"Секреты" закрытия месяца в 1С:ERP

Публикация № 1183650 22.01.20

Учет и отчетность - Закрытие периода

1C:ERP закрытие периода расчет себестоимости

В рамках данной статьи мне хотелось обобщить в одном месте накопленную информацию по закрытию периода в 1С:ERP. Цель – дать консультанту, внедряющему регламентированный учет и расчет себестоимости в 1С:ERP, инструмент, с помощью которого он сможет понять, на основании чего в Закрытии месяца появляются те или иные операции, какие регистры анализирует система, какие действия должны быть выполнены по результатам.

Автор статьи: Пикурен Вера Александровна

Работает в ВЦ «Раздолье» с 2005 года. В настоящее время – руководитель проектов. Начинала с внедрения конфигурации «1С:УПП», с 2015 года занимается внедрением 1С:ERP. За это время успешно запустила на 1С:ERP 6 заводов. Последний проект (АО НПО ЛЭМЗ) стал победителем Конкурса корпоративной автоматизации «1С:Проект года» в номинации «Лучший проект года в предметной области Бухгалтерский и налоговый учет» (https://eawards.1c.ru/projects/1200-rabochih-mest-na-1s-erp-41612/ ).

Статья дополняет онлайн-курс «Практические аспекты внедрения регламентированного учета и расчета себестоимости в 1С:ERP на крупных промышленных предприятиях» - //infostart.ru/public/1170398/

Статью я написала в том числе и потому, что в последнее время довольно часто на форумах можно встретить переписку, что в результате обновления программы в закрытии месяца стали появляться какие-то операции, которых там раньше не было, и некоторые классифицируются как не выполненные или выполненные с ошибками. Я решила рассмотреть в данной статье, что именно и как проверяет 1С:ERP в данный момент (релиз 2.4.10.94) и можно ли какое-то сообщения просто игнорировать.

Статью я писала на примере базы с настройками:

  • Затраты – 2.2.
  • Внеоборотные активы – 2.4.
  • Взаиморасчеты – офлайн.
  • НДС по фактическому использованию не установлен.

 

Начну с общей информации:

Рабочее место «Закрытие месяца» находится в разделе «Финансовый результат», при этом по ходу работы могут вызываться другие вспомогательные обработки (например, «Распределение материалов и работ»). Такие рабочие места могут быть вызваны чаще всего отдельно, через свои разделы, о чем я буду говорить дальше по ходу.

Рабочее место «Закрытие месяца» состоит из последовательного списка операций, объединенных в группы по смыслу.

Что-то вроде этого:

Под «последовательным списком» я имею в виду, что если начать выполнение какой-то операции в середине списка, то сначала будут запущены все невыполненные пункты ДО нужной строчки.

Также можно нажать вверху списка большую желтую кнопку «Выполнить операции», которая запустит последовательно обработку всех пунктов.

Особняком стоит самый первый блок «Данные операции требуется выполнить вручную». Как понятно из названия, программа не будет пытаться выполнять шаги из данного списка, перейдя сразу к следующему разделу.

Процедура закрытия запускается за месяц. При этом, если 1С по ходу работы будет автоматически формировать какие-то документы (например, «Расчет себестоимости»), то они будут вводиться последним днем закрываемого периода. Расчет выполняется в целом по управленческому и регламентированному учету, потому что в 1С:ERP эти два вида учета очень тесно переплетены; возможные разницы между ними минимальны (но все-таки есть).

Можно установить отбор по одной или нескольким организациям, либо запустить расчет сразу по всей группе компаний.

Обратите внимание, процедуры закрытия месяца представляют собой фоновое задание. Что это означает? Что вы можете запустить их на ночь (процедура обычно очень длительная), свернуть окно и заниматься другими вопросами в программе. Бывает, что такое поведение приводит к непониманию со стороны пользователей: например, бухгалтер пытается запустить закрытие периода, а система никак не реагирует на его действия. Обычно это означает, что процедура уже была кем-то запущена ранее, и до сих пор продолжается (второй раз она в этом случае не стартует).

Увидеть работу фонового задания можно в разделе «НСИ и Администрирование» - «Обслуживание» - «Регламентные операции» - «Регламентные и фоновые задания» - «Фоновые задания».

Там же его при необходимости можно прервать.

Теперь вернемся непосредственно к списку операций Закрытия месяца. Важно понимать, что он может содержать в себе разный набор шагов от месяца к месяцу. Все зависит от того, какие документы вводились в систему.

Результат выполнения закрытия шага тоже отражается в списке:

  • Зеленая галка – шаг выполнен успешно.
  • Красный крест – шаг либо еще не выполнялся, либо завершен с ошибками.

В списке есть такое понятие, как «Предыдущий этап». Оно означает, что если закрытие месяца было выполнено успешно, а потом запущена заново какая-то процедура из середины списка, то этапы, для которых она является предыдущей, переведутся в статус «не выполнено» и их надо будет запускать еще раз.

В программе есть регистр сведений «Выполнение операций закрытия месяца», в котором содержится информация о шагах процедуры закрытия: сколько времени и когда она выполнялась, были ли ошибки. Также там можно увидеть операции, которые выполняются в данный момент.

Дальше рассмотрим наиболее часто встречающиеся процедуры, как на них повлиять и то, на что нужно обратить внимание. Полный список операций справочно указан в конце статьи.

 

Взаиморасчеты и переоценка валютных средств:

 

Формирование движений по данным взаиморасчетов

 

О том, что данный шаг необходим, сигнализирует наличие движений в регистрах «Расчеты с клиентами» или «Расчеты с поставщиками» за месяц. Если они есть, то дальше проверяются регистры сведений «Задания к распределению расчетов с клиентами» и «Задания к распределению расчетов с поставщиками». Если в них есть записи за месяц закрытия или раньше, тогда данный шаг отмечается как требующий выполнения.

Движения будут формироваться в автоматическом режиме при запуске процедур закрытия периода.

В ходе выполнения операции происходит зачет авансов по покупателям и поставщикам. По покупателям: в документы добавляются и актуализируются записи по регистру «Расчеты с клиентами по документам», по поставщикам, соответственно, по регистру «Расчеты с поставщиками по документам». Также при необходимости выполняется переоценка взаиморасчетов.

После завершения процедуры система удаляет записи в регистрах сведений «Задания» по конец текущего месяца и формирует записи на начало следующего месяца, чтобы зафиксировать необходимость восстановления расчетов в будущих периодах.

При необходимости записи в регистрах сведений «Задания к расчету» можно откорректировать вручную (удалить или добавить). Это может понадобиться в случае ошибочного ввода документа в закрытый период или других нестандартных операций.

ВХОДЫ:

Регистры накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками»; Регистры сведений «Задания к распределению расчетов с клиентами», «Задания к распределению расчетов с поставщиками».

ОБРАБОТКА:

Расчет авансов по покупателям и поставщикам, корректировка и добавление движений в документы расчетов с контрагентами.

ВЫХОД:

Документы взаиморасчетов с актуальными движениями.

 

Переоценка денежных средств и финансовых инструментов.

 

В данном шаге система сигнализирует о необходимости провести переоценку средств. Для этого 1С:ERP анализирует регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Переоценка денежных средств и финансовых инструментов». Если в нем есть запись, тогда шаг фиксируется как требующий выполнения.

Если записей в регистре сведений на нужный период нет, но есть проведенный документ «Регламентная операция» с типом с типом операции «Переоценка сумм в валюте фин. Отчетности», то шаг отмечается как выполненный.

При закрытии месяца регламентная операция формируется автоматически. В ходе ее выполнения перецениваются данные:

  • Остатки безналичных денежных средств.
  • Состояние расчетов с клиентами и поставщиками.
  • Кредиты и депозиты.
  • Денежные средства в пути.
  • Движения Денежные средства – Контрагент.
  • Движения Денежные средства - Доходы расходы.
  • Денежные средства к выплате.
  • Уведомления о зачислении валютной выручки на транзитный счет.
  • Прочие расходы.
  • Прочие доходы.
  • Документы движения денежных средств.
  • График платежей.

 

ВХОД:

Регистр сведений «Задания к закрытию месяца», документ «Регламентная операция».

ОБРАБОТКА:

Автоматическая переоценка средств.

ВЫХОД:

Документ «Регламентная операция».

 

Формирование затрат:

 

Оформление выработки сотрудников

 

В ходе данного шага система проверяет необходимость отразить выработку сотрудников и было ли это уже сделано в системе.

Сначала анализируются обороты по регистру накопления «ТрудозатратыКОформлению» за месяц. Если обороты есть, то 1С:ERP показывает операцию «Оформление выработки сотрудников» в списке требуемых операций.

Обороты по данному регистру появляются в системе в том случае, если Вы в «этапе производства» или в документе «Производство без заказа» или в «Заказе на ремонт» показали выполнение работ (на вкладке «Трудозатраты»).

Дальше программа анализирует остатки по тому же регистру. Если остатки есть, то это означает, что не вся требуемая выработка была оформлена, и нужно ее допровести.

Неоформленные документы можно увидеть и оформить через специальное рабочее место «Выработка сотрудников», которое вызывается как непосредственно из формы закрытия, так и из Журнала «Документы производства». 

