При загрузке банковских выписок часто появляется необходимость в ручном дозаполнении реквизитов операций. Обработка позволяет без использования правил и шаблонов заполнения автоматизировать данный процесс путём поиска операций с наиболее похожим назначением платежа в прошлых периодах, и подстановки реквизитов из них.
Поиск производится при помощи алгоритма нечеткого поиска. При этом игнорируются наименования месяцев и цифры. Это позволяет сопоставлять подобные строки:
-
“Оплата за оборудование от 01.09.18 В т.ч. НДС (10%) 1252-63”
-
“Оплата за оборудование от 15.09.18 В т.ч. НДС (10%) 2444-12”
-
“Оплата за оборудование от 16.09.18 В т.ч. НДС (10%) 2424-00”
Пример сопоставления
| Исходное назначение платежа | Сопоставленное назначение платежа |
|---|---|
| Перечисление НДФЛ за Май 2018 (Москва 1) | Перечисление НДФЛ за Апрель 2018 (Москва 1) |
| Погашение начисленных процентов за май 2018 г. по кредитному договору № 25 от 25.03.2018 | Погашение начисленных процентов за апрель 2018 г. по кредитному договору № 25 от 25.03.2018 |
| Оплата за товары | Оплата за товар |
При этом поиск производится в разрезе операций контрагента искомого документа.
Заполняемые реквизиты:
- вид операции;
- статья движения денежных средств;
- подразделение организации;
- субконто 1,2,3;
- счет учета расчетов с контрагентом;
- счет учета расчетов по авансам;
Имеется возможность выбора периода заполняемых документов и периода эталонных документов, в которых будет производиться поиск.
Рекомендуется в качестве периода заполняемых документов указывать не более суток, а в качестве периода эталонных - предыдущий месяц.
Обработка требовательна к ресурсам компьютера. В зависимости от объёма данных, при рекомендуемых параметрах, на заполнение операций одного дня может уходить 4 - 10 минут.
Порядок работы:
- указать организацию, периоды;
- нажать "Получить данные" (при этом будет произведено сопоставление документов)
- визуально просмотреть заполненную табличную часть, и подтвердить заполнение нажатием на "Подставить реквизиты"
Обработка предназначена для конфигурации "Бухгалтерия предприятия 3.0" и ОС Windows (используется COM объект "VBScript.RegExp")
Тестировалась на релизе 3.0.67.43
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
