Основное условие: обработка предусматривает учет себестоимости по средней.
Порядок использования
(делаю последовательно каждый шаг - нажатие на кнопку, чтобы на каждом шаге была возможность анализа данных)
Для выравнивания остатков перед закрытием месяца:
- открыть обработку, вкладка "Для временной инвентаризации отрицательных остатков"
- установить дату первое число закрываемого месяца
- выбрать организацию
- при необходимости выбрать подразделение (если не выбрано, то формировать будет по всей организации)
- нажать кнопку "Заполнить отрицательными остатками"
- нажать кнопку "Создать операции оприходования"
- В результате на вкладке "Журнал операций" будут видны операции с комментарием "#Сформированы по результатам инвентаризации Бухгалтерии - Месяц Год"
- по оприходованию отрицательного количества на 1 число месяца (Дт94 Кт41 -Кол -Сумма)
- сторно этого количества концом месяца если это были отрицательные в течение месяца а на конец его уже нет (Дт94 Кт41 Кол Сумма)
- сторно этих остатков 1 числа следующего месяца, то есть на 2 число следующего месяца отрицательные остатки восстановились как и до операции и в бухгалтерии ждем документов ревизии с розницы. (Дт94 Кт41 Кол Сумма)
* Статьи доходов и расходов устанавливаются в шапке обработки
- Перепровести документы
- Выполнить регламентную операцию "Выполнить корректировку стоимости номенклатуры"
- Сформировать отчет: склад / контроль отрицательных остатков
группировка: склад, номенклатура, документ расхода
Для сверки и выравнивания остатков с розницей:
- открыть обработку, вкладка "Для сверки и выравнивания остатков с розницей"
- установить дату первое число закрываемого месяца
- выбрать организацию
- нажать кнопку "Заполнить остатками бух"
- нажать кнопку "Заполнить остатки розницы"
- выбрать екселевский файл (колонки: код подразделения, код номенклатуры, номенклатура, количество). (обработка не учитывает отрицательные остатки в файле, пропускает их)
- нажать кнопку "удалить нулевые"
- нажать кнопку "создать операцию"
- В результате на вкладке "Журнал операций" будут видна операция с комментарием "#Сформированы по результатам инвентаризации остатков базы Розница" и проводками:
- пересортица 41-41 (определяется из таблицы аналогов по документам пересортица проведенных в базе 1с бухгалтерия и по товарам одной номенклатурной группы с отклонением в цене не более допустимого - устанавливается в шапке обработки)
- оприходование 41-91.01 (статья доходов устанавливается в шапке обработки)
- списание 94-41 (статья расходов устанавливается в шапке обработки)
Тестирование - совместимость
Обработка протестирована на конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (релиз 3.0.203.18 и выше) - используются стандартные объекты. На более ранних релизах и конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 работоспособность не проверялась, но думаю возможна с 3.0.156 (т.к. в ней 1с добавлен документ пересортица).
Подключение
Внешняя обработка, подключается стандартно через меню «Файл» → «Открыть» или через раздел дополнительных отчетов и обработок.
Делюсь, возможно, кому-то пригодится.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.203.18
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.203.18
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт