Чек-листы (проверочные процедуры) по учету НДС

14.11.17

Задачи пользователя - Закрытие периода

Набор отчетов для своевременного выявления и удобного исправления ошибок по ведению учета НДС в 1С:УПП, для сокращения риска срыва сроков сдачи отчетности по НДС и исключения тех случаев, когда отчетность по НДС за квартал сдается в последний день и ошибки выявляются и исправляются в авральном режиме.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Чек-листы (проверочные процедуры) по учету НДС в 1С:УПП:
.erf 75,40Kb
40
.erf 1.2 75,40Kb 40 Скачать

Особенности данной функциональности:

1) 15 видов проверок, более 30 предметов проверок по учету НДС

2) Предусмотрено 3 варианта индикации результатов проверки:

  • Ошибок не обнаружено (зеленый индикатор)
  • Выявлены не соответствия, на которые нужно обратить внимание, но которые не являются ошибками учета (желтый индикатор)
  • Выявлена ошибка в учете НДС (красный индикатор)

3) В случае выявления ошибок по каждой проверке есть возможность сформировать расшифровку выявленных ошибок, с возможностью увидеть ответственных лиц и провалиться в документ, по которому обнаружена ошибка

4) Напротив каждой проверки в форме чек-листа можно получить рекомендации по способу устранения замечаний/ошибок по гиперссылке Способ устранения

5) В отличие от других подобных обработок по выполнению проверок учета, проверки, заложенные в данную обработку не технические и универсальные для любой конфигурации, а больше методологически-консалтинговые и учитывают специфику конфигурации УПП, а также реальный опыт выявления и устранения ошибок по учету НДС и формированию отчетности по НДС из УПП. Состав проверок пополнялся в ходе эксплутации системы, таким образом, чтобы минимизировать количество обращений в службу тех.поддержки (бухгалтера по НДС к закрытию квартала забывают ситуации  и ошибки по учету НДС которые они решали в прошлых периодах и часто задают одни и теже вопросы) чтобы исключить повторное возникновение проблемных ситуаций по учету НДС и запрос помощи консультантов из тех.поддержки

6) Предусмотрена возможность формирования печатной формы 2-х чек-листов по результатам проверок (ежемесячный, ежеквартальный), со сдачей чек-листов под подпись ответственными исполнителями по учету НДС на регулярной основе руководству бухгалтерской службы (начальнику отдела налогооблажения, главному бухгалтеру и т.д). Все проверки сгруппированы на 2 категории: 1-я группа - это те которые нужно выполнять ежемесячно, 2-я группа д.б. дополнительно выполнена в рамках закрытия квартала по НДС и в процессе подготовки отчетности НДС.

7) Полностью открытый код, можно расширять состав проверок с учетом специфики вашего предприятия и доработок конфигурации связанных с учетом НДС

8) Все отчеты выполнены в едином интерфейсе (рабочем месте), имеют удобный и понятный интерфейс, доступна возможность запуска всех проверок одной кнопкой "Проверить все"

чек-лист НДС проверка учета НДС анализ НДС УПП чек-лист по НДС проверочные процедуры анализ базы анализ учета проверка учета декларация НДС сроки

См. также

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69620    265    58    

290

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83327    245    167    

247

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18663    40    16    

36

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13406    24    11    

34

Экспресс проверка управленческого учёта для УНФ 1.6/3.0

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    8517    5    25    

21

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27172    78    146    

59

Закрытие счетов затрат для 1С: Бухгалтерии 3.0

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Обработка для пошагового закрытия счетов затрат позволяет настроить специфическое наполнение субконто принимающего счета(счетов) в зависимости от отдающего(их). Возможно как полное закрытие счета, так и списание требуемой суммы. Закрытие счетов выполняется по коэффициентам распределения. Обеспечивается контроль при формировании проводок.

7500 руб.