Обратите внимание, что данная операция не отключается. Документы «Выработка сотрудников» будут автоматически доформированы. И если у вас в системе раньше уже было сделано начисление зарплаты и отражение ее в учете, то новые суммы сдельной зарплаты просто не будут учтены в блоке учета затрат: они попадают туда документом «Отражение зарплаты в финансовом учете», а появление новых данных по зарплате не является для 1С:ERP поводом перезаполнять другие документы.

Таким образом, если Вы в ходе закрытия периода, наткнулись на неоформленную выработку, то необходимо остановиться, и в первую очередь проанализировать вопросы начисления и выплаты зарплаты. Если уже все начислено и выплачено (и исправлению не подлежит), то надо прорабатывать (методом проб и ошибок, потому что типовых механизмов нет) перенос неучтенной сделки на другой месяц. Отключить автоматическое формирование документов «Выработка сотрудников» нельзя.

ВХОД ОПЕРАЦИИ:

РН «Трудозатраты к оформлению».

ОБРАБОТКА:

При необходимости формируются документы «Выработка сотрудников».

ВЫХОД:

Документы «Выработка сотрудников».

 

Отражение зарплаты в финансовом учете

 

В ходе данного шага программа проверяет и при необходимости предлагает сформировать документ «Отражение зарплаты в финансовом учете».

Сначала анализируются обороты по РН «НачисленияУдержанияПоСотрудникам».

Движения в данном регистре формируются зарплатными документами, и для системы означают, что расчет зарплаты ведется в этой же самой базе. И тогда в списке необходимых операций появляется пункт «Отражение зарплаты в финансовом учете».

Дальше система смотрит наличие проведенного документа «Отражение зарплаты в финансовом учете» за закрываемый период. Если он есть, тогда операция считается выполненной. Если проведенный документ отсутствует, то пункт помечается как проблемный. Надо понимать, что проверяется просто наличие документа, а не его качество: контроль за тем, что вся зарплата отражена в документе, остается за пользователем.

В отличие от выработки, здесь сама система ничего не будет пытаться создавать или проводить ранее созданные документы.

ВХОД ОПЕРАЦИИ:

РН «НачисленияУдержанияПоСотрудникам», документ «Отражение зарплаты в финансовом учете».

ОБРАБОТКА:

Автоматически документы не создаются.

ВЫХОД:

Нет (только ручной ввод и проведение документа).

 

Начисление амортизации ОС

 

В данном шаге система проверяет статус по начислению амортизации ОС. Она ориентируется на два объекта: регистр сведений «Задания к расчету амортизации ОС» и документ «Амортизация и износ основных средств». Если есть запись в регистре сведений в месяц закрытия (или раньше), то в списке операций появляется шаг про начисление Амортизации ОС, который требует выполнения. Если записи в регистре сведений нет, но есть проведенный документ «Амортизация», тогда операция в списке показывается как выполненная.

При запуске процедуры закрытия система будет создавать и проводить «Амортизацию» автоматически.

Обратите внимание, что в том случае, если в регистре сведений «Задания…» будет запись раньше, чем тот месяц, который Вы сейчас закрываете, то программа будет создавать и проводить «Амортизацию» и за предыдущие периоды тоже. Это важно знать при создании регламентов работы с программой: предыдущие периоды должны быть защищены датой запрета редактирования для всех пользователей. В этом случае 1С выдаст соответствующую ошибку, и Вы, как минимум, узнаете о проблеме и сможете среагировать.

Это правило распространяется на запуск всех процедур, которые опираются на регистры сведений «Задания…».

Отмечу, что регистр сведений «Задания к расчету амортизации ОС» можно редактировать вручную: при необходимости можно удалять или добавлять записи, менять их период.

ВХОД:

Регистр сведений «Задания к расчету амортизации ОС», документ «Амортизация и износ основных средств».

ОБРАБОТКА:

Документ по начислению амортизации создается автоматически.

ВЫХОД:

Документ «Амортизация и износ основных средств».

 

Формирование движений по ОС и НМА

 

В ходе данной процедуры система выполняет актуализацию движений, для формирования которых требуются данные о начисленной амортизации и стоимости ОС и НМА, актуализируются движения в документах:

  • Возврат ОС от арендатора.
  • Выбытие арендованных ОС.
  • Изменение параметров ОС (НМА).
  • Модернизация ОС.
  • Передача ОС арендатору.
  • Перемещение ОС (НМА).
  • Переоценка ОС (НМА).
  • Подготовка к передаче ОС (НМА).
  • Списание ОС (НМА).

О необходимости ее выполнения сигнализирует наличие записей в регистре сведений «Задания к формированию движений по внеоборотным активам» с периодом в месяце закрытия или раньше. Если они есть, то программа при запуске процедуры закрытия периода допишет недостающие движения в документы по ОС. Список документов система берет из регистра сведений «Документы по ОС». Оба регистра сведений при необходимости можно откорректировать вручную.

ВХОД:

Регистр сведений «Задания к формированию движений по внеоборотным активам».

ОБРАБОТКА:

Актуализация движений документов по ОС.

ВЫХОД:

Правильные движения в документах:

  • Возврат ОС от арендатора.
  • Выбытие арендованных ОС.
  • Изменение параметров ОС (НМА).
  • Модернизация ОС.
  • Передача ОС арендатору.
  • Перемещение ОС (НМА).
  • Переоценка ОС (НМА).
  • Подготовка к передаче ОС (НМА).
  • Списание ОС (НМА).

 

 

Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации

 

В данном шаге система проверяет статус по ТМЦ в эксплуатации. Она ориентируется на два объекта: регистр сведений «Задания к погашению стоимости ТМЦ в эксплуатации» и документ «Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации». Если есть запись в регистре сведений в месяц закрытия (или раньше), то в списке операций появляется шаг про Погашение стоимости, который требует выполнения. Если записи в регистре сведений нет, но есть проведенный документ «Погашение стоимости», тогда операция в списке показывается как выполненная.

При запуске процедуры закрытия система будет создавать документ «Погашение стоимости» автоматически.

Регистр сведений «Задания к погашению стоимости» так же, как и другие «задания…» можно редактировать вручную.

ВХОД:

Регистр сведений «Задания к погашению стоимости ТМЦ в эксплуатации», документ «Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации».

ОБРАБОТКА:

Автоматическое создание документа по погашению стоимости.

ВЫХОД:

Документ «Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации».

 

Расчет налога на имущество


В данном шаге система сигнализирует о необходимости расчета налога на имущество. Другие имущественные налоги (транспортный и земельный) система анализирует похожим образом.

Итак, в первую очередь система проверяет по организации регистр сведений «Ставки налога на имущество». Если они есть, значит, организация является плательщиком налога на имущество, и тогда надо двигаться дальше.

Вторым шагом система проверяет настройки учетной политики: если в ней установлена уплата авансов по имущественным налогам, тогда в квартальные месяцы 1С будет показывать необходимость рассчитать налог на имущество.

Затем 1С анализирует регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Расчет налога на имущество». Если в нем есть запись, тогда шаг фиксируется как требующий выполнения. Если записей в регистре сведений на нужный период нет, но есть проведенный документ «Регламентная операция» с типом операции «Расчет налога на имущество», то шаг отмечается как выполненный.

При закрытии месяца расчет налога проходит в автоматическом режиме.

ВХОД:

Регистр сведений «Задания к закрытию месяца», документ «Регламентная операция».

ОБРАБОТКА:

Автоматический расчет налога на имущество (при необходимости).

ВЫХОД:

Документ «Регламентная операция».

 

Распределение производственных затрат

 

Настройка распределения расходов

 

В ходе данного шага производится настройка распределения материальных и нематериальных затрат на затраты и выпущенную продукцию. Создаются документы «Распределение расходов».

Обработка создания документов также может быть вызвана в разделе «Производство» - «Распределение расходов».

При открытии она анализирует данные 3х регистров: прочие расходы, материалы и работы в производстве, себестоимость товаров. По ним программа определяет полный список производственных расходов, которые требуется распределить в текущем периоде. Дальше по каждому сочетанию аналитик «Организация» + «Подразделение» + «Статья расходов» + «Направление деятельности» + «Аналитика расходов» проверяется наличие отдельного документ «Распределение расходов на себестоимость».

Если документы созданы не все или по введенным ранее документам обнаружена ошибка распределения, то операция отмечается как требующая выполнения.

При запуске процедуры будут сформированы недостающие документы. При этом само распределение происходит на следующем этапе.

Бывает так, что уже в ходе процесса закрытия вносятся какие-то исправления в первичные документы. Это может приводить к тому, что меняется аналитика затрат. Но если документ «Распределение расходов» уже был создан по старой аналитике, то он в системе так и останется (проведенным, но без движений). На новую аналитику будет создан новый документ.

Документы создаются с теми настройками, которые установлены у статьи расходов по умолчанию. При желании настройки могут быть изменены вручную.

Обратите внимание, что если документ «распределение расходов» в системе уже есть по нужной аналитике, то второй раз он не будет переформироваться. То есть если Вы вдруг поменяли базу распределения в статье затрат, то в ранее сформированном документе он останется без изменений. Это особенно важно при начале эксплуатации системы, когда происходит ее донастройка: обычно перед каждой итерацией закрытия мы помечаем документы распределения на удаление, чтобы они формировались заново.

 

ВХОД:

Уже созданные документы «Распределение расходов», данные регистров «Прочие расходы», «Себестоимость товаров», «Материалы и работы в производстве».

ОБРАБОТКА:

Создаются недостающие документы распределения расходов.

ВЫХОД:

Документы «Распределение расходов».

 

Расчет себестоимости

 

Распределение затрат и расчет себестоимости

 

В ходе данного этапа программой выполняется актуализация движений регистров партионного учета и себестоимости, распределение доп. расходов, формируются отложенные движения по регистрам партий. Также рассчитываются доли списания косвенных расходов.

Необходимость выполнения данного шага система анализирует по регистру сведений «Задания к расчету себестоимости». Если в нем есть запись (на период закрытия или раньше), тогда шаг фиксируется как требующий выполнения. Если записей в регистре сведений на нужный период нет, но есть проведенный документ «Расчет себестоимости», то шаг отмечается как выполненный.

Регистр сведений задания к расчету себестоимости можно при необходимости скорректировать вручную.

В ходе расчета себестоимости выполнятся расчеты:

  • Распределение трудозатрат.
  • Распределение материальных затрат на производство.
  • Распределение ТЗР (дописываются движения в документы).
  • Заполнение партий в РН «Себестоимость товаров».
  • Заполнение партий в РН «Себестоимость и выручка продаж».
  • Распределение партий НДС.
  • Расчет себестоимости продукции.
  • Расчет доли списания косвенных расходов.

Если по ходу выполнения процедур у системы возникли какие-то сложности, препятствующие расчету, то 1С запишет их в регистр сведений «Ошибки расчета партий и себестоимости». До продолжения закрытия периода с зафиксированными ошибками надо сначала разобраться, иначе на выходе будут получены неверные данные.

 

ВХОД:

Регистр сведений «Задания к расчету себестоимости».

ОБРАБОТКА:

Автоматически формируются движения по регистрам партионного учета и себестоимости, выполняется расчет партий.

ВЫХОД:

Актуальные движения по документам ТМЦ (с рассчитанными партиями, распределением дополнительных расходов и т.д.).

Документ «Регламентная операция» с типом операции «Расчет долей списания косвенных расходов».

Документ «Расчет себестоимости товаров».

 

Распределение НДС

 

Программа анализирует регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Распределение НДС». Если в нем есть запись, тогда шаг фиксируется как требующий выполнения. Если записей в регистре сведений на нужный период (или раньше) нет, но есть проведенный документ «Распределение НДС», то шаг отмечается как выполненный.

В ходе распределения НДС система обрабатывает остатки по РН «НДС предъявленный» с видом деятельности «Определяется распределением», «Определяется использованием ОС/НМА», дальше система списывает этот НДС и частично (на основании базы распределения) формирует приходные движения по «НДС предъявленный» с видом деятельности «Продажа облагается НДС», «Экспорт несырьевых товаров» (при необходимости).

Суммы по регистру с видом деятельности «Продажа облагается НДС» программа сначала анализирует: если их можно принять к вычету, то они сразу списываются, и по ним формируются проводки по принятию НДС к вычету.  

По тому НДС, который должен быть включен в затраты, формируются приходные движения по РН «Прочие расходы».

В общем случае после выполнения этой операции не должно в регистре «НДС предъявленный» остаться сумм по виду деятельности «Определяется распределением». 

Предыдущий этап:

  • Распределение затрат и расчет себестоимости.

 

ВХОД:

Регистр сведений «Задания к закрытию месяца» с видом операции «Распределение НДС».

ОБРАБОТКА:

Автоматически создается и проводится документ «Распределение НДС».

ВЫХОД:

Документ «Распределение НДС».

 

Расчет стоимости ОС и НМА

 

В ходе выполнения данной операции актуализируются движения по ОС и НМА, которые были приняты к учету или модернизированы в текущем периоде. Изначально движения по ним писались по предварительной стоимости (которая определялась по регистру «Прочие расходы» на момент принятия к учету или модернизации).

В результате выполнения предыдущих регламентных процедур стоимость ОС и НМА может быть пересмотрена, и соответственно, на данном шаге будут откорректированы движения документов (Перемещение ОС, изменение параметров и т.д.).

Если по принятым ОС уже были начислены налоги (на имущество или земельный), то он также будет при необходимости пересмотрен в ходе данного шага расчета.

Решение о необходимости выполнения данного шага принимается на основании данных регистра сведений «Задания к расчету стоимости внеоборотных активов».

ВХОД:

РС «Задания к расчету стоимости внеоборотных активов».

ОБРАБОТКА:

Расчет стоимости ОС и НМА и актуализация движений.

ВЫХОД:

Документы по учету ОС и НМА с актуализированными движениями.

 

Формирование финансового результата

 

Оформление документов распределения расходов

 

Для того, чтобы понять необходимость в данном этапе, система анализирует остатки по РН «Прочие расходы» по статьям расходов с вариантом распределения «На финансовый результат». Дальше список сравнивается с документами «Распределение расходов». Сравнение аналогично тому, которое выполняется на этапе «Настройка распределения расходов»: то есть на каждое сочетание «Организация / Подразделение / Направление деятельности / Статья расходов / Аналитика расходов» в документе должна быть отдельная строчка.

Если чего-то из списка в документе не хватает, то операция помечается как требующая выполнения, иначе операция не показывается.

При нажатии ссылки «Оформить», программа автоматически формирует документ с данными. При этом документ проводится только формально – никаких движений он не формирует.

Этапы оформления документов и формирования по ним движений специально разнесены на два шага, чтобы при необходимости можно было внести в документ какие-то ручные изменения.

Предыдущие этапы:

  • «Распределение затрат и расчет себестоимости»,
  • «Распределение НДС».

 

ВХОД:

Введенные ранее документы «Распределение расходов».

Остатки по РН «Прочие расходы».

ОБРАБОТКА:

По каждой организации создается много документов «распределение расходов» - отдельный документ на сочетание «Организация / подразделение / статья расходов  /аналитика / направление деятельности».

ВЫХОД:

Проведенные документы «Распределение расходов» (без движений).

 

Распределение расходов по направлениям деятельности

 

По ранее сформированным документам происходит формирование регистров. Делается расход по регистру «Прочие расходы», движения по вспомогательным регистрам (Активы/пассивы, Финансовый результат).

С точки зрения проводок затраты списываются на 90, 91 -ые счета.

Предыдущие этапы:

  • «Распределение затрат и расчет себестоимости».
  • «Распределение НДС».
  • «Оформление документов распределения расходов».

После завершения процедуры запускается проверка остатков по регистру «Прочие расходы». В нем не должно остаться статей расходов с вариантом распределения «На финансовый результат» (за исключением остатков, которые должны быть в НЗП осмысленно). С этими ошибками надо разбираться, потому что они означают, что некая сумма затрат зависла на 44-ом или 26-ом счете, не попав на 90-ый.  

ВХОД:

Проведенные документы «Распределение расходов».

ОБРАБОТКА:

В документы «Распределение расходов» дописываются движения: расход по «Прочим расходам» и т.д.

ВЫХОД:

Документы «Распределение расходов» с движениями по регистрам.

 

Распределение доходов по направлениям деятельности

Шаг выполняется при наличии остатков в регистре накопления «Прочие доходы».

Формируется один документ «Распределение доходов по направлениям деятельности», в котором делается расход по регистру «Прочие доходы».

В распределение попадают только прочие доходы предприятия (например, «доходы от реализации ОС», а не доходы от основной деятельности).

После завершения процедуры проверяется наличие остатков по РН «Прочие доходы». В принципе данную ошибку можно проигнорировать: с точки зрения регламентированного учета доход уже признан, и на бухгалтерскую отчетность она не повлияет. А вот если ведется управленческий баланс, тогда с проблемой придется разбираться. Но в любом случае ошибка потянется в следующий месяц. Чтобы избавиться от нее, надо убрать остатки по «Прочим доходам» корректировкой регистров (если нет времени разбираться, по каким причинам они не распределяются, хотя обычно проблема связана с ненастроенной базой распределения и решается исправлением непосредственно в документе).

ВХОД:

Остатки по РН «Прочие доходы».

ОБРАБОТКА:

Создается документ «Распределение доходов по направлениям деятельности», в который дописываются движения: расход по «Прочим доходам».

ВЫХОД:

Документы «Распределение доходов по направлениям деятельности» с движениями по регистрам.

 

Регламентированный учет

 

Формирование записей книги покупок и продаж

 

Для того, чтобы определить необходимость выполнения данной операции, система анализирует регистр сведений «Задания к формированию записей книги покупок/продаж» и данные по РН «НДС предъявленный».

Если есть запись в регистре сведений в месяц закрытия (или раньше), то в списке операций появляется шаг про Формирование записей, который требует выполнения. Если записи в регистре сведений нет, но в РН «НДС предъявленный» есть хотя бы одна строчка с установленным признаком «Регламентная операция», то шаг отмечается как выполненный.

Регистр сведений можно при необходимости корректировать вручную, регистр накопления – нельзя (только через корректировку регистров).

При запуске процедуры к документам «Счет-фактура» дописывается расход по РН «НДС предъявленный» (с флагом «Регламентная операция»). Аналогичную регламентную процедуру можно запустить и непосредственно в документе «Счет-фактура полученный», если сформировать в ней проводки.

После выполнения данного шага программа запускает проверку соответствия сумм в счетах-фактурах и в оформленных торговых документах.

ВХОД:

РН «НДС предъявленный».

РС «Задания к формированию записей книги покупок/продаж».

ОБРАБОТКА:

В документах дописываются расходные движения по РН «НДС предъявленный».

ВЫХОД:

Документы программы с дописанными регистрами.

 

Отражение документов в регламентированном учете

 

На этом шаге формируются бухгалтерские проводки для новых или изменённых документов.

Формировать проводки можно и отдельно от закрытия месяца, с помощью обработки, которая находится в разделе «Регламентированный учет», но надо понимать, что в результате выполнения процедур закрытия большая часть этих проводок будет удалена и сформирована заново.

Система при выполнении данного шага ориентируется на регистр сведений «Отражение документов в регламентированном учете», в котором перечислены все документы регламентированного учета, введенные в систему. При необходимости статус документа в данном регистре также можно изменить вручную. Обычно такая необходимость возникает в случае ошибочного перепроведения старого документа в закрытом периоде. Также на Инфостарте можно найти много обработок, которые позволяют массового изменить статусы документов за период: например, если требуется только переформировать проводки без выполнения всего расчета себестоимости.

Предыдущие этапы:

  • «Распределение затрат и расчет себестоимости»
  • «Формирование движений по данным взаиморасчетов».

ВХОД:

Регистр сведений «Отражение документов в регламентированном учете».

ОБРАБОТКА:

Формирование проводок у документов.

ВЫХОД:

Документы с проводками.

 

Расчет курсовых разниц

 

Необходимость данного шага определяется системой на основании остатков по переоцениваемым валютным счетам.

При этом система делает предварительный расчет курсовой разницы по курсу на конец закрываемого периода. Если сумма отличается от того, что сейчас есть в остатках по проводкам, тогда фиксируется необходимость регламентного расчета.

Предыдущие этапы:

  • «Распределение затрат и расчет себестоимости».
  • «Формирование резервов по сомнительным долгам».
  • «Отражение документов в регламентированном учете».

В ходе расчета Создаются документы «Регламентная операция» с типом операции «Расчет курсовых разниц по регламентированному учету».

ВХОД:

Регистр «Хозрасчетный».

ОБРАБОТКА:

Автоматический расчет курсовой разницы.

ВЫХОД:

Документы «Регламентная операция» с типом операции «Расчет курсовых разниц по регламентированному учету».

 

Формирование финансового результата

 

Цель данного этапа – получить документ «Регламентная операция» с типами:

  • Формирование финансового результата.
  • Списание убытков прошлых лет.
  • Расчет налога на прибыль.
  • Переоценка суммы в валюте фин. Отчетности.
  • Закрытие года.

В программе есть регистр сведений «Задания к закрытию месяца», но наличие записей в нем сигнализирует системе только об обязательности выполнения регламентных процедур по формированию фин. результата. Но даже если записей в РС не будет, 1С:ERP все равно выполнит определенные проверки, на основании которых будет фиксировать потребность в списке операций.

Вот список этих проверок:

  • Суммовые остатки на счете 90 или 91.
  • Суммовые остатки по курсовым разницам.
  • Перенос убытка прошлых лет по НУ (делается типом регламентной операции «Закрытие года»).
  • Перенос текущего убытка по НУ на будущее (делается типом регламентной операции «Закрытие года»).
  • Есть убытки прошлых лет, по которым истек 10ти-летний срок списания (такие убытки списываются ручной операцией).

Предыдущие этапы:

  • «Формирование резервов по сомнительным долгам»,
  • «Отражение документов в регламентированном учете».

ВХОД:

Регистр сведений «Задания к закрытию месяца».

Остатки по счетам по бухучету и налоговому учету.

ОБРАБОТКА:

Создание и проведение документов «Регламентная операция».

ВЫХОД:

Документы «Регламентная операция» с типами:

  • Формирование финансового результата
  • Списание убытков прошлых лет
  • Расчет налога на прибыль
  • Переоценка суммы в валюте фин. отчетности
  • Закрытие года

 

Проверки операций закрытия месяца

 

В ходе проверок, которые я описывала раньше в статье, система также оперирует другими проверками корректности введенных данных (до расчета каждого шага и после расчета).

Полный список проверок содержится в справочнике «Проверки состояния учета». Его можно найти в настройках процедуры закрытия месяца.

В справочнике список проверок сгруппирован по смыслу. В каждом элементе описано, что именно будет проверяться.

Обычно описание довольно информативно.

Также можно настроить выполнение каждого шага проверки в автоматическом режиме (например, если документооборот большой, и оставлять все выявленные ошибки непосредственно до закрытия месяца опасно).

При выполнении процедур закрытия периода проверки будут выполняться в любом случае.

Надо понимать, что в 1С:ERP время от времени увеличивается количество проверок, и то, что не вызывало сообщений об ошибке раньше, может после обновлений начать отмечаться как проблемный шаг.

Результаты проверок пишутся в два регистра сведений: «Проблемы состояния учета» и «Объекты проблем состояния учета». Их надо знать, потому что иногда у клиентов в результате обновления конфигураций иногда возникает ситуация, что при формировании отчетов (например, ОСВ по счету) выдается сообщение о том, что «период не закрыт», «данные отчета не актуальны» при том, что реально все процедуры закрытия периода за нужный месяц выполнены. Обычно это означает, что в новом релизе была добавлена некая проверка, которую текущая ИБ не прошла.

Сразу паниковать не надо, потому что часто после обновления анализируются старые данные в уже закрытых периодах, которые к настоящему времени уже были скорректированы. Так что можно просто удалить записи ошибок за старые периоды и запустить закрытие периода за текущий месяц. Если проблема реально есть, то система ее снова диагностирует, и вот тогда уже надо будет разбираться. Просто игнорировать надписи с ошибками нельзя.

 

Справочно – полный список операций закрытия месяца (для релиза 2.4.10):

 

  • Взаиморасчеты и переоценка валютных средств
    • Формирование движений по данным взаиморасчетов.
    • Переоценка денежных средств и финансовых инструментов.
  • Формирование затрат.
    • Начисление резервов по сомнительным долгам.
    • Оформление выработки сотрудников.
    • Отражение зарплаты в финансовом учете.
    • Начисление резервов по отпускам.
    • Аннулирование подарочных сертификатов.
    • Начисление амортизации ОС.
    • Начисление амортизации НМА.
    • Начисление амортизации ОС и НМА (международный учет).
    • Формирование движений по внеоборотным активам.
    • Признание в налоговом учете лизинговых платежей.
    • Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации.
    • Расчет налога на имущество.
    • Расчет транспортного налога.
    • Расчет земельного налога.
    • Расчет торгового сбора.
  • Распределение производственных затрат.
    • Настройка распределения расходов.
  • Расчет себестоимости.
    • Распределение затрат и расчет себестоимости.
    • Распределение НДС.
    • Расчет стоимости ОС и НМА.
  • Формирование финансового результата.
    • Оформление документов распределения расходов.
    • Распределение расходов по направлениям деятельности.
    • Распределение доходов по направлениям деятельности.
  • Регламентированный учет.
    • Формирование записей книг покупок и продаж.
    • Отражение документов в регламентированном учете.
    • Расчет курсовых разниц.
    • Формирование финансового результата.
      • Формирование финансового результата.
      • Списание убытков прошлых лет.
      • Расчет налога на прибыль.
      • Закрытие года.
  • Учет по УСН.
  • Международный учет.

И в конце статьи хотела бы добавить, что на Инфостарте запущен курс по сложному регламентированному учету в 1С:ERP, в котором я подробно рассмотрела многие сложные вопросы бухгалтерского учета и расчета себестоимости в 1С:ERP - //infostart.ru/public/1170398/

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Балабас 164 22.01.20 15:17 Сейчас в теме
Часть картинок не отображается в статье.
3. Bukaska 134 22.01.20 16:35 Сейчас в теме
(1)Нормально все отображается
2. user1323300 22.01.20 16:16 Сейчас в теме
Сообщение было скрыто модератором.
...
4. kwazi 465 22.01.20 17:52 Сейчас в теме
добавьте еще Задания к расчету себестоимости и Протокол расчета себестоимости. Я часто стал обращаться к этим регистрам когда узнал про них
5. PerlAmutor 124 22.01.20 20:24 Сейчас в теме
Что делать с ошибкой, когда расчет себестоимости падает с исключением и ошибкой, что какой-то документ (в данном случае КорректировкаНазначенияТоваров "не может иметь движений по регистру" ?
wowik; klaus38; sapervodichka; +3 Ответить
6. sapervodichka 4491 22.01.20 21:51 Сейчас в теме
(5) Влад, ты же уже знаешь ответ ?!
7. PerlAmutor 124 22.01.20 22:17 Сейчас в теме
10. VeraPikuren 11 23.01.20 10:27 Сейчас в теме
(5)
КорректировкаНазначенияТоваров "не может иметь движений по регистру

Добрый день.
Я с такой ошибкой не сталкивалась.
Могу только рекомендовать отправить базу в 1С или для начала написать на партнерском форуме - разработчики там реагируют достаточно быстро.
sapervodichka; +1 Ответить
8. _Dmitry_ 23.01.20 07:19 Сейчас в теме
Подскажите есть такой секрет, который позволит в режиме интеркампани закрытие месяца по организациям проводить раздельно хотя бы частично? И если отказаться от интеркампани, но проводить движения между своими организациями через реализацию-поступление программа будет понимать, что это внутренние передвижения?
sapervodichka; +1 Ответить
9. VeraPikuren 11 23.01.20 10:17 Сейчас в теме
(8)Добрый день.
Частично интеркампани нельзя проводить, к сожалению. В планах тоже не видела.

