Разнесение проводок счета 96.09

28.12.15

Задачи пользователя - Закрытие периода

Разнесение проводок счета 96.09 по счетам 96.01.1 и 96.01.2

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
БП30_РазнесениеПроводокСчета_96_09_ПоСчетам_96_01_1_И_96_01_2.epf
.epf 10,98Kb
60
.epf 10,98Kb 60 Скачать

С некоторых пор в БП 3.0 был разбит счет 96 "Резервы предстоящих расходов" на два субсчета

  • 96.01 "Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам";
  • 96.09 "Резервы предстоящих расходов прочие".

Все, что ранее проходило по счету 96, перешло на счет 96.09.

Актуально для тех, кто ведет учет оценочных обязательств по отпускам в ЗУП 2.5 в настоящее время и готовится перейти на ЗУП 3.0.

После перехода на ЗУП 3.0 в БП 3.0 пойдут проводки по субсчетам счета 96.01.

А на счете 96.09, как мне видится, зависнет сальдо.

В свете этого появилось желание разнести уже имеющиеся движения счета 96.09 по субсчетам третьего порядка субсчета 96.01.

В этом поможет обработка из этой публикации.


Описание выполняемых обработкой  действий

1. Анализируются проводки по счету 96.09 сформированные документами "ОтражениеЗарплатыВУчете", "ОперацияБух", и составляется перечень этих документов.

2. Производится замена счета 96.09 для каждого документа по следующему алгоритму:

- если Дт 96.09 - Кт 70, то заменяется 96.09 на 96.01.1
- если Дт 96.09 - Кт 69, то заменяется 96.09 на 96.01.2
- если Кт 96.09, тогда, если статья затрат по Дт "Оплата труда", то заменяется 96.09 на 96.01.1
- если Кт 96.09, тогда, если статья затрат по Дт "Страховые взносы", то заменяется 96.09 на 96.01.2


Помним, что все делаем сначала на тестовой базе, убеждаемся в получившемся результате, потом используем все это дело на боевой базе, но имея под рукой бэкап!

Счет 96 Оценочные обязательства

См. также

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69845    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18710    40    18    

36

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27371    79    146    

59

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7234    12    0    

11

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22318    299    35    

71

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62537    143    45    

140

SALE! 20%

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 1920 руб.

13.07.2015    50162    171    29    

121
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Brawler 454 14.04.15 14:20 Сейчас в теме
Подготовлю еще позже публикацию по разнесению остатков 96 счета по людям в ЗУП 3.0 перед началом ведения учета в ней оценочных обязательств, тогда как в ЗУП 2.5 уже вели этот учет по предложенной 1С методологии.
2. Brawler 454 16.04.15 22:01 Сейчас в теме
3. sis_admin_IE 12.02.19 17:50 Сейчас в теме
(2)подскажите пожалуйста возможно ли реализовать наоборот не 96.09 на 96.01.1 и 96.01.2, а в 3.1 как было в 2.5 96.01.1 и 96.01.2 на 96.09
4. Brawler 454 13.02.19 08:17 Сейчас в теме
(3) Добрый день.
Я так понимаю, что вы и дальше хотите вести все на счете 90.09 сводно.
Для этого тогда наверное потребуется пилить конфигурацию, чтобы она не делала проводок на 90.01.1 и 96.01.2.
5. sis_admin_IE 13.02.19 09:29 Сейчас в теме
(4) Да, скорее всего так и придется делать. Спасибо за ответ!
Оставьте свое сообщение