20.10.2020    10886    6    9    

6
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. OlgaG 05.10.17 09:17 Сейчас в теме
Таблица не найдена "РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Остатки"
2. cesar 12 29.10.17 14:45 Сейчас в теме
в каком релизе УПП возникла ошибка?
3. OlgaG 31.10.17 09:58 Сейчас в теме
4. cesar 12 01.11.17 10:18 Сейчас в теме
(3)Выложена версия 1.1 добавлена проверка на наличие регистра НДС по ОС и НМА, в последних релизах УПП его удалили: в соответствии с рекомендациями Минфина РФ в письме от 18 ноября 2016 г. N 03-07-11/67999 вычет НДС по ОС можно принимать сразу после приобретения объекта.
Регистр "НДС по ОС и НМА" стал не нужен, как и данные, хранившиеся в нем, его удалили разработчики УПП.
5. user620430_balashov_o 14.11.17 13:09 Сейчас в теме
Добрый день. В УПП ведется учет нескольких баз. При запуске отчета 1.1 ошибки выдаются без учета организации, указанной вверху формы (выдаются по всем организациям). Так и должно быть?
7. cesar 12 14.11.17 15:57 Сейчас в теме
(5)выложена версия 1.2, добавлен отбор по организации в пункт 1.1
в пункте 2.5 при проверке строки 120 декларации учитывается только Анализ счет 68.02 в части проводки Д 68.02 К19, при это фактически в эту строку попадают и возвраты от покупателя с проводкой Д 68.02 К 68.02 система покаазывает эти расхождения, но не обязательно что это ошибка, это для анализа чтобы бухгалтер видел эти отклонения, чтобы ему при сравнении с анализом счета было понятно на какую сумму возвратов и иных корректировок не идет
6. user620430_balashov_o 14.11.17 13:30 Сейчас в теме
в пункте 2.5 не все учтено. При проверке строки 120 учитывается только Анализ счет 68.02 в части проводки Д 68.02 К19, при это фактически в эту строку попадают и возвраты от покупателя с проводкой Д 68.02 К 68.02
8. user620430_balashov_o 21.11.17 14:59 Сейчас в теме
Добрый день.

Проверка отчета «Чек листы по учету НДС»
1.1 Первый пункт чек листа не правильно отрабатывает, в ошибках указывается отсутствие счетов-фактур в документах «возврат товаров от покупателя», в которых есть счета-фактуры. Отсутствуют счета-фактуры только в некоторых документах. Может быть, не отрабатывает документ «Отчет комиссионера о продажах»? Так же есть возвраты, по которым не должна создаваться счет-фактура. Это возврат товаров не принятых на учет покупателем не плательщиком НДС, в книге покупок регистрируется счет-фактура по реализации.
1.4 Бывают ситуации, когда документ и счет-фактура проводятся и регистрируются более поздним периодом, чем указано в документах и соответственно входящая дата счет-фактуры полученной более поздняя чем дата документа.
2.3 Не проверяет, пишет
«Значение не является значением объектного типа (Метаданные)»
{ВнешнийОтчет.ПроверочныеПроцедурыПоНДС.Форма.Форма.Форма(1735)}: Значение не является значением объектного типа (Метаданные)
ТабличныеЧасти = СтрокаДанных[ПолеДокумент].Метаданные().ТабличныеЧасти;
2.5
1. При проверке строки 120 (НДС покупки) учитывается только Анализ счет 68.02 в части проводки Д 68.02 К19, при этом фактически в эту строку попадают и возвраты от покупателя с проводкой
Д 68.02 «Налог (взносы): начислено / уплачено» К 68.02 « » (т.е. при возврате проводки по НДС - Д 90.03 К 68.02 «пустота», в книге покупок НДС убирается с пустоты на налог).
2. При проверке строки 010 декларации (НДС продажи) не учитываются:
Документ «Отражение начисленного НДС» с проводками Д 73.03 и К 68.02.
Документ «Начисление НДС по СМР (хозспособ)» с проводками Д 19.08 К 68.02
В анализ по кредиту 68.02 попадают возвраты с той же проводкой, что и в строке 120, т.е.
Д 68.02 «Налог» К 68.02 «пустота»
9. Uejova 14.03.20 16:53 Сейчас в теме
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, данная обработка содержит ставку 18/118 при проверке сч-ф на аванс. А где можно внести изменения и указать ставку 20%?
У Вас планируется вносить корректировки в эту обработку?
10. cesar 12 19.02.21 17:58 Сейчас в теме
(9) Обработка полностью с открытым кодом, можно ее доработать. Я уже не поддерживаю ее в виду нехватки времени
11. Uejova 31.05.21 01:32 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение