Блок учета посредников во входящих Счетах-фактурах для 1С Бухгалтерский учет 7.7. Формирование Книги покупок и Декларации НДС с учетом посредников

Печать - Регламентированная отчетность

Комплект внешних обработок, реализующий более-менее приемлемый учет посредников для формирования Книг покупок и раздела 8 Декларации по НДС 2015.
Блок не требует внесения изменений в конфигурацию ИБ!

Немало времени прошло с того момента, как появилось понятие «Агентский счет-фактура». Было много разъяснений, от чьего лица их выставлять (агента или посредника), как отражать в книгах покупок и продаж. В 1С Бухгалтерии 7.7 возможностей ввода информации о дополнительном участнике сделки не появлялось. И даже когда в форму книги продаж (в ред. пост. 1137) были внесены изменения (обязательные к применению с 4-го квартала 2014 года), полей для ввода этих сведений так и не прибавилось, а печатная форма обновленной книги формировалась с пустыми колонками сведений о посредниках.

Наступил новый 2015 год, ознаменовавшийся выпуском новой редакции Декларации по НДС с обязательной выгрузкой в файл сведений из Книг продаж и Книг покупок.

А что там с Посредниками? Да, формально появилась возможность их заполнения. Однако «автоматизация» этого процесса производит ужасающие впечатления. Названия посредников/их ИНН и КПП вводятся прямо в декларацию для каждого счета-фактуры посимвольно, как будто справочника «Контрагенты», содержащего эти данные не существует. Немногим сложнее будет открыть «Блокнот» и вписать ИНН и КПП в результирующий XML руками. А книга так и печатается с пустыми колонками.

Я попробовал повысить «степень автоматизации» процесса учета и вывода данных по посредническим документам. Причем, предлагаемое решение не требует изменения конфигурации 1C. Отчеты и обработки реализованы в виде внешних файлов, данные по установленным посредникам записываются в отдельный файл.

Суть разработки кратко. Используя прилагаемую обработку, формируем таблицу счетов-фактур, попадающих в Книгу покупок за выбранный период. Для выбранных счетов-фактур выбираем посредников. Установленные значения отражаются в измененной Книге покупок и разделе 8 декларации НДС.

Это еще не все. Предусмотрена возможность изменения порядка вывода пары продавец-посредник для случаев, когда при регистрации входящего счета фактуры мы указали продавцом фактического посредника. В этом случае мы должны указать посредника (реального продавца) и установить специальный флажок. При выводе такой строки в печатную или электронную Книгу покупок поля посредник и продавец поменяются местами.

 

Инструкция по установке и работе прилагается. Прошу ознакомиться и следовать.

На сегодня это первая версия со всеми вытекающими…

Жду Ваших отзывов.


Обновление от 28.04.2015

В обработку установки посредников внесены следующие изменения:

- Добавлена кнопка "Х текущий", позволяющая удалить ошибочно установленного посредника

- Добавлена возможность установки/снятия галочки "<->" (признака изменения порядка отображения посредника и поставщика) без изменения самого посредника.


"Подменный файл" комплекта регламентированной отчетности приведен в соответствие с версией  отчетности 15q1007.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Комплект файлов с инструкцией
.zip 385,40Kb
30.03.15
36
.zip 385,40Kb 36 Скачать
Версия от 29.04.15
.zip 383,59Kb
28.04.15
15
.zip 383,59Kb 15 Скачать

См. также

Комментарии
1. Алексей Титов (r24al) 11 24.04.15 10:29 Сейчас в теме
Большое спасибо за разработку, но есть вопрос.
После формирования списков посредников через дополнительную обработку, в 8-ом разделе получаются перепутанные столбцы 9 и 11. Т.е. данные о посреднике попадают в наименование продавца.
Или это ошибка где-то при внесении?
2. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 92 24.04.15 11:24 Сейчас в теме
"Большое спасибо" принимается в форме "лайка" на этой странице))
Этот случай предусмотрен и описан в прилагаемой инструкции и описании на этой странице.
Действительно, часто бывает, что "поставщик" в счете фактуре является фактически посредником, который должен попасть в колонку 11 а не 9.
Для того чтобы выполнить "разворот" для Книги покупок в обработке "Установка посредников в счета-фактуры", нужно установить "галочку" в поле "<->".

