Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура

21.05.18

Учетные задачи - Печатные формы

При работе с программным решением 1C:ERP Управление предприятием 2 часто возникает ситуации, когда не знаешь, как правильно отразить в программе. Примером является ситуация, когда получена корректировочная счет-фактура от поставщика. (Пример рассмотрен на релизе 2.4.3.137)

Оглавление

1.      Создание Корректировки поступления. 1

1.1.       Закладка «Основное». 2

1.2.       Закладка «Товары (после корректировки)». 2

1.3.       Закладка «Расхождения». 2

1.4.       Примеры с изменение приобретения только в отношении суммы.. 4

1.5 Закладка «Дополнительно». 7

2. Регистрация корректировочного счета-фактуры

 

.. 7

1. Создание Корректировки поступления

Для того чтобы отразить корректировку поступления по количеству или по стоимости в программе 1С:ERP Управление предприятием 2, надо перейти к первичному документу «Приобретения товаров и услуг» или «Приобретения услуг и прочих активов», к которому относится корректировка.

И на основании первичного документа Приобретения создаем «Корректировку приобретения» (Рис.1).

Рис.1

1.1 Закладка «Основное»

В открывшемся документе «Корректировка приобретения» на закладке «Основное» устанавливаем дату и Вид корректировки. Виды корректировок доступны следующие: «Корректировка по согласованию сторон» и «Исправление ошибок». Выбор вида корректировок зависит от того какой счет-фактура был получен: корректировочный или исправленный.

Если получен Корректировочный счет-фактура, то Вид корректировок выбираем соответственно «Корректировка по согласованию сторон».

1.2 Закладка «Товары (после корректировки)»

На закладке «Товары (после корректировки)» перечень товаров (услуг) заполняется автоматически по документу-основанию. Но можно добавить номенклатуру (товар или услугу), которая не была в поступлении до этого, но есть в документе корректировочный Счет-фактура. Для этого нажимаем на кнопку «Заполнить» - «Подобрать товары» или «Добавить». (Рис.2)

Рис.2

Данный список корректируется в соответствии с полученным корректировочным Счет-фактурой (количество, цена, сумма, сумма НДС каждого товара (услуги)).  (Рис.3)

Рис.3

1.3 Закладка «Расхождения»

Закладка «Расхождения» заполняется автоматически при проведении документа, но при необходимости можно заполнить список расхождений, нажав на кнопку «Заполнить расхождения». (Рис.4)

Рис.4

Для каждой строки расхождений необходимо указать вариант отражения расхождений в учете: изменить стоимость ТМЦ на складе (увеличит/уменьшить) или списать на расходы (отразить в доходах).

Для строк, корректируемых в большую сторону, возможны варианты увеличить закупку (стоимость) и списать на расходы/активы. (Рис.5)

Рис.5

Для строк, корректируемых в меньшую сторону, возможны варианты уменьшить закупку (стоимость) и отразить на доходах/пассивах.

В зависимости от того, какой вариант выбран, в регламентированном учете будут сделаны соответствующие проводки. (Рис.6)

Рис.6

1.4 Примеры с изменение приобретения только в отношении суммы

1. Если изменения были только суммы в большую сторону и выбран вариант увеличить закупку (стоимость). Остатки ТМЦ на складе (в данном примере Электроэнергия числится на складе на остатках в составе ТМЦ) увеличатся в стоимости. (Рис.7)

Рис.7

2. Если изменения были только суммы в большую сторону и выбран вариант списать на расходы/активы. Появляется возможность выбрать статью расходов/активов. (Рис.8), (Рис.9)

Рис.8

 

Рис.9

3. Если изменения были только суммы в меньшую сторону и выбран вариант уменьшить закупку (стоимость). Остатки ТМЦ на складе (в данном примере Электроэнергия числится на складе на остатках в составе ТМЦ) уменьшатся в стоимости. (Рис.10)

Рис.10

4. Если изменения были только суммы в меньшую сторону и выбран вариант отразить на доходах/пассивах. Появляется возможность выбрать статью доходов/пассивов. На проводки в регламентированном учете будет влиять выбранная в документе статья доходов. (Рис.11), (Рис.12)

Рис.11

 

Рис.12

1.5 Закладка «Дополнительно»

На закладке «Дополнительно» указывается номер и дата входящего документа.

