Обработка банковской выписки по правилам при загрузке + алгоритмы

Что нового

Для наших самых требовательных пользователей мы реализовали дополнительные фильтры в форме списка правил. Так же улучшили форму правила: теперь, при заполнении реквизитов, можно просмотреть значение исходного реквизита документа-основания.

Область применения

Решение позволяет создать правила для заполнения документов поступления и списания денежных средств.
Правила автоматически применяются при загрузке банковской выписки (Загрузка через файл или директ-банк), а также обработка может быть запущена для выбранных документов из формы списка или по кнопке в форме документа.

Возможные сценарии использования:

• Заполнение любых реквизитов документа по различным условиям.
• Заполнение комиссии эквайринга по назначению платежа.
• Заполнение реквизитов для операций СБП*.
• Заполнение расшифровки платежа по номерам документов из назначения платежа (В том числе по контрагентам, у которых отличается КПП).
• Поиск и заполнение ведомости на выплату заработной платы.
• Автоматическая пометка на удаление ненужных документов при загрузке выписки по условию.
• Групповая обработка документов.

Преимущества:

• Легкое создание новых правил по существующему документу.
• Дополнительная обработка документов с помощью встроенных или собственных алгоритмов.
• Все алгоритмы уже включены в решение и будут обновляться в новых версиях.
• Режим отладки алгоритмов.
• Поддержка безопасного режима. Права доступа.

Технические требования

Решение поддерживается для большинства современных конфигураций:

• 1С:Управление торговлей 11.5.8.221 (11.4.12.61) и новее.
• 1С:ERP Управление предприятием 2.5.8.221 (2.4.12.64) и новее.
• 1С:Комплексная автоматизация  2.5.8.221 (2.4.12.64) и новее.
• 1С:Управление нашей фирмой 3.0.3.169 и новее.
• 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.75.37 и новее.
• Любые конфигурации, основанные на вышеперечисленных.
• Указанные конфигурации в сервисе 1c-fresh*

Минимальная версия платформы для установки расширения 8.3.17 (Режим совместимости 8.3.14).
Некоторые алгоритмы могут быть несовместимы со старыми релизами.
* Для подтверждения совместимости уточните детали в технической поддержке (кнопка внизу описания).
** Операции СБП могут не содержать идентификационных признаков в назначении платежа,  в таком случае вам необходимо обратиться в ваш банк, либо заказать услугу  "Разработка механизма для заполнения документов по операциям СБП".

Функциональные возможности

Самый простой способ создать правило для автоматической обработки банковской выписки и последующих документов - подготовить заполненный документ и вызвать из меню заполнения пункт "Создать новое правило по документу"

В открывшемся окне нужно ввести имя правила.

Если установить галочку "Это поступление", правило будет применяться к документам поступления на расчетный счет. При снятой галочке правило будет относиться к списаниям с расчетного счета.

Чтобы правило действовало для всех организаций и всех банковских счетов, нужно очистить организацию и счет.
Для настройки условия по вхождению фразы в назначение платежа достаточно ввести ее в поле "Условие".

Так же, можно задать несколько условий по "Назначению платежа" или по другим реквизитам.

Для этого необходимо нажать на ссылку "Дополнительные условия" и в появившемся окне настроить отбор.
 

На вкладке "Реквизиты" отображаются все реквизиты документа. Чтобы выбрать нужные реквизиты, поставьте галочку в соответствующей строке.

Также, если какие-то реквизиты не видны, их можно отобразить с помощью кнопки «Все реквизиты».

На закладке "Код" можно ввести произвольный код для собственных алгоритмов обработки или выбрать его из списка, нажав на кнопку "Выбрать алгоритм".

В текущей версии программы доступны следующие алгоритмы:

В будущих обновлениях будут добавлены новые алгоритмы, что позволит расширить возможности обработки данных. 

Инструкция по обновлению алгоритмов:

1. Откройте любое правило обработки.

2. Перейдите на вкладку "Код" и нажмите на кнопку "Выбрать алгоритм".

3. В форме выбора алгоритма нажмите на кнопку: "Обновить через интернет".

Если у вас есть предложения по улучшению алгоритмов или необходимо добавить новый алгоритм, напишите нам.
 