Если будете проводить через реализацию-поступление, то для системы это обычная купля-продажа. А что именно Вы хотите, чтобы она понимала? Исключала ВГО и нереализованную прибыль?

Вам это в каком блоке нужно видеть? В упр.отчетности? В МСФО? В бюджетировании?
sapervodichka; +1 Ответить
11. AXoxol 20 23.01.20 11:11 Сейчас в теме
(8) Обычно с такими желаниями предлагают внедрять Управление холдингом)))
rovenko.n; +1 Ответить
13. Sei Souma 23.01.20 11:22 Сейчас в теме
(11) Не знаток УХ, там эти механизмы есть? Исключение ВГО или какое-то другое там интеркампани?
14. AXoxol 20 23.01.20 11:55 Сейчас в теме
(13) Одна из задач для которой создана УХа - ВГО
rovenko.n; +1 Ответить
12. Sei Souma 23.01.20 11:21 Сейчас в теме
(8) Дмитрий, программа понимать не будет что это внутренние передвижения до тех пор пока вам программистов несколько не перепишет её очень сильно. Правда после этого у вас будет куча других проблем везде. Так что отказ от интеркампани может вам стоить больших затрат и проблем.
А насчет первого пункта - если у вас корректно оформлены все операции за месяц и нет каких-то сильных особенностей учетных - у вас и так корректно всё закроется.
Для начала изучите механизм интеркампани в частности и закрытия месяца досконально + функционал ERP. После этого смоделируйте все на типовом функционале - и только тогда думайте как переделать типовой механизм.
15. &rew 29 23.01.20 11:56 Сейчас в теме
(8)
Подскажите есть такой секрет, который позволит в режиме интеркампани закрытие месяца по организациям проводить раздельно хотя бы частично?

Что-то не понятно. Интеркампани - это передача товаров в другую организацию (документ). Если его не сделать в конце месяца, то мы не получим фактическую себестоимость, а со следующего месяца будет производиться расчет предварительной от предыдущего месяца. Соответственно чтобы поправить, надо будет опять пересчитывать себестоимость через закрытие предыдущего месяца.
Дальше, если через реализацию на клиента и закупку у поставщика вы в отчетах по валовой прибыли не сможете исключить собственные продажи.
Может лучше бизнес процесс пересмотреть? Если это возможно. Хотя чтобы понимать, что вы вообще имели ввиду, надо понимать суть вопроса, а оно ... нет
26. ids79 6550 27.01.20 08:53 Сейчас в теме
(8)Не так сложно сделать отдельное закрытие организаций, по которым есть передачи.
Достаточно просто снять это ограничение и все будет работать.
Недавно делал такое для КА 2.4.

В регистре "Себестоимость товаров" есть отдельные ресурсы для себестоимости УУ и БУ, которые заполняются суммами поступившего товара от другой организации (по ценам реализации). Поэтому, если не нужно смотреть себестоимость в целом по компании, закрытие огранизации-продавца товаров не требуется. Все движения по регламентированному учету будут сформированы корректно.

Единственное, потом нужно будет перезакрыть все вместе.

Если интересно, могу выложить эту доработку на ИС.
28. astratek 2 27.01.20 11:41 Сейчас в теме
36. _Dmitry_ 28.01.20 14:00 Сейчас в теме
(26) очень похоже на то что я хотел, поэтому присоединяюсь, выкладывайте
16. igorkov27011973 24.01.20 09:18 Сейчас в теме
Скажите, можно ли закрывать месяц в закрытом периоде в рабочее время. Не повлияет ли оперативная работа на закрытие? Например, закрываем(перезакрываем) март2019, а на дворе декабрь2019. Период закрыт для всех пользователей кроме закрываеющего.
45. kety79 26.06.20 11:59 Сейчас в теме
(16) Думаю, что можно и на работу не повлияет.
17. VeraPikuren 11 24.01.20 11:09 Сейчас в теме
Добрый день.
В рабочее время можно, конечно же, закрывать. Система будет работать с данными марта, а пользователи - в своем периоде.
В отличие от старых 1Сок, здесь практически не бывает проблем с "конфликтами блокировок", но отчеты и документы будут открываться у пользователей медленнее, конечно.
18. igorkov27011973 24.01.20 12:55 Сейчас в теме
(17)
Тогда проблема, которой не было в более ранних релизах. Сейчас когда закрывается старый период, закрытый для всех, выпадает ошибка, якобы пользователь с общим запретом на дату редактирования влияет на расчет себестоимости
Прикрепленные файлы:
19. VeraPikuren 11 24.01.20 15:41 Сейчас в теме
(18)
А можете приложить принт скрин формы установки даты запрета?
22. igorkov27011973 24.01.20 16:26 Сейчас в теме
(19)
В начале беседы не указал что у нас - 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2.4.
Локализация для Республики Беларусь: СООО "1С-Минск". (2.4.7.154). Но в принципе механизм закрытия КА и ERP идентичны.
Прикрепленные файлы:
23. VeraPikuren 11 24.01.20 17:00 Сейчас в теме
(22)
А запускаете форму закрытия под кем?
Под Мусиным?
24. igorkov27011973 24.01.20 17:19 Сейчас в теме
(23)
нет конечно. форма закрытия доступна только Администратору. Данный пользователь с ограниченными правами. В том то и дело! Какое он отношение имеет к данной процедуре?
31. VeraPikuren 11 28.01.20 09:54 Сейчас в теме
(24)
Скорее всего, это глюк релиза.
Порылась на форуме 1С - что-то такое было в ERP в 2017-2018гг.
Так что могу только посоветовать обновиться.
32. igorkov27011973 28.01.20 10:47 Сейчас в теме
(31)
Мы сейчас на одном из последних релизов. Самый последний вышел 27.01. Но проблемы возникла еще 7 релизов назад. Спасибо.
(31)
33. VeraPikuren 11 28.01.20 11:24 Сейчас в теме
(32)
Надо написать на форуме 1С или попросить тех, кто сопровождает Вашу систему сделать это.
Сами разработчики 1С об ошибке могут и не подозревать. Бывают специфичные проблемы, которые возникают только из-за редкого сочетания документов.
37. igorkov27011973 08.02.20 18:30 Сейчас в теме
(33)
Похоже проблема решается если отключить Автоматический пересчет партий из отчетов (например, Ведомость по партиям товаров). По крайней мере уже неделю пробуем запускать в рабочее время, и ошибки нет.
20. MainUser1C 1 24.01.20 16:14 Сейчас в теме
Тут скорее вопрос под каким пользователем сервер проводит регламентную операцию.
Да и вообще откройте фин рез распределение расходов.
21. MainUser1C 1 24.01.20 16:16 Сейчас в теме
А по теме так и не понял в чем секреты закрытия месяца которые тут описываются.
Секреты начинаются когда все вроде должно сложиться, но есть ньюанс.
25. ids79 6550 27.01.20 08:40 Сейчас в теме
Хорошая, обобщающая статья. Правда достаточно поверхностная.
Но иначе пришлось бы по каждому разделу по статье писать, а то и не по одной :).
27. 1СERP 2224 27.01.20 11:08 Сейчас в теме
(25)
Это правда. Мы исходили из того, что многим консультантам сложно оперативно осмыслить как работает процедура закрытия месяца. Собственно, для своих сотрудников подготовили статью, а уже потом выложили для общественности.
Если будет активная потребность в детализации какого-то раздела - озадачимся.
29. Terve!R 27.01.20 15:25 Сейчас в теме
(27) не знаете где бы почитать что конкретно делает операция расчета себестоимости? У нас УТ 11.
И есть еще галка предварительного расчета себестоимости в регл. задании. Как они работают вместе?
Пока получается так, что приходится каждый день (каждый час) делать закрытие месяца, иначе данные по себестоимости в отчетах не доступны.

А как же операция "Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов"? Почему список операций только для взаиморасчетов оффлайн?
А еще есть операции, выполняемые вручную, например корректировка отрицательных остатков по товарам организаций, без чего расчет себестоимости не производится в принципе.
34. VeraPikuren 11 28.01.20 11:32 Сейчас в теме
(29)
Про себестоимость можно почитать вот здесь
https://its.1c.ru/db/erp22doc#content:427:1:issogl1_10.9.3_варианты_расчета_себестоимости
Да, к сожалению, до закрытия месяца основные отчеты не показывают данных по себестоимости.
Про взаиморасчеты онлайн ничего сказать не могу, потому что успешного опыта работы с ними у меня не было. Пытались перевести одного клиента - откатились обратно.
Жду, когда функционал стабилизируют. До этого времени даже копать не очень хочу, потому что в ERP все слишком быстро меняется сейчас.
30. AXoxol 20 28.01.20 09:19 Сейчас в теме
Фраза "Бывает, что такое поведение приводит к непониманию со стороны пользователей: например, бухгалтер пытается запустить закрытие периода, а система никак не реагирует на его действия. Обычно это означает, что процедура уже была кем-то запущена ранее, и до сих пор продолжается (второй раз она в этом случае не стартует)." уже давно устарела
-
Пользователь не сможет ничего сделать в обработке закрытия месяца только в одном случае - если период у него закрыт (соответственно он не сможет нажать кнопку Выполнить, она для него не доступна. А если кто то другой запустил эту процедуру, то уже не помню с какого релиза, но система выдает предупреждение что закрытие периода уже запущено другим пользователем (указывается под каким и когда было запущена процедура), а источником этой информации является регистр сведений Выполнение операций закрытия месяца.
35. Glav 28.01.20 13:21 Сейчас в теме
"После завершения процедуры система удаляет записи в регистрах сведений «Задания» по конец текущего месяца и формирует записи на начало следующего месяца, чтобы зафиксировать необходимость восстановления расчетов в будущих периодах."

На чистой базе сделал одно поступление - появилась запись в РС «Задания к распределению расчетов с поставщиками».
Закрытие месяца прошло успешно
Но запись осталась не удалилась
38. melis 92 02.03.20 15:57 Сейчас в теме
интересно было бы еще понять как правильно работать с ошибками, например, по регистру накопления "Себестоимость товаров" ?
- отрицательное количества при нулевой сумме
- разные знаки
и т.п.
39. 1СERP 2224 04.03.20 12:26 Сейчас в теме
(38)
Очень много вариантов может быть. Пока нет понимания адекватного способа формализации таких правил. Подумаем.
40. 1СERP 2224 06.04.20 08:21 Сейчас в теме
Коллеги, продолжается запись на второй поток курса от автора настоящей статьи Пикурен Веры.
Курс "Практические аспекты внедрения регламентированного учета и расчета себестоимости в 1С:ERP на крупных промышленных предприятиях" стартует 20 апреля. Получить доступ ко всему контенту можно сразу же после приобретения курса.
Страница курса: https://infostart.ru/public/1216732/
41. 1СERP 2224 13.04.20 15:55 Сейчас в теме
Коллеги, опубликовали статью про ввод остатков НЗП в 1С:ERP https://infostart.ru/public/1223167/
Надеюсь, будет интересно.
42. 1СERP 2224 27.04.20 09:48 Сейчас в теме
Коллеги, еще одна наша статья:
"Переход с партионного режима и использования производства версии 2.1 на партионный режим и использование производства версии 2.2 в 1С:ERP Управление предприятием"
https://infostart.ru/public/1227479/
43. 1СERP 2224 27.05.20 08:39 Сейчас в теме
Коллеги, приглашаем на:
Онлайн-курс «Практические аспекты внедрения регламентированного учета и расчета себестоимости в 1С:ERP на крупных промышленных предприятиях» с 03.08.2020
https://infostart.ru/public/1230219/
44. kety79 26.06.20 10:54 Сейчас в теме
Очень интересная и познавательная статья. Спасибо!
46. abeliavtsev 8 16.07.20 11:16 Сейчас в теме
При закрытии месяца по всем статьям 26 и 44 счетов в проводках документов распределение расходов сумма становится х2.
Такая проблема возникает только в декабре. ERP 2.4.11.106. Как это исправить?
Прикрепленные файлы:
47. VeraPikuren 11 17.07.20 10:29 Сейчас в теме
Добрый день.
Зарегистрированной ошибки такой не нашла.
У клиентов тоже не проявлялась проблема.
Посмотрите по одной статье расходов универсальным отчетом регистр накопления Прочие расходы: там какая ситуация?
48. user1302768 22.07.20 07:49 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста, почему в регламентных операциях закрытия месяца за июнь 2020 неактивна кнопка выполнить операции, дата запрета редактирования - 31 мая 2020, записи в регистре сведений "задания к закрытию месяца"
до июня 2020 удалила
49. VeraPikuren 11 22.07.20 16:36 Сейчас в теме
Надо смотреть принтскрин рабочего места.
Там есть справа от организации надписи какие-нибудь.
Если есть, то нажмите - что пишет?
50. Hatson 441 23.10.20 09:53 Сейчас в теме
Сделайте шрифт крупнее, пожалуйста. Очень сложно читать.
51. 1СERP 2224 23.10.20 12:15 Сейчас в теме
(50)
Шрифт использован 11ый. То, что читать сложно, возможно, с каким-то неверным представлением на каком-то гаджете или в каком-то браузере.
52. llg_44 26 05.11.20 20:40 Сейчас в теме
Доброго дня. Подскажите, коллеги. Столкнулись с тем, что в организации ведется ручной учет по финансовому результату. Конечные регламентные операции каждый квартал выполняются вручную (понятно, что расчеты выполняются также вручную, особенно налог на прибыль). Регламентные операции, как показано у вас на скрине в шапке публикации с 2014 года отображены по красному флагу. Понятно, что сложно как-то доказать несостоятельность такого учета корректно практически невозможно.
Вопрос, что необходимо предпринять в таком случае, чтобы выйти из созданной ситуации?
53. VeraPikuren 11 06.11.20 14:39 Сейчас в теме
(52) Не очень понятно, в чем вопрос: как людей заставить вести учет правильно или как технически перейти с ручного учета на нормальный?
54. llg_44 26 06.11.20 15:19 Сейчас в теме
(53) Да. То есть по Вашему удивлению) мне уже понятно, что отсутствие регламентированных стандартных операций - это нонсенс. Но как перейти в нужный режим, что может спасти?
55. VeraPikuren 11 06.11.20 16:18 Сейчас в теме
(54) я бы сразу делала новую ИБ с формированием остатков заново. Это проще, чем пытаться восстановить учет или делать корректировки регистров под остатки в бух.учете
56. llg_44 26 06.11.20 19:01 Сейчас в теме
(55)
Спасибо Вам за ответы. Да, я тоже так подумала и предложила, отказались, требуют обработку по выравниванию остатков в регистрах. Это необходимо для перехода на Онлайн взаиморасчеты. А есть где-нибудь более подробное описание перехода? Везде только общее описание. Напишите, если владеете информацией, буду благодарна.
Если не вести регламент, возможен ли вообще переход на Онлайн режим. Судя по состоянию регистров, то с Хозрасчетным регистром там ничего общего нет.
57. user1135816 2 27.11.20 17:54 Сейчас в теме
Подскажите по повторному закрытию месяца. В типовой конфигурации есть константа "Источник суммы для пересчета в валюту управленческой фин. отчетности". По умолчанию она равна "Бухгалтерскому учету". Закрытие месяца происходила верно. При формирование отчета "Исполнение отчета ГОЗ" суммы проставлялись согласно Бухгалтерскому учету.
После изменения константы на "Управленческий учет" и перезакрытии месяца до верного результата, отчет сформировался с другими суммами по управленческому учету (суммаУУ из Хозрасчетного регистра).
Вопрос следующий: почему изменение константы на исходную и перезакрытии месяца суммы все равно остаются по управленческому учету?
58. VeraPikuren 11 30.11.20 10:52 Сейчас в теме
(57)
Не поняла вопрос: изменили константу на УУ, поэтому суммы стали браться из УУ.
А потом изменили обратно что ли на регл.учет?
59. user1135816 2 30.11.20 11:46 Сейчас в теме
(58) Константа была БУ - в отчете данные соответствовали данным по БУ. Когда поменял на УУ - в отчете данные стали соответствовать УУ. Когда константу поменял обратно на БУ - в отчете данные все равно соответствуют УУ. Любое закрытие месяца не возвращает данные в отчет соответствующие БУ
60. VeraPikuren 11 02.12.20 16:44 Сейчас в теме
(59) По отчету "Исполнение контрактов ГОЗ" странная ситуация - он по проводкам БУ формируется, и не зависит от настроек УУ, Возможно, что его переписывали.
По вопросу проводок в УУ: чтобы система начала по новому полностью пересчитывать движения документа, надо отменить проведение документа, а потом провести заново. При однократном перепроведении не все регистры обновляются.
Должно помочь.
61. user1135816 2 03.12.20 14:52 Сейчас в теме
(60) Перепись исключена. Конфигурация без доработок. Возможно, я ввожу в заблуждение, но факт, что после изменения этой константы значения в отчете изменились и не возвращаются в начальное (которые были до выбора константы) значение. А вот моя догадка, что суммы берутся из УУ, так это по хозрасчетному регистру если смотреть, то какая сумма стоит в СуммаУУ, та и в ячейки
62. VeraPikuren 11 04.12.20 09:10 Сейчас в теме
(61) Дальше без анализа базы уже не смогу ничего посоветовать.
Рекомендую обратиться на линию консультаций 1С.
https://1c.ru/rus/support/its-auth/login.jsp
63. user1135816 2 08.12.20 15:03 Сейчас в теме
Спасибо, будем уточнять дальше
64. Shilov 4 18.12.20 06:48 Сейчас в теме
Коллеги можно ли как-то массово запустить закрытие каждого месяца. И возник вопрос. В ERP выполняются процедуры закрытия месяца при перепроведении документов?
Оставьте свое сообщение

См. также

Ошибки при расчете себестоимости в 1С: УНФ

Закрытие периода v8 УНФ Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия УУ Бесплатно (free)

Данная статья предназначена для помощи тем, у кого некорректно посчиталась себестоимость в 1С: УНФ при выполнении операции закрытия месяца.

