Описание
Обработка имеет широкий диапазон применения для закрытия счетов, перераспределения сумм по аналитике, счетам, подразделениям. При формировании проводок учитывает остатки и обороты по бухгалтерскому, налоговому учету, суммы в валюте, количество.
Подключение
Алгоритм работы
-
Закладка "Распределения"
"Настройки распределения" - это исходные суммы, которые мы хотим закрыть (распределить, сторнировать и т.д.).
Например необходимо убрать все дебетовые остатки по 41.01 счету:
Оборотно-сальдовая ведомость имеет следующий вид:
Выполняем следующие настройки:
-
Закладка "Порядки закрытия":
Указываем "Настройку распределения" и счет-приемник:
-
Закладка "Основные":
- создаем этап;
- выбираем порядок закрытия;
- указываем коэффициент закрытия (если 0 - считается 1), если этап не нужен - не отмечаем его;
- отмечаем нужные этапы;
- нажимаем кнопку "Создать операцию";
Конечно это самый примитивный пример. Возможно создание целой цепочки этапов с указанием различных коэффициентов закрытия.
-
Закладка "Настройка":
- "Создавать одну операцию" - все этапы запишутся в одну операцию. Это важно, когда у Вас несколько этапов с различными коэффициентами закрытия: при снятом флаге каждый последующий этап пишется в отдельную операцию, т.е. результат уже будет с учетом предыдущих этапов.
- "Запись регламентной операции" - при установленном флаге необходимо заполнить "Вид регламентной операции", все движения запишутся в данную операцию и данный этап закрытия месяца отметится как выполненный. Конечно Вы должны осознавать, что Вы делаете.
- "Сохранить настройки в файл" и "Восстановить настройки из файла": так как все настройки при закрытии и открытии обработки сохраняются только для текущего пользователя, то возможно использовать данную возможность для переноса настроек между пользователями, или просто для сохранения различных вариантов настроек.
-
Закладка "Операции":
- Здесь отображаются операции с отбором по комментарию, комментарий формируется из текста "Закрытие счетов" + описание этапа, поэтому если Вы изменили наименование этапа, то будьте внимательны и проверьте сформированные операции.
P.S. В обработке пока не идеально отлажена "ссылочная целостность" между закладками, при удалении настройки распределения ее ссылка остается в порядке закрытия, но при формировании операции выйдет сообщение об этом. В планах отладить этот нюанс. Также в планах использование не только коэффициентов, но и базы распределения.
22.12.2017
В настройку сумм к распределению добавлен фильтр по видам и знакам сумм:
Для визуального контроля ссылок добавлена команда "Показать/ скрыть коды"
26.09.2018
Исправлены некоторые ошибки.
19.10.2018
Новая версия!
1. В суммах к распределению возможно указать дополнительные виды итогов: "Дебет-Кредит" и "Кредит-Дебет";
2. В суммах к распределению возможно указать группу счетов, тогда обход происходит по всем подчиненным счетам. То же правило и для корсчета.
3. Теперь возможно указать и период для оборотов/остатков и отдельно дату операции:
4. В настройка к распределению также возможно указать свой период:
5. в списке этапов возможность объединять этапы в группы для более удобного управления
6. А также возможность копировать настройки, порядки и этапы. Отслеживание ссылок (переименование, удаление). Сохранение настроек на клиент-серверном варианте.
22.11.2018
1. Добавлена возможность установки "Пустого" субконто и подразделения.
30.08.2020
1. Добавлена возможность закрытия забалансовых счетов без указания корсчета.
2. Исправлена ошибка закрытия счетов с нулевым результатом в итоге по старшему субконто.
04.08.2021
Исправлена ошибка с выбором вида субконто "Документы расчетов", "Партии".
Открытый код.
Тестировалась:
Платформа: 8.3.18.1289
Бухгалтерия предприятия 3.0.97.26
Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.97.26.