Созданное правило можно применить к другим документам. Это происходит автоматически, при загрузке банковской выписки. Так же это можно сделать вручную: для этого в списке документов нужно нажать на кнопку «Дополнительные обработки заполнения» и выбрать «Обработать банковский документ». Либо зайти в форму конкретного документа и далее в меню заполнения выбрать пункт «Обработать банковский документ».

После применения правила появляется сообщение, что документ заполнен по правилу. 

Режим отладки алгоритмов

Для тестирования и настройки алгоритмов предусмотрен специальный режим отладки. Чтобы его активировать:

1. Перейдите в список правил обработки.

2. Откройте меню "Еще" → "Дополнительно" → "Режим отладки".

Особенности работы в режиме отладки:

• Обработка документов выполняется не в фоновом режиме, что позволяет отслеживать каждый шаг.

• В сообщениях отображается код алгоритма с текущим документом в качестве объекта обработки.

• Этот код можно скопировать во внешнюю обработку и детально проанализировать с помощью отладчика 1С.

Состав поставки

После завершения покупки вы получите на email архив со следующими файлами:

1. Файл расширения (для конфигураций)

2. Внешняя обработка "Быстрые команды.epf" (требуется только для 1С:УНФ и Розницы)

Инструкция по установке

1. Установка расширения

1. Распакуйте скачанный архив.

2. Запустите 1С в режиме Предприятие.

3. Перейдите в меню:
   Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Расширения.

4. Нажмите кнопку "Добавить из файла" и выберите файл расширения из распакованного архива.

5. Подтвердите установку расширения.
   Расширение поддерживает безопасный режим работы.

6. Перезапустите 1С:Предприятие для применения изменений.

2. Установка дополнительной обработки (только для 1С:УНФ)

1. В том же режиме перейдите в меню:
   Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки.
   Если пункт неактивен, включите его, поставив галочку слева в списке.

2. Нажмите "Добавить из файла" и укажите файл: Быстрые команды.epf.

3. Сохраните изменения.

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 6 месяцев со дня покупки

Также после приобретения вы получаете 6 месяцев бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Внимание! Техническая поддержка предоставляется исключительно в рамках переписки по обращению. В некоторых случаях для диагностики ошибок и/или вопросов, связанных с особенностями использования продукта в информационных базах покупателя, может потребоваться дополнительная платная диагностика с организацией удаленного доступа к информационной базе. Стоимость уточняется индивидуально.

Техподдержка
 

Сравнение версий

Версия 1.0.7.3:
1. Улучшена форма списка правил: добавлены новые возможности для фильтрации списка правил.
(Форма списка правил - Настройки - Отображать подробную информацию. 
Для работы этой функции необходимо перезаписать существующие правила)
2. В форму правила добавлена возможность просмотра исходных реквизитов документа-основания.
(Форма правила - вкладка Реквизиты - Настройки - Отображать исходное значение. 
Для работы этой функции правило должно быть создано (заполнено вновь) на основании документа).
3. В форму правила добавлена возможность вывода внутреннего имени реквизита.
(Форма правила - вкладка Реквизиты - Настройки - Отображать внутреннее имя).
4. Изменен функционал кнопки "Заполнить по документу".
(Форма правила - кнопка "Заполнить по документу". Теперь, можно заполнить только реквизиты или реквизиты + условия).
5. Форма правила теперь не блокирует весь интерфейс, а открывается как новая вкладка.

Версия 1.0.7.2

1. Добавлена возможность отбора по хозяйственной операции документа.
2. Улучшение интерфейса теперь окно правила не блокирует интерфейс.
3. Мелкие исправления и улучшения.

Версия 1.0.7.1:

1. Добавлена возможность выгружать и загружать правила обработки выписки.
2. Добавлена возможность выполнять алгоритмы без использования безопасного режима (Функция Выполнить()).
3. Исправлена ошибка, из-за которой иногда могли не заполняться реквизиты в документах. (Версия для УНФ).
4. Мелкие исправления и улучшения.

Версия 1.0.7:

1. Добавлено обновление алгоритмов через интернет.
2. Добавлен новый алгоритм "Заполнить ведомость на выплату заработной платы"
3. Улучшен режим отладки алгоритмов: теперь можно просмотреть текст алгоритма при обработке документа.