12.05.2021    2117    user1326339    0    

Исправление корректировки стоимости товаров (по средней) за расчетом себестоимости продукции в УПП 1.3

Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 УПП1 Россия БУ НДС Бесплатно (free)

В учетной политике установлена оценка стоимости МПЗ при выбытии - по средней стоимости. Учет по партиям не ведётся. Используются серии и характеристики номенклатуры. При выполнении корректировки стоимости товаров документом "Расчет себестоимости" не учитываются серии и характеристики товаров. Происходит попытка усреднить стоимость всего пёстрого многообразия различных позиций (SKU) с разными сериями и характеристиками, которые по факту не являются одним и тем же товаром и должны отличаться друг от друга стоимостью. Усугубляет проблему обстоятельство, что на выходе определенных комплектаций может получиться верная, уже имеющаяся в учетной системе карточка номенклатуры, встречающаяся исходными данными других комплектаций. Поэтому результат расчета себестоимости неудовлетворительный, необходимо исправление результата расчета.

20.03.2021    595    ksnik    0    

Схема закрытия месяца в УПП 1.3

Закрытие периода v8 УПП1 Россия БУ Налог на прибыль НДС Бесплатно (free)

Закрытие месяца в типовой конфигурации Управление производственным предприятием 1.3.

18.02.2021    2731    ksnik    5    

Медленно закрывается период по 20, 23, 25, 26 счетам в БП 2.0.42.5(6) Промо

Практика программирования Закрытие периода Закрытие периода v8 БП2.0 Россия БУ Бесплатно (free)

Медленно закрывается период по 20, 23, 25, 26 счетам в БП 2.0.42.5(6)

30.11.2012    13929    Brawler    2    

Ускорение расчета себестоимости УПП 1.3 в несколько раз

Рефакторинг и качество кода Закрытие периода v8 УПП1 БУ УУ Бесплатно (free)

Как определить причину медленного расчёта себестоимости в УПП 1.3, один из вариантов поиска проблем производительности с помощью инструментов 1С и ускорения расчёта средствами встроенного языка

02.02.2021    3099    RPGrigorev    19    

Механизмы расчета резервов по товарам организаций

Закрытие периода Учет ТМЦ v8 КА1 ERP2 УТ11 УУ Бесплатно (free)

Если Вы используете подсистему Интеркампани в конфигурациях УТ 11.4, КА 2.4 или ЕРП 2.4, и перед закрытием месяца обнаружили наличие отрицательных остатков по регистру накопления «ТоварыОрганизаций», это, как правило, говорит о том, что придется потратить значительное количество времени на устранение ошибок. Разумеется, величина проблемы зависит от количества организаций и складов, объема документов, наличия учета товаров в разрезе ГТД и других аспектов. Но в любом случае решить эту проблему быстро, получается далеко не всегда.

28.12.2020    2994    ids79    1    

Обзор новшеств редакции БП 2.0 по сравнению с 1.6 Промо

Закрытие периода Учет и отчетность v8 БП2.0 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия НУ НДС УСН Бесплатно (free)

Чем отличается редакция БП 2.0 от редакции 1.6. На что нужно обратить внимание при переходе на новую редакцию.

13.12.2010    21045    KapasMordorov    30    

Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Учет в животноводстве

Производство готовой продукции (работ, услуг) Закрытие периода v8 1cv8.cf Сельское хозяйство и рыболовство Россия БУ Бесплатно (free)

Делюсь опытом работы в конфигурации "1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" от фирмы ООО "Агрософт", сделанной на базе БП 3.0. В статье подробно рассмотрен порядок закрытия 20.01.2 счета (Животноводство). Может быть полезна и для тех, кому интересен принцип расчета себестоимости при закрытии 20 счета безотносительно животноводства, так как в обычной Бухгалтерии 3.0 он похож.

01.12.2020    12743    niko11s    7    

Закрытие 90 и 91 счетов. Формирование финансового результата

Закрытие периода v8 v8::БУ БП3.0 БУ Бесплатно (free)

Закрытие 90 и 91 счетов. Формирование финансового результата. На примере Бухгалтерии 3.0, с объяснением смысла операций.

09.09.2020    33867    niko11s    6    

Нестандартное закрытие месяца в Бухгалтерии 3.0

Закрытие периода v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Бесплатно (free)

Хотел бы рассказать вам об интересном опыте решения задачи по доработке штатного закрытия месяца (по 20,23,25,26 счету) в Бухгалтерии 3.0 и Корп.

14.05.2020    3441    user1114962    7    

Опыт перехода на БП 3 с БП 2. Амортизация ОС при УСН

Закрытие периода Учет ОС и НМА Бухгалтерский учет Перенос данных из 1C8 в 1C8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ УСН Бесплатно (free)

УСН. В начеле 2019 года перешли с БП 2 на БП 3. В начале 2020 года пытались начислить амортизацию в конце года по правилам УСН. Амортизация "не пришла". Разобрались и поправили. 3.0.75.109.

24.03.2020    2510    Gasilin    2    

Расчет себестоимости по средней: не так все просто, как кажется на первый взгляд

Учетная политика Управление торговлей Закрытие периода Бухгалтерский учет v8::БУ v8::ОУ БП2.0 УТ10 БП3.0 УТ11 Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Статья предназначена для специалистов по внедрению 1С и бухгалтеров, у которых возникают следующие вопросы: Бухгалтерия 3.0,2.0 закрытие месяца операция Корректировка стоимости номенклатуры Управление торговлей 11.4 и 10.3, разные величины себестоимости при одинаковых списаниях по средней. И что нужно сделать, чтобы эти цифры были равны.

29.12.2019    17308    aurumm    6    

Онлайн-курс «Практические аспекты внедрения регламентированного учета и расчета себестоимости в 1С:ERP на крупных промышленных предприятиях» с 17 февраля по 13 марта 2020 года.

ERP2 БУ Платные (руб)

Курс рассчитан для подготовки экспертов по регламентированному учету и учету затрат для внедрения на крупных промышленных предприятиях с «исторически сложившимся» учетом

23.12.2019    17917    0    1СERP    12    

BAS ERP: Рекомендации по ведению учета для успешного закрытия месяца

Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 ERP2 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Украина БУ УУ Бесплатно (free)

Данная публикация содержит перечень рекомендаций для устранения основных и часто попадающихся ошибок при ведении учета производства (и не только).

26.09.2019    7681    JohnGalt    10    

Закрытие остатков по регистрам накопления

Практика программирования Закрытие периода Закрытие периода v8 УПП1 УУ Бесплатно (free)

Гибкий способ закрытия остатков по регистрам накопления. ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ, НЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ.

24.10.2018    7121    kosmo0    2    

Своя операция в закрытии месяца? Легко!

Закрытие периода Закрытие периода v8 ERP2 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия БУ Бесплатно (free)

Иногда приходится сталкиваться с задачей включения в пункты закрытия месяца своих операций. В данной статье будет показано – как с минимальными изменениями конфигурации, а также использованием расширений решить такую задачу.

04.09.2018    14641    Shmell    4    

Как исправить код 26 в книге продаж дополнительными листами (НЕОЧЕВИДНОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ НДС)

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НДС Бесплатно (free)

Инструкция для Бухгалтерия Предприятия 3.0 по исправлению в разделе продаж декларации НДС кода 26 на 01 через доплист . (в 2.0 схема та же).

17.06.2017    22974    ansonat    0    

Определение финансового результата (учет на 90 - х счетах в 1С).

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8::БУ БП3.0 Россия БУ Бесплатно (free)

Учет на 90 - х счетах в 1С. Особенности учета и закрытие счетов в Бухгалтерии 8. Теория и практический пример.

17.04.2017    81119    niko11s    2    

Налог на прибыль и его расчет в 1С:Бухгалтерии 3.0

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8::БУ БП3.0 Россия НУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Давайте разберёмся, как рассчитывается налог на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия.

28.02.2017    47757    human_new    34    

Расчет себестоимости и его Откат в ERP: практика применения

Практика программирования Закрытие периода Учет ТМЦ Закрытие периода Учет ТМЦ v8 ERP2 Россия УУ Бесплатно (free)

В системе erp отключен партионный учет, метод оценки по средней, учет по видам запаса отключен. Казалось бы, что может быть еще проще, но себестоимость упорно не закрывалась процедурой закрытия месяца

08.02.2017    52705    kristina    30    

Закрытие месяца (Управление торговлей 11) - решение проблемы ненулевой себестоимости при отсутствии товара

Оптовая торговля Оптовая торговля Закрытие периода v8::ОУ УТ11 Россия УУ Бесплатно (free)

Часто при запуске процедуры "Закрытие месяца" выскакивает ошибка следующего содержания: "По номенклатуре ... обнаружен некорректный остаток в регистре "Себестоимость товаров"" и обработка прекращается на пункте "Расчет себестоимости". Данная статья посвящена методам борьбы с указанной ошибкой.

12.12.2016    34255    Mortiferus    17    

Расчёт себестоимости в 1С УПП 1.3. Инструкция по подготовке

Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет ТМЦ Учетная политика Ценообразование, анализ цен Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет ТМЦ Учетная политика Ценообразование, анализ цен v8 КА1 УПП1 Россия БУ НУ УУ Бесплатно (free)

Подготовка к Закрытию месяца и непосредственно Расчёту себестоимости — самый трудный процесс, методических материалов по которому до сих пор недостаточно. Помнить обо всех тонкостях трудно, особенно когда закрытие периода производится не каждый месяц, а раз в квартал.

23.11.2015    85041    Vikki-di    12    

Учет сторонних работ для нужд фирмы

Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет ТМЦ Ценообразование, анализ цен Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет ТМЦ Ценообразование, анализ цен v8 КА1 УПП1 Россия БУ Бесплатно (free)

Какие-то работы наша фирма сама сделать не может, поэтому мы отдаём материалы и полуфабрикаты другим контрагентам, чтобы те сделали работу за нас и вернули уже готовые изделия. Иначе это ещё называют внешней кооперацией. Наглядная инструкция по учёту сторонних доработок в 1С УПП 1.3.

23.11.2015    16771    Vikki-di    2    

Как в УПП: установка плановой себестоимости по фактической для КА 1.1 (РАУЗ)

Практика программирования Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 КА1 БУ УУ Бесплатно (free)

В статье описано, как перенести обработку из УПП в КА (только для РАУЗ). Конечного файла обработки в статье нет (есть только описание необходимых изменений).

09.10.2015    11552    Cyberhawk    6    

Восстановление последовательности документов обработкой "Закрытие месяца". Бухгалтерия 3.0

Практика программирования Закрытие периода Закрытие периода v8 БП2.0 БУ Бесплатно (free)

Иногда попытка восстановления последовательности документов при закрытии месяца заканчивается "ничем". То есть нет ни ошибок, ни сообщений в журнале регистрации. Но граница последовательности так и не сдвигается (поле "Перепроведение документов за месяц" остается серым). В чем возможная причина и как это устранить правильно? - я расскажу вам чуть ниже.

01.09.2015    16946    director04    1    

Инструменты быстрого закрытия отчетного периода по УУ на примере 1С: Управление холдингом

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 УХ УУ Бесплатно (free)

Статья делится на две части: • В первой части мы определимся в терминологии того, что будем обсуждать. • Во второй части мы уже рассмотрим концепции и подходы, реализованные в 1С:Управление холдингом, и я расскажу, как мы это поняли и приняли. Данная статья написана по материалам доклада, прочитанного автором на Конференции Инфостарта IE 2014 29-31 октября 2014 года.

19.05.2015    18235    Kaliinka    1    

Порядок выполнения процедуры закрытия периода

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 УПП1 Россия БУ НУ УУ Бесплатно (free)

Порядок выполнения процедуры закрытия периода в программном продукте Управление производственным предприятием 1.3 в режиме расширенной аналитики учета затрат.

26.03.2015    9858    liberto    5    

Расчет курсовой разницы УТ, УТП

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 УТ10 Украина УУ Бесплатно (free)

В связи с резкими прыжками курса валют, актуальным становится расчет курсовых разниц в 1с. Текущая статья не касается вычислений фактической себестоимости товара в связи с изменением курса валют, здесь будет описан алгоритм переоценки остатков сумм взаиморасчетов с контрагентами.

12.03.2015    29602    SlavikOnyx    4    

Разгон РАУЗ в 1С УПП 1.3 (платформа 8.2)

Производство готовой продукции (работ, услуг) Производство готовой продукции (работ, услуг) Закрытие периода v8 УПП1 Россия БУ НУ Бесплатно (free)

В статье рассматривается вопрос повышения быстродействия расчета себестоимости в конфигурации 1С УПП 1.3 при включенном режиме РАУЗ и наличии большого количества материальных затрат. Глубокого погружения в теорию тут ждать не стоит, для этого есть другие хорошо написанные книги и статьи. Тут будет рассмотрен метод "по быстрому".

07.10.2014    29948    DNSokol    56    

Автоматическое перепроведение документов в Бухгалтерии 3.0

Закрытие периода Закрытие периода v8 v8::БУ БП3.0 БУ Бесплатно (free)

Регламентное задание позволяет запускать перепроведение документов по расписанию. Разрабатывалось в Бухгалтерии КОРП 3.0.32.7

06.09.2014    23312    kholkin    7    

Инструкция по закрытию месяца в 1С: Комплексная автоматизация

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 КА1 УПП1 Россия БУ НУ УУ Бесплатно (free)

Как показала практика, инструкции по закрытию месяца есть только для БП, а для КА и УПП нет. Я решил исправить эту ситуацию.

21.07.2014    71995    Samandar    24    

Несколько слов про закрытие 20.01 в случае производства (43 счет)

Анализ учета Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 БП2.0 Россия БУ Бесплатно (free)

Анамнез: в БП 2.0 было такое...Было простое производство (отчет производства за смену) и реализация, как услуг, так и готовой продукции. И было всё прекрасно, всё закрывалось, но однажды перестало и никто не знал почему... Случай показателен двойной ошибкой пользователя, причем, первая ошибка компенсировала вторую...

15.07.2014    16860    1cspbru    6    

Советы по Закрытию месяца в Бухгалтерии предприятия 2.0

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 БП2.0 БУ Бесплатно (free)

Добрый день, уважаемые читатели, в этой статье мы c Вами уделим особое внимание подготовке к закрытию месяца, непосредственно самой процедуре закрытия, рассмотрим наиболее часто встречаемые ошибки и пути их решения, а также, познакомимся с разнообразными сервисами и отчетами, предоставляемыми программой «1С: Бухгалтерия предприятия 8», редакции 2.0.

12.05.2014    79052    OV_GCompany    10    

Ошибка: "Организация не уплачивает ЕНВД, но отражены расходы по видам деятельности, облагаемым ЕНВД" при закрытии месяца в БП 3.0.

Пользователю системы Закрытие периода Закрытие периода v8::БУ БП3.0 БУ Бесплатно (free)

Статья объясняет как исправить ошибку "Организация не уплачивает ЕНВД, но отражены расходы по видам деятельности, облагаемым ЕНВД", возникающую при закрытии месяца в БП 3.0.

27.04.2014    18162    elian    11    

Встречные потоки затрат в РАУЗ -"ну не виноватая я ..."

Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 УПП1 БУ УУ Бесплатно (free)

В статье рассмотрен пример закрытия затрат для случая, когда на предприятии присутствуют встречные потоки вторичных затрат. Получены очень большие, можно даже сказать, неадекватно большие стоимости потоков встречных вторичных затрат. Сделан вывод о том, что обвинять РАУЗ в том, что именно она является причиной возникновения таких ситуаций - некорректно.

17.04.2014    15456    Polav    19    

Расчеты по налогу на прибыль в УПП: порядок, особенности и типовые ошибки

Бухгалтерский учет Закрытие периода Закрытие периода v8 УПП1 БУ Налог на прибыль Бесплатно (free)

Классический вопрос бухгалтеров: "Почему начислился отрицательный налог на прибыль?" или "Откуда взялся налог, если у нас убыток?" В статье подробно разбирается типовой алгоритм расчетов по налогу на прибыль (по ПБУ 18/02), часто возникающие проблемы и пути их решения.

25.03.2014    97369    vvr908    23    

Закрытие месяца. Регламентные действия

Пользователю системы Закрытие периода Бухгалтерский учет Закрытие периода v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия БУ НУ Бесплатно (free)

Закрытие месяца. Регламентные действия и операции в зависимости от режима налогообложения.  Сопоставление конфигураций Бухгалтерия 2.0, Управление производственным предприятием 8, Комплексная автоматизация 8.

03.03.2014    52469    campa_vol    10    

Ускорение расчета себестоимости в УПП (партионный учет)

Производительность и оптимизация (HighLoad) Закрытие периода Закрытие периода v8 УПП1 Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Не секрет, что в момент закрытия периода в УПП приходится неоднократно перепроводить регламентный документ «Расчет себестоимости» для устранения ошибок в учете и получения корректной себестоимости выпуска. И здесь ключевую роль играет время, за которое выполняется полный расчет себестоимости.

31.01.2014    15884    vitrac    7