Данная выгрузка заполняет строки так:
Фамилия Имя Отчество;Номер лицевого счета;сумма
Фамилия Имя Отчество;Номер лицевого счета;сумма
.....
Данная обработка тестировалась и работает на ЗУП 3.1.12.144.
Прикрепляется в "Дополнительные отчеты и обработки", размещение выбрать "ведомость в банк", показывать "в формах элементов справочников и документов".