Предыстория создания обработки.
Многофилиальная структура. Многие филиалы ведут учет в своих собственных базах. Однако в базе головной организации фиксируются документы Авизо для отражения передачи и получения ценностей от филиалов структуры. В этом случае в Бухгалтерии КОРП есть проблема, что прежде чем закрыть месяц по головной организации, необходимо закрыть месяца по всем филиалам, по которым фактически учет в данной базе не ведется. То есть, механическая работа по нажиманию кнопок. А поскольку филиалов много, это вызывало определенные трудности для Главного бухгалтера.
Именно для минимизации работы главного бухгалтера была создана данная обработка.
Обработка автоматически создает и проводит регламентные операции закрытия месяца по всем подчиненным организациям и остается закрыть месяц только по головной организации, по которой ведется учет в данной базе.
В теории, можно данную обработку использовать и при реальном ведении учета по филиалам в одной базе. Но создавалась она не для этого. Так как, по-хорошему, Закрытие месяца должно делаться под контролем ответственного сотрудника, а не автоматически.
В теории, может работать и на Бухгалтерии Проф, но не тестировал.
Инструкция:
Обработка Помощник закрытия позволяет автоматически провести все операции закрытия в обособленных подразделениям, по которым как таковой учет не ведется.
- За требуемый месяц выполнить групповое перепроведение документов (вызвать обработку группового перепроведения можно по соответствующей гиперссылке в шапке обработки Помощник закрытия)
В шапке обработки выбрать головную организацию и период (месяц закрытия) - БЕЗ установленной галочки "Второй этап" запустить обработку по кнопке "Создать операции"
Обработка выполнит операции закрытия первого этапа по всем обособленным подразделениям (корректировка стоимости номенклатуры, расчет амортизации, расчет РБП и т.п.) - Перейти в типовую обработку Закрытие месяца. По головной организации выполнить операции первого этапа закрытия, выполнить Расчет долей списания косвенных расходов целиком по предприятию
- Перейти в обработку Помощник закрытия. Опять в шапке обработки выбрать головную организацию и период. С установленной галочкой "Второй этап" запустить обработку по кнопке "Создать операции".
Обработка выполнит операции закрытия второго этапа по всем обособленным подразделениям (закрытие затратных счетов (20,23,25, 44 и т.д.) - Перейти в типовую обработку Закрытие месяца. Дозакрыть операции целиком по предприятию (закрытие 90 счета, реформация баланса и т.п.)
- Всё!
Обработка тестировалась на релизе 1С Бухгалтерия КОРП 3.0.94.17
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт