Обработка банковской выписки по правилам при загрузке + алгоритмы

Обновления

Область применения

Решение позволяет создать правила для заполнения документов поступления и списания денежных средств. Тип поступление или списание указывается в форме.

Правила автоматически применяются при загрузке банковской выписки, а также могут быть запущены вручную для выбранных документов из списка или по кнопке в форме документа.

Разработка выполнена в виде расширения и подключаемой внешней обработки, типовые механизмы конфигурации не затрагиваются.

Преимущества:

• Упрощение корректировки документов: Исправление документов после загрузки банковской выписки больше не потребуется или станет значительно проще.
• Продвинутая обработка. Возможность использовать встроенные алгоритмы или выполнять произвольный код для дополнительной обработки документов. Все алгоритмы обработки уже включены стандартную поставку.
• Безопасность и совместимость. Расширение не изменяет стандартные механизмы конфигурации, все изменения применяются перед записью документа. Это минимизирует риски при обновлениях и обеспечивает стабильную работу.

Технические требования

Решение поддерживается для большинства современных конфигураций:

• 1С:Управление торговлей 11.5 и выше.
• 1С:ERP Управление предприятием 2.5 и выше.
• 1С:Комплексная автоматизация  2.5 и выше.
• 1С:Управление нашей фирмой 3.0 и выше.
• 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 и выше.
• 1С:Розница 3.0 и выше.

Даже если ваш релиз не входит в список поддерживаемых, вероятно, это решение сможет без проблем установиться на вашу конфигурацию 1С (уточните в техподдержке по кнопке внизу описания)
Режим совместимости установлен на версию 8.3.14

Функциональные возможности

Самый простой способ создать правило для автоматической обработки банковской выписки и последующих документов - подготовить заполненный документ и вызвать из меню заполнения пункт "Создать новое правило по документу"

В открывшемся окне нужно ввести имя правила для последующего выбора.

Если установить галочку "Это поступление", правило будет применяться к документам поступления на расчетный счет. При снятой галочке правило будет относиться к списаниям с расчетного счета.

Чтобы правило действовало для всех организаций и всех банковских счетов, нужно очистить организацию и счет.

Для настройки условия по вхождению фразы в назначение платежа достаточно ввести ее в поле "Условие".

Так же, можно задать несколько условий по "Назначению платежа" или по другим реквизитам.

Для этого необходимо нажать на ссылку "Дополнительные условия" и в появившемся окне настроить отбор.

На вкладке "Реквизиты" отображаются все реквизиты документа. Чтобы выбрать нужные реквизиты, поставьте галочку в соответствующей строке.

Также, если какие-то реквизиты не видны, их можно отобразить с помощью кнопки «Все реквизиты».

На закладке "Код" можно ввести произвольный код для собственных алгоритмов обработки или выбрать его из списка, нажав на кнопку "Выбрать алгоритм".

В текущей версии программы 1.0.5 доступны следующие алгоритмы:

• Заполнения комиссии эквайринга на основании назначения платежа.
• Пометка документа на удаление. Алгоритм предотвращает создание дублей документов при загрузке банковской выписки.
• Заполнение расшифровки по назначению платежа. Система анализирует назначение платежа, находит связанные документы (счета на оплату, заказы покупателя, накладные) и формирует корректную расшифровку с учетом типа оплаты (предоплата или постоплата). Доступно для 1С:Бухгалтерия и 1С:УНФ (1С: Розница).

В будущих обновлениях будут добавлены новые алгоритмы, что позволит расширить возможности обработки данных.

Если у вас есть предложения по улучшению алгоритмов или необходимо добавить новый алгоритм, напишите нам.

Созданное правило можно применить к другим документам. Это происходит автоматически, при загрузке банковской выписки. Так же это можно сделать вручную: для этого в списке документов нужно нажать на кнопку «Дополнительные обработки заполнения» и выбрать «Обработать банковский документ». Либо зайти в форму конкретного документа и далее в меню заполнения выбрать пункт «Обработать банковский документ».

После применения правила появляется сообщение, что документ заполнен по правилу. 

Возможные сценарии использования:

1. Автоматическое заполнение документов по заданным правилам при загрузке банковской выписки.

2. Ручное заполнение документов из форм списков или непосредственно из формы документа.

3. Создание новых правил на основе существующих документов.

4. Настройка сложных условий для активации правил.

5. Настройка заполнения реквизитов документа при применении правил.

6. Использование собственных алгоритмов для обработки данных.

Достоинства

Состав поставки

После покупки на почту поступит архив, который содержит файлы:

1. расширение "ОбработкаБанковскойВыписки.cfe"
2. внешняя обработка "Быстрые команды".epf 

Установка расширения и дополнительной обработки

1. Распакуйте архив
2. Запустите 1С в режиме Предприятие
3. Зайдите в меню "Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки" - "Расширения" - кнопка меню "Добавить из файла" и укажите файл из архива "ОбработкаБанковскойВыписки.cfe". Установите это расширение. Расширение адаптировано под безопасный режим.
4. Перезапустите 1С: Предприятие.
5. Зайдите в меню "Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки" - "Дополнительные отчеты и обработки" (если недоступно - поставьте одноименную галочку слева от этого пункта) Кнопка меню "Добавить из файла"  и укажите файл "Быстрые команды.epf".

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 6 месяцев со дня покупки

Также после приобретения вы получаете 6 месяцев бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Внимание! Техническая поддержка предоставляется исключительно в рамках переписки по обращению. В некоторых случаях для диагностики ошибок и/или вопросов, связанных с особенностями использования продукта в информационных базах покупателя, может потребоваться дополнительная платная диагностика с организацией удаленного доступа к информационной базе. Стоимость уточняется индивидуально.

Техподдержка