С некоторых пор в БП 3.0 был разбит счет 96 "Резервы предстоящих расходов" на два субсчета
- 96.01 "Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам";
- 96.09 "Резервы предстоящих расходов прочие".
Все, что ранее проходило по счету 96, перешло на счет 96.09.
Актуально для тех, кто ведет учет оценочных обязательств по отпускам в ЗУП 2.5 в настоящее время и готовится перейти на ЗУП 3.0.
После перехода на ЗУП 3.0 в БП 3.0 пойдут проводки по субсчетам счета 96.01.
А на счете 96.09, как мне видится, зависнет сальдо.
В свете этого появилось желание разнести уже имеющиеся движения счета 96.09 по субсчетам третьего порядка субсчета 96.01.
В этом поможет обработка из этой публикации.
Описание выполняемых обработкой действий
1. Анализируются проводки по счету 96.09 сформированные документами "ОтражениеЗарплатыВУчете", "ОперацияБух", и составляется перечень этих документов.
2. Производится замена счета 96.09 для каждого документа по следующему алгоритму:
- если Дт 96.09 - Кт 70, то заменяется 96.09 на 96.01.1
- если Дт 96.09 - Кт 69, то заменяется 96.09 на 96.01.2
- если Кт 96.09, тогда, если статья затрат по Дт "Оплата труда", то заменяется 96.09 на 96.01.1
- если Кт 96.09, тогда, если статья затрат по Дт "Страховые взносы", то заменяется 96.09 на 96.01.2
Помним, что все делаем сначала на тестовой базе, убеждаемся в получившемся результате, потом используем все это дело на боевой базе, но имея под рукой бэкап!
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
