Обработка банковской выписки по правилам при загрузке + алгоритмы

Что нового

Расширены возможности обработки документов с использованием алгоритмов: 
теперь к одному правилу можно привязать сразу несколько алгоритмов. 
При изменении кода алгоритма его обновлённая версия автоматически применяется во всех правилах, где он используется. 
При этом возможность задать собственный код внутри правила сохранена.

Область применения

Решение позволяет создать правила для заполнения документов поступления и списания денежных средств.
Правила автоматически применяются при загрузке банковской выписки (Загрузка через файл или директ-банк), а также обработка может быть запущена для выбранных документов из формы списка или по кнопке в форме документа.

Возможные сценарии использования:

• Заполнение любых реквизитов документа по различным условиям.
• Заполнение комиссии эквайринга по назначению платежа.
• Заполнение расшифровки платежа по номерам документов из назначения платежа (В том числе по контрагентам, у которых отличается КПП).
• Поиск и заполнение ведомости на выплату заработной платы.
• Автоматическая пометка на удаление ненужных документов при загрузке выписки по условию.
• Групповая обработка документов.

Преимущества:

• Легкое создание новых правил по существующему документу.
• Дополнительная обработка документов с помощью встроенных или собственных алгоритмов.
• Все алгоритмы уже включены в решение и будут обновляться в новых версиях.
• Режим отладки алгоритмов.
• Поддержка безопасного режима. Права доступа.

Технические требования

Решение поддерживается для большинства современных конфигураций:

• 1С:Управление торговлей 11.5.8.221 (11.4.12.61) и новее.
• 1С:ERP Управление предприятием 2.5.8.221 (2.4.12.64) и новее.
• 1С:Комплексная автоматизация  2.5.8.221 (2.4.12.64) и новее.
• 1С:Управление нашей фирмой 3.0.3.169 и новее.
• 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.75.37 и новее.
• Любые конфигурации, основанные на вышеперечисленных.
• Указанные конфигурации в сервисе 1c-fresh*

Минимальная версия платформы для установки расширения 8.3.17 (Режим совместимости 8.3.14).
Некоторые алгоритмы могут быть несовместимы со старыми релизами.
* Для подтверждения совместимости уточните детали в технической поддержке (кнопка внизу описания).

Функциональные возможности

Самый простой способ создать правило для автоматической обработки банковской выписки и последующих документов - подготовить заполненный документ и вызвать из меню заполнения пункт "Создать новое правило по документу"

В открывшемся окне нужно ввести имя правила.

Если установить галочку "Это поступление", правило будет применяться к документам поступления на расчетный счет. При снятой галочке правило будет относиться к списаниям с расчетного счета.

Чтобы правило действовало для всех организаций и всех банковских счетов, нужно очистить организацию и счет.
Для настройки условия по вхождению фразы в назначение платежа достаточно ввести ее в поле "Условие".

Так же, можно задать несколько условий по "Назначению платежа" или по другим реквизитам.
Для этого необходимо нажать на ссылку "Дополнительные условия" и в появившемся окне настроить отбор.
 

На вкладке "Реквизиты" отображаются все реквизиты документа. Чтобы выбрать нужные реквизиты, поставьте галочку в соответствующей строке.

Также, если какие-то реквизиты не видны, их можно отобразить с помощью кнопки «Все реквизиты».
На закладке "Алгоритмы" можно выбрать алгоритмы для обработки. Так же, есть возможность отключить безопасный режим исполнения или ввести свой собственный код для правила (В меню "Настройки").

В текущей версии программы доступны следующие алгоритмы:

В будущих обновлениях будут добавлены новые алгоритмы, что позволит расширить возможности обработки данных. 
 

Если у вас есть предложения по улучшению алгоритмов или необходимо добавить новый алгоритм, напишите нам.
 

Созданное правило можно применить к другим документам. Это происходит автоматически, при загрузке банковской выписки. Так же это можно сделать вручную: для этого в списке документов нужно нажать на кнопку «Дополнительные обработки заполнения» и выбрать «Обработать банковский документ». Либо зайти в форму конкретного документа и далее в меню заполнения выбрать пункт «Обработать банковский документ».

После применения правила появляется сообщение, что документ заполнен по правилу. 

Режим отладки алгоритмов

Для тестирования и настройки алгоритмов предусмотрен специальный режим отладки. Чтобы его активировать:

1. Перейдите в список правил обработки.

2. Откройте меню "Еще" → "Дополнительно" → "Режим отладки".

Особенности работы в режиме отладки:

• Обработка документов выполняется не в фоновом режиме, что позволяет отслеживать каждый шаг.

• В сообщениях отображается код алгоритма с текущим документом в качестве объекта обработки.

• Этот код можно скопировать во внешнюю обработку и детально проанализировать с помощью отладчика 1С.

• Доступна возможность просмотреть журнал регистрации с отбором по документу (Меню "Заполнить").

Состав поставки

После завершения покупки вы получите на email архив со следующими файлами:

1. Файл расширения (для конфигураций)

2. Внешняя обработка "Быстрые команды.epf" (требуется только для 1С:УНФ и Розницы)

Инструкция по установке

1. Установка расширения

1. Распакуйте скачанный архив.

2. Запустите 1С в режиме Предприятие.

3. Перейдите в меню:
   Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Расширения.

4. Нажмите кнопку "Добавить из файла" и выберите файл расширения из распакованного архива.

5. Подтвердите установку расширения.
   Расширение поддерживает безопасный режим работы.

6. Перезапустите 1С:Предприятие для применения изменений.

2. Установка дополнительной обработки (только для 1С:УНФ)

1. В том же режиме перейдите в меню:
   Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки.
   Если пункт неактивен, включите его, поставив галочку слева в списке.

2. Нажмите "Добавить из файла" и укажите файл: Быстрые команды.epf.

3. Сохраните изменения.

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 6 месяцев со дня покупки

Также после приобретения вы получаете 6 месяцев бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Внимание! Техническая поддержка предоставляется исключительно в рамках переписки по обращению. В некоторых случаях для диагностики ошибок и/или вопросов, связанных с особенностями использования продукта в информационных базах покупателя, может потребоваться дополнительная платная диагностика с организацией удаленного доступа к информационной базе. Стоимость уточняется индивидуально.

Техподдержка
 

Сравнение версий

Версия 1.0.7.4b - что нового:

1. Расширены возможности обработки документов с использованием алгоритмов: 
теперь к одному правилу можно привязать сразу несколько алгоритмов. 
При изменении кода алгоритма его обновлённая версия автоматически применяется во всех правилах, где он используется. 
При этом возможность задать собственный код внутри правила сохранена.
2. Реализована возможность редактирования встроенных алгоритмов.
3. Механизм онлайн-обновления алгоритмов отключён: теперь алгоритмы обновляются автоматически вместе с релизами системы.
4. Исправленные выявленные ошибки (Ошибка при открытии формы алгоритма).

Версия 1.0.7.3:

1. Улучшена форма списка правил: добавлены новые возможности для фильтрации списка правил.
(Форма списка правил - Настройки - Отображать подробную информацию. 
Для работы этой функции необходимо перезаписать существующие правила)
2. В форму правила добавлена возможность просмотра исходных реквизитов документа-основания.
(Форма правила - вкладка Реквизиты - Настройки - Отображать исходное значение. 
Для работы этой функции правило должно быть создано (заполнено вновь) на основании документа).
3. В форму правила добавлена возможность вывода внутреннего имени реквизита.
(Форма правила - вкладка Реквизиты - Настройки - Отображать внутреннее имя).
4. Изменен функционал кнопки "Заполнить по документу".
(Форма правила - кнопка "Заполнить по документу". Теперь, можно заполнить только реквизиты или реквизиты + условия).
5. Форма правила теперь не блокирует весь интерфейс, а открывается как новая вкладка.

Версия 1.0.7.2:

1. Добавлена возможность отбора по хозяйственной операции документа.
2. Улучшение интерфейса теперь окно правила не блокирует интерфейс.
3. Мелкие исправления и улучшения.

Версия 1.0.7.1:

1. Добавлена возможность выгружать и загружать правила обработки выписки.
2. Добавлена возможность выполнять алгоритмы без использования безопасного режима (Функция Выполнить()).
3. Мелкие исправления и улучшения.

Версия 1.0.7:

1. Добавлено обновление алгоритмов через интернет.
2. Улучшен режим отладки алгоритмов: теперь можно просмотреть текст алгоритма при обработке документа.