Упрощаем подбор договоров/счетов/заказов для оплаты входящими платежными документами (УТ10/КА1.1/УПП)
Учетные задачи - Взаиморасчеты
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Обработка предназначена для упрощения распределения входящих платежей клиентов по выставленным счетам/заказам. Особенно она полезна при наличии большого количества счетов, по которым происходит многократный частичный отпуск товара.
Использование:
- Открываем документ входящего платежа
- Переключаем режим редактирования расшифровки платежа с "без разбиения" на "списком" (если не сделана ранее)
- Нажимаем Заполнить -> "(LSOFT) Заполнить расшифровку платежа"
- В открывшейся форме выбираем дату, на которую проводится анализ счетов/заказов. По умолчанию выбирается текущая дата, но можно использовать дату платежа или произвольную
- Просматриваем список счетов/заказов и отмечаем галочкой документы, на которые следует распределить оплату
- Нажимаем кнопку "В документ" для переноса выбранных элементов в расшифровку платежа
Список документов для подбора формируется следующим образом:
- выбираются все счета/заказы с контрагентом, соответствующим контрагенту платежа
- проверяет наличие реализаций по отобранным счетам/заказам - неоплаченной по счету/заказу считается сумма связанным с ним проведенных реализаций
- проверяет наличие других оплат по отобранным счетам/заказам и уменьшает сумму на уже оплаченную величину (в том числе до отрицательной)
При наличии не распределенного остатка платежа, можно создать отдельный договор для временного размещения полученного аванса - кнопка "Создать договор авансов"
При необходимости, можно исправить распределяемую сумму вручную и нажать кнопку "Распределение", для повторного распределения введенной суммы
Подключение:
Обработка добавляется в дополнительные отчеты и обработки в раздел заполнения табличных частей. Обработку можно использовать с табличной частью "расшифровка платежа" в следующих документах:
- платежное поручение входящее
- приходный кассовый ордер
- платежное требование выставленное
- платежный ордер на поступление денежных средств
Обработка тестировалась:
- Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.115.1) на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
- "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.52.1) на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
