После перехода с ЗиК77 на программу ЗУП8 и переноса данных штатными средствами 1С,
в некоторых расчетных листах появляется ненужная сумма в поле "В том числе: излишне удержанного НДФЛ на начало периода" (бывает - "..на конец периода"; и также эта сумма "вылазит" при выплате - как отложенная!). Убрать эту задолженность не так просто.
Желательно, что бы данную корректировку выполнял администратор или программист.
Анализ - эта сумма сформирована документом "ПереносДанных", как задолженность по НДФЛ за прошлые года, но мы знаем, что у нас нет такой задолженности и ее необходимо убрать.
Алгоритм исправления (например, при переходе на ЗУП с 01 января 2012года):
1)Делаем копию данных и первоначально проверяем на копии.
2)Смотрим расчетку за январь 2012, в поле "в т.ч. излишне удерж. НДФЛ" - ищем эту сумму ХХ,
3)Затем через отчет "Структура задолженности" - смотрим в каком году возникла задолженность на такую сумму, но возможно, что задолженность сложена из нескольких сумм ( за 2-3 года!)
4)Исправляем эту сумму ХХ в документе "ПереносДанных" - см. "НДФЛ за 2010год" закладка "К Зачету" и т.д... (за 2009 -2012гг).,
Т.е. открываем документ переноса данных («Операция» - «Документы» - «ПереносДанных», как на скриншоте ниже, последовательно просматриваем документы «НДФЛ-09» и т.д. до «НДФЛ-12» и по выбранному сотруднику ищем задолженность на закладке «К Зачету», найдя – обнуляем сумму в колонке «НДФЛ к зачету» (только по выбранному сотруднику!).
5)проверяем расчетку - сальдо не должно измениться!!! (скорее всего надо сразу же добавить такую же сумму ХХ в документе ПереносДанных - "ОстаткиВзаиморасчетов" (закладка: "Взаиморасчеты с работниками") – для выбранного сотрудника.
6)теперь, что бы остатки правильно отразились в расчетке - на конец месяца - надо последовательно пересчитать док."Начисление З/Пл" (за январь - март)
[Эту операцию надо выполнять очень аккуратно в прошедших периодах! Ищем сотрудника в документе «НачислениеЗ/Пл; запускаем расчет только по этому сотруднику; обязательно проводим документ «НачислениеЗПл»; и только после проведения переходим к след.месяцу]
ВНИМАНИЕ! Если не провести документ «НачислениЗ/Пл» и переходить к корректировке следующего месяца - то НДФЛ будет начисляться суммарно - за пропущенные месяцы!
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт