Перераспределение суммовых отрицательных остатков по счету 10 (материалы)

20.12.11

Учетные задачи - Логистика, склад и ТМЦ

Однажды, сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 (материалы) с детализацией по субконто "Номенклатура" и "Склады", увидел такую картину: некоторые позиции имеют количественный остаток ноль на складе, но суммовой остаток при этом отрицательный, и одновременно на другом складе по той же самой номенклатуре количественный остаток опять нулевой, а суммовой положительный, причем сумма положительного остатка на одном складе с точностью до знака равна сумме отрицательного остатка на другом складе.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ПерераспределениеОтрицательныхОстатковПоСчету
.epf 16,75Kb
84
.epf 16,75Kb 84 Скачать

Как получается такая ситуация: 

Допустим в неком далеком 2009 году было оформлено перемещение номенклатуры между складами, при этом в базе при наличии полных прав у кого попало был отключен контроль отрицательных остатков. В результате некая номенклатура была перемещена со склада А на склад Б, и при этом эта номенклатура ранее вообще ни на один склад никогда не поступала. Соответственно она не имела себестоимости и в результате в бухгалтерской проводке было отражено только количество при перемещении, но не сумма. Затем бухгалтерия ввела-таки недостающее (забытое) поступление номенклатуры на склад А по некоторой начальной стоимости, но не сделала восстановление последовательности проведения документов. И затем в довершение "праздника" сделала списание со склада Б данной номенклатуры документом требование-накладная. Естественно в этот раз в регистре партий товаров уже была конкретная партия по данной номенклатуре с конкретной не нулевой себестоимостью и списание со слада Б уже прошло и по количеству и по сумме (которая там ранее, как мы помним, была нулевой). В итоге имеем правильное конечное сальдо по количеству в разрезе аналитики складов и номенклатуры, но неправильное сальдо по сумме. На складе Б количественное сальдо в итоге будет нулевым, а суммовое ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, а на складе А количественное опять же нулевым, а суммовое ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ. Причем сумма на сладе Б будет равно по модулю сумме на складе А.

Казалось бы исправить ситуацию проще простого, нужно всего лишь восстановить последовательность документов... Но не все так просто. Это было в 2009 году, а на дворе конец 2011, соответственно никакие изменения в прошлых периодах недопустимы. Как быть?

Ответ очень простой: закрыть бухгалтерскими справками данные "минуса", сформировав проводки ДТ 10 Склад Б - КТ 10 Склад А по данной номенклатуре. С точки зрения бухучета эти проводки естественно ничего не меняют, но вот в разрезе аналитики Номенклатура, Склад вносят порядок. Проблема только в том, что такая ситуация чуть ли не по 30% всех номенклатурных позиций. Естественно бухгалтерия поставила задачу автоматизировать исправление "проблемы", путем создания обработки, которая подготовит в результате своей работы документ ОперацияБух, формирующий исправительные проводки. Обработка была написана - предлагаю ее в свободное пользование всем желающим.

Как пользоваться обработкой?

1. в меню выбрать "ФУНКЦИИ / Подготовить данные для распределения"

2. Нажать кнопку "Выполнить"

в результате будет подготовлен документ ОперацияБух, который можно будет записать и "провести".

См. также

SALE! 20%

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 22800 руб.

21.04.2017    90207    105    39    

191

SALE! 10%

Загрузка номенклатуры из Excel в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Дополнительные реквизиты и сведения, характеристики, картинки, цены, остатки

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка из файлов xls, xlsx, ods, csv, mxl в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

10560 9504 руб.

29.10.2014    210234    621    524    

439

Модуль "Ответственное хранение" или фулфилмент (FBS / FBO) для 1С:УТ 11.5, КА 2.5, ERP 2.5

Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Модуль "Ответственное хранение" для 1С (УТ 11.5, КА 2.5, ERP 2.5) позволяет организовать учет ответственного хранения товаров с весовыми характеристиками, в том числе со сроком годности и личным кабинетом Поклажедателя. Модуль реализован в виде расширения конфигурации, устанавливается в режиме 1С:Предприятие 8 за 5 минут по инструкции, что позволяет оставить конфигурацию 1С на стандартной поддержке и продолжать получать стандартные обновления от фирмы "1С".

60000 руб.

09.06.2020    34351    27    57    

54

Загрузка номенклатуры c картинками (несколько потоков одновременно) и сопутствующими данными в базу и любые документы из yml, xls, xlsx, xlsm, ods, ots, csv для УТ 10.3, УТ 11 (все), БП 3, КА 2, ERP 2, УНФ 1.6/3.0, Розница 2

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 11.12.2023, версия 9.5 - 9.9)

13200 руб.

20.11.2015    150752    365    375    

501

AS WMS: автоматизация склада с адресным хранением с помощью ТСД

Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Россия Платные (руб)

Подсистема управления складом AS WMS для конфигураций на платформе 1С 8. AS WMS – готовое решение для эффективного управления адресным складом. Внедрение системы AS WMS способствует быстрому отбору товара, ускорению инвентаризации, снижению зависимости от персонала, исключению пересорта. AS WMS встраивается в любую конфигурацию на платформе 1С 8 и работает как единая система без обменов. В учетной системе нет необходимости менять процессы под AS WMS (например, вводить ордерную схему), AS WMS использует стандартные документы по товародвижению вашей учетной системы.

40000 руб.

26.07.2023    3237    13    0    

8
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
0. s.sintsov 247 20.12.11 12:57 Сейчас в теме
Однажды, сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 (материалы) с детализацией по субконто "Номенклатура" и "Склады", увидел такую картину: некоторые позиции имеют количественный остаток ноль на складе, но суммовой остаток при этом отрицательный, и одновременно на другом складе по той же самой номенклатуре количественный остаток опять нулевой, а суммовой положительный, причем сумма положительного остатка на одном складе с точностью до знака равна сумме отрицательного остатка на другом складе.


Перейти к публикации

1. Kutuzov 737 20.12.11 12:57 Сейчас в теме
А регистры кто будет исправлять? РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет
Может, это чем поможет (там выполняется корректировка регистров)
http://1c-ul.ucoz.ru/load/universalnye_obrabotki_i_otchety/upp/skorrektirovat_­stoimost_partij_nomenklatury/3-1-0-24
2. s.sintsov 247 20.12.11 13:22 Сейчас в теме
(1) у меня это не актуально, в рег.учете партии списываются по средней себестоимости без учета склада. А в упр.учете тоже нормально т.к. FIFO и количество по партиям отлично списалось. В общем проблема была только в ОСВ по счету и только если формировать с детализацией по номенклатуре и складам.
3. vladmin 48 13.07.15 17:42 Сейчас в теме
Скачал. Выполнил. Формирует пустой документ Операция Бух Нал учет
4. user2051849 13.02.24 16:11 Сейчас в теме
Скачала, открыла файл. Пусто, вообще обработка не открывается
Оставьте свое сообщение