Бухгалтерская справка формируется по счету 201.11, по документам "Платежное поручение", "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие".
Закомментировал заполнение (бухгалтера попросили):
- в шапке ИФО, так как получается длинная строка из значений;
- колонку "Валюта", "Вал.Сумма";
- КОСГУДт, КОСГУКт в колонке "номер счета".
Протестировано на: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.54.7), платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561).