Для подготовки документов поступления в обработке необходимо задать:
- Период , в котором будут проверяться, является ли достаточным остаток товара на складе для проведения документа расхода.
- Организация, по которой будет проводиться поиск недостающего товара.
- Поставщика, от которого будет получен недостающий товар.
- Наценка (скидка) к минимальной цене закупки для вычисления цены поступления в документах.
- Склад поступления.
- Начальная дата первого документа поступления и период в днях, с которым они будут создаваться.
- Номер первого входящего документа и шаг в количестве документов на один день. Входящий номер последующих документов рассчитывается по этим параметрам.
- Флаг проведения документов расхода товара. Можно не устанавливать этот флаг, если после работы обработки планируется групповое проведение всех документов.
- Учитывать не проведенные реализации. Нужно установить, если при загрузке документов они не провелись. Не учитываются реализации, помеченные на удаление.
- Если поступления необходимо создать с учетом НДС и ГТД, то для заполнения можно помимо данных базы использовать вспомогательный файл формата mxl со следующей последовательностью колонок: номер по порядку, код, название номенклатуры, ставка НДС, дата ГТД (в строке ГТД дата находится между символами «/»), строка ГТД и страна происхождения. Последние три колонки повторяются столько раз, сколько было поступлений с ГТД данной номенклатуры. Для заполнения в документе используются ГТД с датой, ближе всего расположенной к дате документа. Обработку для подготовки такого файла в 1С 7.7 ТиС можно скачать.
- Для задания цен поступления в случае их отсутствия в базе данных можно использовать файл формата mxl с последовательностью колонок: 1-ая колонка строка номенклатуры в формате» код+пробел+наименование номенклатуры, 4-ая – себестоимость, 5-ая цена по выбранному типу цен. Цена поступления – первая ненулевая цена в последовательности: цена в базе данных, себестоимость и цена по типу цен из файла. Обработку для подготовки такого файла в 1С 7.7 ТиС можно скачать.
- При установленном флаге «Поставщик на УСН» документ поступления создается без НДС и ГТД. При снятом флаге «Поставщик на УСН» при установке флага «Создать счет-фактуру» к поступлениям дополнительно создаются счета-фактуры.
- Строки документов реализации и отчетов ККМ заполняются с приоритетом счета 004.01 или счета 41.01, то есть, если в сумме по счетам количество товара недостаточно для списания, то поступления недостающего товара происходит по приоритетному счету. Списания товара – сначала по приоритетному счету, затем по другому счету.
Алгоритм работы программы.
Поскольку определение счета учета товара в строках документов списания происходит при каждом расчете заново, при начале работы программы снимается проведение со всех документов реализации и отчетов ККМ в периоде расчета, после чего проводится заполнение документов, исходя из остатков товара на начало периода и выбора приоритетного счета.
Обработка сначала заполняет таблицу с данными о недостающей номенклатуре, которую можно проверить, а затем создает документы поступления. Документы реализации записываются с полученным в результате распределения счетом учета товара.