ПС: Вчера обнаружилась небольшая проблемка. Для того чтобы установленная/снятая галка записалась в документы, требуется сначала изменить поставщика/посредника.
Например:
В заполненной таблице имеем установленного посредника - Посредник1. Для снятия/установки галочки "<->" нужно сначала изменить значение на Посредник2 и нажать "Записать". После этого в обновленной таблице сменить обратно на Посредник1, поставить/снять галку и нажать "Записать".

Обещаю на днях выложить исправление..
3. Олеся Калинина (lilit_8383) 21.06.15 22:26 Сейчас в теме
подскажите мне пожалуйста в тему!!!!!!!!! мы на УСН, но есть агентский договор по коммуналке (сдаем помещения в аренду) как выставить перевыставить мне счет-фактуру как агенту в 1с 7.7 . Я никак не могу найти!!!!!!!!!!!!!!!!
вы тут уже пишите ка декларацию заполнить, а у меня ни с/ф нет ни журнала регистраций... (((((((((
4. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 92 22.06.15 21:37 Сейчас в теме
(3) lilit_8383, Вообще-то, данная разработка касается только плательщиков НДС)
Тем не менее, примерно знаю Вашу проблему. Для ее решения требуется сначала зарегистрировать входящий С/ф на комиссионный товар(услугу), потом выписать исходящий, указав как основание входящий с/ф. Понятно, что кратко. Но, если очень попросите, придется писать отдельную публикацию, а то часто спрашивают.

Только не очень понял, что значит, "у меня ни с/ф нет ни журнала регистраций". Их нет где на бумаге (вам не принес контрагент/вы не выписали), или нет таких объектов в конфигурации?
5. Олеся Калинина (lilit_8383) 23.06.15 12:54 Сейчас в теме
(4) Sergey1CSpb, я имела ввиду, что не удается завести агентскую с/ф. я попробовала просто даже от себя выставить с/ф на контрагента, попробовать (а потом при печатании поменять на нужного поставщика), так все равно эти сф не попадают почему то в журнал выставленных сф...
поэтому получается нет ни с/ф нормальных, ни журнала...
я попробовала, как вы сказали - сф на полученную услугу завела. только там нельзя выбрать что это для комитента. просто самая обычная сф. далее - ввод на основании - дает только сделать исправленную или корректировочную сф... (((((((((
под публикацией имеете ввиду разъяснения на эту тему или доработку???


6. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 92 24.06.15 21:27 Сейчас в теме
(5) lilit_8383, Сначала нужно выбрать вид номенклатуры - комиссионный товар. А потом в с/ф вид реализации - комиссионная торговля.
Да, имел ввиду небольшую статью, можно обойтись без доработки...
7. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 92 04.07.15 12:42 Сейчас в теме
(5) lilit_8383, Подготовил публикацию на тему Журнала счетов-фактур
http://infostart.ru/public/375167/
8. ольга ольга (delson) 21.04.16 14:33 Сейчас в теме
обнаружили, что используя возможность установки/снятия галочки "<->" (
в графу название продавца и его инн тянет верно,а кпп подтягивает ПОСРЕДНИКА,а не продавца.Как это исправить?
9. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 92 21.04.16 19:48 Сейчас в теме
(8) delson, Странно, раньше никто не жаловался. А я уж и подзабыл что там и как. Постараюсь на днях посмотреть. Думаю, там все исправимо...
10. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 92 29.04.16 13:16 Сейчас в теме
(8) delson, Посмотрел! Проблему воспроизвести не удалось. Если еще интересно, пришлите, пожалуйста, описание поподробнее с примером ситуации!
Оставьте свое сообщение