Ввод остатков НДС при переходе с УСН на НДС или ОСНО: операция Дт 19 Кт 41 и «Отражение НДС к вычету» в одной обработке для БП 3.0
Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Задача. Организация на УСН «доходы минус расходы» превысила лимит и выбрала общую ставку НДС или перешла на ОСНО. По товарам и материалам, которые не были проданы до перехода, НДС можно восстановить и принять к вычету. В типовой Бухгалтерии 3.0 это делается вручную.
Что умеет
- Подбор нереализованных партий из регистра «Расходы при УСН» на последний день без НДС: товары (41), материалы (10), отгруженные (45).
- По умолчанию — все еще не списанные партии, оплаченные и неоплаченные; флажок «Только не оплаченные поставщику» — как в методике 1С.
- Ставка и стоимость без НДС определяются по суммам регистра, независимо от того, хранится сумма с НДС или без него.
- Строки без счета-фактуры поставщика отмечены примечанием и по умолчанию не отмечены.
- Операция Дт 19.03 Кт 41 (10, 45) с субконто: поставщик, документ поступления, номенклатура, партия, склад; способ учета НДС для раздельного учета; суммы НУ для перехода на ОСНО. Повторное создание перезаписывает ту же операцию, без дублей.
- Документы «Отражение НДС к вычету» по каждой партии: запись в книгу покупок и проводка Дт 68.02 Кт 19.03, код вида операции. Табличная часть — остаток партии, поэтому пустых документов нет; ошибки показываются по каждой партии.
Как проверено
Автотесты на демо-базе Бухгалтерии 3.0.207: частично проданная партия попадает в остаток с правильными количеством, суммой и НДС; ставка 22% и 20% определяется для сумм с НДС и без; списанная партия не попадает; проводки операции и перезапись без дублей; документ отражения вычета с количеством, суммой и НДС остатка. Все кнопки формы пройдены в клиенте.
Подключение
«Файл → Открыть» или «Дополнительные отчеты и обработки». Перед работой сделайте копию базы. В архиве — обработка и инструкция.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.207.25
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
