Преимущества решения
Решение позволяет комплексно оценить корректность ведения учёта номенклатуры. Ведь это часто неправильно, когда, например, отчёт "Ведомость по товарам складах" показывает одни данные, "Ведомость по товарам организаций" другие, а бухгалтерские отчёты третье.
Это не всегда указывает на ошибки, но это является поводом осуществить дополнительную проверку корректности ведения учёта.
Отчёт необходим в каждой организации, так как показывает сравнение количества и себестоимости товаров по оперативному и бухгалтерскому учёту. Позволяет осуществлять поиск ошибок в учете.
Присутствует возможность вывода как всех товаров, так и с отборами по расхождениям на конец периода по количеству и стоимости. Благодаря этому отчёту вы обезопасите Ваш учёт от ошибок!
В подсистеме контроля ошибок учета товаров представлено 3 отчёта:
Сравнение товаров на складах и товаров организаций
Сравнение товаров организаций и себестоимости товаров
Сравнение товаров стоимости товаров по оперативному и бухгалтерскому учёту (для ERP и комплексной автоматизации).
Технические требования
Работоспособность тестировалась на типовых конфигурациях:
- 1C:ERP Управление предприятием 2.5.22.137
- 1C:Управление торговлей 11.5.22.137
- 1С:Комплексная автоматизация 2.5.22.137
Код открыт.
Отчеты для контроля корректности учета товаров
Сравнение товаров на складах и товаров организаций
Отчет показывает сравнение товаров на складах и товаров организаций. Отчет оказывается очень важным, когда в организации присутствует ордерная схема учета. Отчет позволяет выявить ошибки в учете по регистрам хранения остатков товаров.
Отчет позволяет увидеть такие случаи, когда сделали приобретение товаров услуг на одно количество, а на склад пришло другое, когда реализацию сделали на одно количество, а расходный ордер на другое и т.д.
Рисунок 1. Основная форма отчета "Сравнение товаров на складах и товаров организаций"
Рисунок 2. Расшифровка движений по конкретному товаруСравнение товаров на складах организаций и себестоимости товаров
Позволяет осуществлять поиск ошибок в учете. Отчёт позволяет найти ошибки в учёте при работе с ордерной схемой товаров и при расчёте себестоимости в учете.
Присутствует возможность вывода как всех товаров на складах, товаров организаций и количества из себестоимости товаров (начальный остаток, оборот и конечный остаток), так и вывод расшифровки по регистратору для поиска ошибок. Для вывода только ошибок установите фильтр «Кон. откл не равно нулю».
Для начального остатка, оборотов и конечного остатка выводятся отклонения между регистрами «товаров на складах» и «товаров организаций» (Склад-Организации), «товаров на складах и себестоимости» (Склад-Себестоимость) и «товаров организаций и себестоимости» (Орг-Себестоимость).
Отчет позволяет выявить ошибки в учете по регистрам хранения остатков товаров.
Рисунок 3. Основная форма отчета сравнения
Рисунок 4. Пример расшифровки отклонений по регистрам учетаСравнение остатков и стоимости товаров по ОУ и БУ (для КА и ERP)
Если предыдущие 2 отчёта могли работать в УТ, то этот отчёт разработан для конфигураций, в которых ведётся бухгалтерский учёт (Комплексная автоматизация и ERP) и конфигураций, на них основанных.
Отчёт необходим в каждой организации, так как показывает сравнение количества и себестоимости товаров по оперативному и бухгалтерскому учёту. Позволяет осуществлять поиск ошибок в учете. Присутствует возможность вывода как всех товаров, так и с отборами по расхождениям на конец периода по количеству и стоимости. Благодаря этому отчёту вы обезопасите Ваш учёт от ошибок!
Рисунок 5. Общий вид отчета сравнения ОУ и БУС помощью этого отчёта есть возможность найти ошибки в учете и причины расхождения между бухгалтерским и управленческим учетом.
Рисунок 6. Расшифровка движений по конкретному товару с расхождениямиАнализ расхождений между оперативным и бухгалтерским учетом
Данные по оперативному учёту получаются из регистра: «Себестоимость товаров организаций» (регламентированный учёт) и из регистра бухгалтерии «Хозрасчётный». Данные из регистра бухгалтерии берутся по 10, 41 и 43 счетам. Если есть необходимость, Вы можете изменить это в настройках отчёта.
Себестоимость по данным ОУ считается как стоимость (регл) + доп. расходы (регл). Сравнение происходит без учёта партий. Стоимость по БУ берётся из регистра бухгалтерии, как и количество.
При обнаружении расхождений на конец периода по количеству или себестоимости Вы можете произвести анализ, выполнив расшифровку.
Разработано 2 варианта отчёта. В расширенном показывается общая стоимость и количество отклонений между оперативным и бухгалтерским учётом.
Рисунок 7. Расширенный вариант отчета с общей стоимостью и количеством отклонений
Рисунок 8. Детальный анализ конкретных расхождений между ОУ и БУОстались вопросы?
Для получения дополнительной информации и помощи в настройке модуля под нужды вашего бизнеса — оставьте заявку
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.22.137
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.22.137
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.22.137
