом режиме импортировать данные для план-факт анализа (НСИ, операции, проводки, регистры) и преобразовывать их через правила маппинга;
• Встроенный гибкий модуль отчетности и план-фактного анализа;
• Наличие аудиторского следа в Системе обеспечивает прозрачность всей действий пользователей;
• Решение само себя документирует, с помощью автоматической визуализации модели решения и связей внутри нее, можно разобраться в бюджетной модели любой сложности;
• Консолидация данных и формирование раскрытий венчают процесс подготовки финансовой отчетности. Возможна настройка любых консолидационных поправок – от элиминации ВГО до расчета долей миноритариев;
• "НеоПлан" безболезненно встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру компании, дополняя ее, а не разрушая;
• Любые изменения бюджетной модели производятся очень быстро специалистами предметной области внутреннего центра компетенции компании без привлечения внешних специалистов;
• Стоимость владения решением значительно ниже аналогов.

 Рабочий стол "НеоПлан"

 Главное меню системы "НеоПлан"

 Меню "Настройка бюджета" системы "НеоПлан"

Создание и настройка бюджетных форм

Моделирование специалистами предметной области

Для разработки модели в системе предусмотрены средства визуального проектирования, с которыми могут работать бизнес-пользователи и финансовые менеджеры. С помощью "НеоПлан" пользователь может самостоятельно сконструировать структуру бюджетов, настроить правила консолидации и элиминации, подготовить основные отчеты (БДР/PL, ПБ/BS, БДДС/CF).

Состав меню "Бюджетный процесс" системы "НеоПлан"

Использование одного варианта бюджетной модели с единой методологией для организаций одного типа, что позволяет упростить процесс внесения и контроля изменений.

Состав меню "Отчеты" системы "НеоПлан"

Использование в формулах групп элементов справочников позволяет расширять аналитику модели без доработки ее настроек. Формы представления бюджетов возможно детализировать в разрезе тех аналитик, в которых данные использованы в бюджетах нижних уровней.

Повышение детализации модели не требует переработки всей бюджетной модели, проработке подвергается только "точка" детализации.

Простой интерфейс

Для заполнения бюджетных форм пользователю предлагает простой, удобный и хорошо знакомый интерфейс, аналогичный Excel©.

Пример ввода плановых данных в бюджетную форму

Пользователь уже практически готов к работе с "НеоПлан"!

Периодичность бюджетной модели

Настройка алгоритмов расчета бюджетных показателей осуществляется в привязке к периоду времени, что позволяет изменить порядок расчета (а так же структуру бюджетной модели) с определенной даты не изменяя настроенную ранее модель.

 Пример структуры бюджетной модели, сформированной системой "НеоПлан"

Сценарное моделирование и анализ

В системе "НеоПлан" предусмотрена возможность добавления неограниченного количества сценариев, что позволяет осуществлять моделирование деятельности с учетом различных вариантов развития. Сценарии могут использоваться как для формирования скорректированных планов, так и анализа их отклонения от базового сценария.

Состав меню "Интеграция с фактом" системы "НеоПлан"

Данные, введенные вручную, в один из сценариев могут быть полностью продублированы для другого сценария, что позволит быстро смоделировать новый вариант на реальных данных. Все данные потом могут быть изменены отдельно.

 Пример аналитического отчета, сформированного системой "НеоПлан"

Аналитический отчет позволяет осуществлять анализ данных по всем разрезам, предусмотренным в бюджетной модели. Этот инструмент позволит быстро сравнить любые показатели различных сценариев.

Создание и наполнение видов аналитик 

Оптимизированная архитектура хранения данных

Архитектура системы позволяет использовать 4 предопределенных и до 10 пользовательских аналитических разрезов в одной бюджетной форме без потери производительности.

При сохранении значений бюджетной формы Системой, в рамках транзакции, осуществляется запись только измененных данных. При разработке Системы "НеоПлан" были оптимизированы механизмы обработки данных, которые вносятся в систему. Система анализирует область изменений, сокращая нагрузку по сохранению / записи данных.

 Состав меню "Администрирование" системы "НеоПлан"

Так же, выбранный нами способ хранения данных позволяет регистрировать каждое изменение данных, введенных вручную, для целей контроля за изменением бюджетных показателей в ходе бюджетного процесса и после его завершения.

Пример настройки "Сравнительного отчета" в системе "НеоПлан"

Причины купить