Обработка банковской выписки по правилам при загрузке + алгоритмы

Область применения

Решение позволяет создать правила для заполнения документов поступления и списания денежных средств.
Правила автоматически применяются при загрузке банковской выписки (Загрузка через файл или директ-банк), а также обработка может быть запущена для выбранных документов из формы списка или по кнопке в форме документа.

Возможные сценарии использования:

1. Заполнение любых реквизитов документа по различным условиям.
2. Заполнение комиссии эквайринга по назначению платежа.
3. Заполнение расшифровки платежа по номерам документов из назначения платежа (В том числе по контрагентам, у которых отличается КПП).
4. Поиск и заполнение ведомости на выплату заработной платы.
5. Автоматическая пометка на удаление ненужных документов при загрузке выписки по условию.
6. Групповая обработка документов.

Преимущества:

• Легкое создание новых правил по существующему документу.
• Все алгоритмы уже включены в решение и будут обновляться в новых версиях.
• Режим отладки алгоритмов.
• Поддержка безопасного режима. Права доступа.

Технические требования

Решение поддерживается для большинства современных конфигураций:

• 1С:Управление торговлей 11.4.12.61 и выше
• 1С:ERP Управление предприятием 2.4.12.64 и выше
• 1С:Комплексная автоматизация  2.4.12.64 и выше
• 1С:Управление нашей фирмой 3.0.3.169 и выше
• 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.75.37 и выше
• Любые конфигурации, основанные на вышеперечисленных

Минимальная версия платформы для установки расширения 8.3.17 (Режим совместимости 8.3.14).
Некоторые алгоритмы могут быть несовместимы со старыми релизами.
Для подтверждения совместимости уточните детали в технической поддержке (кнопка внизу описания).
Данная версия расширения использует команду ВыполнитьВБезопасномРежиме() или Выполнить() для запуска алгоритмов. Напишите нам, если вам нужна версия без использования этих методов.

Функциональные возможности

Самый простой способ создать правило для автоматической обработки банковской выписки и последующих документов - подготовить заполненный документ и вызвать из меню заполнения пункт "Создать новое правило по документу"

В открывшемся окне нужно ввести имя правила.

Если установить галочку "Это поступление", правило будет применяться к документам поступления на расчетный счет. При снятой галочке правило будет относиться к списаниям с расчетного счета.

Чтобы правило действовало для всех организаций и всех банковских счетов, нужно очистить организацию и счет.
Для настройки условия по вхождению фразы в назначение платежа достаточно ввести ее в поле "Условие".

Так же, можно задать несколько условий по "Назначению платежа" или по другим реквизитам.

Для этого необходимо нажать на ссылку "Дополнительные условия" и в появившемся окне настроить отбор.
 

На вкладке "Реквизиты" отображаются все реквизиты документа. Чтобы выбрать нужные реквизиты, поставьте галочку в соответствующей строке.

Также, если какие-то реквизиты не видны, их можно отобразить с помощью кнопки «Все реквизиты».

На закладке "Код" можно ввести произвольный код для собственных алгоритмов обработки или выбрать его из списка, нажав на кнопку "Выбрать алгоритм".

В текущей версии программы доступны следующие алгоритмы:

В будущих обновлениях будут добавлены новые алгоритмы, что позволит расширить возможности обработки данных. 

Инструкция по обновлению алгоритмов:

1. Откройте любое правило обработки.

2. Перейдите на вкладку "Код" и нажмите на кнопку "Выбрать алгоритм".

3. В форме выбора алгоритма нажмите на кнопку: "Обновить через интернет".

Если у вас есть предложения по улучшению алгоритмов или необходимо добавить новый алгоритм, напишите нам.
 

Созданное правило можно применить к другим документам. Это происходит автоматически, при загрузке банковской выписки. Так же это можно сделать вручную: для этого в списке документов нужно нажать на кнопку «Дополнительные обработки заполнения» и выбрать «Обработать банковский документ». Либо зайти в форму конкретного документа и далее в меню заполнения выбрать пункт «Обработать банковский документ».

После применения правила появляется сообщение, что документ заполнен по правилу. 

Режим отладки алгоритмов

Для тестирования и настройки алгоритмов предусмотрен специальный режим отладки. Чтобы его активировать:

1. Перейдите в список правил обработки.

2. Откройте меню "Еще" → "Дополнительно" → "Режим отладки".

Особенности работы в режиме отладки:

• Обработка документов выполняется не в фоновом режиме, что позволяет отслеживать каждый шаг.

• В сообщениях отображается код алгоритма с текущим документом в качестве объекта обработки.

• Этот код можно скопировать во внешнюю обработку и детально проанализировать с помощью отладчика 1С.

Состав поставки

После завершения покупки вы получите на email архив со следующими файлами:

1. Файл расширения (для конфигураций)

2. Внешняя обработка "Быстрые команды.epf" (требуется только для 1С:УНФ и Розницы)

Инструкция по установке

1. Установка расширения

1. Распакуйте скачанный архив.

2. Запустите 1С в режиме Предприятие.

3. Перейдите в меню:
   Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Расширения.

4. Нажмите кнопку "Добавить из файла" и выберите файл расширения из распакованного архива.

5. Подтвердите установку расширения.
   Расширение поддерживает безопасный режим работы.

6. Перезапустите 1С:Предприятие для применения изменений.

2. Установка дополнительной обработки (только для 1С:УНФ)

1. В том же режиме перейдите в меню:
   Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки.
   Если пункт неактивен, включите его, поставив галочку слева в списке.

2. Нажмите "Добавить из файла" и укажите файл: Быстрые команды.epf.

3. Сохраните изменения.

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 6 месяцев со дня покупки

Также после приобретения вы получаете 6 месяцев бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Внимание! Техническая поддержка предоставляется исключительно в рамках переписки по обращению. В некоторых случаях для диагностики ошибок и/или вопросов, связанных с особенностями использования продукта в информационных базах покупателя, может потребоваться дополнительная платная диагностика с организацией удаленного доступа к информационной базе. Стоимость уточняется индивидуально.

Техподдержка
 

Сравнение версий

Версия 1.0.7.1:

1. Добавлена возможность выгружать и загружать правила обработки выписки.
2. Добавлена возможность выполнять алгоритмы без использования безопасного режима (Функция Выполнить()).
3. Исправлена ошибка, из-за которой иногда могли не заполняться реквизиты в документах. (Версия для УНФ).
4. Мелкие исправления и улучшения.

Версия 1.0.7:

1. Добавлено обновление алгоритмов через интернет.
2. Добавлен новый алгоритм "Заполнить ведомость на выплату заработной платы"
3. Улучшен режим отладки алгоритмов: теперь можно просмотреть текст алгоритма при обработке документа.