В данной конфигурации для учета животных используется несколько связных счетов. Например для учета основного стада используется счет 01.4 - основной счет. Этот счет используется для отражения в бухгалтерском учете суммы и наличия ОС. Для отражения веса животного используется забалансовый счет М01, а для отражения количества голов Г01. В итоге счета 01.4, М01, Г01 - должны содержать одинаковую сумму. Также для учета молодняка и скота на откорме используется счета 11.1, 11.2 в связке с счетом К11.
В конфигурации связь счетов поддерживается последовательным проведением документов и при аккуратной работе этого достаточно. Но нечего идеального нет. Некоторые документы вводятся/исправляются задним числом (в таком случае иногда возникает разрыв по сумме между счетами). Да и некоторые бухгалтера решают проблемы бухгалтерскими справками (ручными операциями), причем, не обращая внимания на связь с за балансовыми счетами. В итоге получаем: отрицательные показатели, наличие массы без наличие голов и .т.п.
Обработка довольно простая и её может использовать любой бухгалтер. Обработка только информирует (в какой-то мере это своеобразный отчет) о нарушении связи между счетами. Обработка имеет несколько закладок. Закладка "ОсновноеСтадо" и "ОшибкиОсновноеСтадо"- используется для анализа ошибок по основному стаду (счета 01.4, М01, Г01). Закладки "Молодняк" и "ОшибкиМолодняк" для анализа счетов 11.1,11.2 и соответствующего им К11.
1. Открываем
2. Указать период (интересует последняя дата). Т.к. отчет выводиться по остаткам.
3. Нажать кнопку "Заполнить". Произойдет заполнение таблиц данными по счетам. С отображением код, наименования суммы и дополнительного показателя (голов, масса).
4. После заполнения уже можно определить есть ли у вас грубые ошибки. Т.к. суммы по всем связным счетам должна совпадать. Количество может расходиться (зависит от типа учета, например при 1 животное =1 ОС=1голова, то количество должно совпадать. А например для молодняка характерен учет когда используется группа животных, т.е. у наименования может быть несколько голов.
5. Для более детальной проверки необходимо проставить соответствующие флажки: "Проверка сумм" - проверяет отрицательные суммы, а также зависшие суммы (т.е. сумма есть, а голов/массы нет). "Проверка голов/массы" - отрицательные и повисшие остатки. Далее нажать на кнопку "Проверка".
6. Ошибки, выявленные при проверки появятся в области сообщений и в таблице ошибок (на соответствующей закладке). Замечу, что по одному животному может быть несколько ошибок. Например, при отрицательной сумме нет головы (не верно списали) - в током случае будут две связанные ошибки.
7. Ошибки можно распечатать.
8. По полученным ошибкам (животным) необходимо сформировать отчеты: "Движение животных" - за балансовые счета и оборотно-сальдовые ведомости (по любым счетам) для исправления.
Из за слабой актуальности, обработка не будет дорабатываться и выкладывается как есть.