2. Регистрация корректировочного счета-фактуры

После проведения документа «Корректировка приобретения» необходимо зарегистрировать счет-фактуру, для этого надо перейти по гиперссылки «Зарегистрировать счет-фактуру».

В форме счета-фактуры надо выбрать вариант формирования счета фактуры - исправительный или корректировочный. (Рис.13)

Рис.13

В счете-фактуре необходимо заполнить номер и дату корректировочного счет-фактуры и провести его.

После этого необходимо выполнить регламентные операции текущего периода в рабочем месте Финансовый результат и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС. (Рис.14)

Рис.14

Результат отразится в регламентированном учете в книге покупок, книге продаж, в зависимости от операции.

Корректировка поступления корректировочный Счет-фактура НДС ERP

См. также

Пакетная печать Печатные формы Инструментарий разработчика Программист Платформа 1С v8.3 Запросы 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Конвертация данных 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Инструмент, позволяющий абсолютно по-новому взглянуть на процесс разработки печатных форм. Благодаря конструктору можно значительно снизить затраты времени на разработку печатных форм, повысить качество и "прозрачность" разработки, а также навести порядок в многообразии корпоративных печатных форм.

18000 руб.

06.10.2023    11429    30    6    

60

Печатные формы Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 1С:ERP Управление предприятием 2 Платные (руб)

Научите вашу 1C печатать из 1С в файл Word (Например: трудовые договоры, договоры с контрагентами, спецификации, дополнительные соглашения, приказы, коммерческие предложения, акты, накладные, карточки партнера или любого справочника и многие другие). Универсальная печать предназначена для формирования печатных форм на основе шаблонов в формате Word из любой конфигурации 1С. С помощью данного инструмента можно самостоятельно заполнить шаблон реквизитами справочника или документа 1С и сформировать печатные формы на основании ссылки на любой объект.

5400 руб.

08.10.2019    44796    152    89    

149

Печатные формы Производство готовой продукции (работ, услуг) Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Оперативный учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Строительство Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Откройте для себя заполнение КС-2 и КС-3 в "1С:Бухгалтерия 3.0". Вы получаете удобство, скорость и систему, чтобы заполнить, распечатать и сохранить формы КС-2 и КС-3 из документов "Оказание производственных услуг" или "Реализация товаров услуг". Вы можете заполнить дополнительную информацию о материалах из документов "Требование-накладная" и указать сведения, которые не предусмотрены типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия 3.0". Так же доступно множество настроек для формирования КС-2 и КС-3.

3600 руб.

13.02.2019    90869    410    44    

393

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57977    192    76    

118

Печатные формы Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки для "1С:Бухгалтерия 3.0", которые формируют акты МХ-1 и МХ-3 для документов "ПоступлениеТоваровУслуг", "Реализация товаров услуг", "Возврат товаров поставщику", "Передача материалов в эксплуатацию" соответственно. Так же можно сформировать акты с факсимиле, которая загружена в 1С:Бухгалтерия 3.0.

2520 руб.

18.02.2019    62499    185    14    

151

Печатные формы Учет рабочего времени Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Оперативный учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Транспорт, автопарки, такси Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

«Путевой лист грузового автомобиля в 1С:Бухгалтерия 3.0» - заполнить, распечатать, сохранить. Вы можете не только внести всю информацию и распечатать путевой лист грузового автомобиля в 1С, но и повторно использовать ранее введенные данные спустя любое время - данные путевого листа сохраняются в "1С:Бухгалтерия 3.0" без каких-либо доработок.

4320 руб.

23.08.2019    54991    161    63    

155

Печатные формы Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Транспорт, автопарки, такси Бухгалтерский учет Платные (руб)

Учет путевых листов выполнен в виде расширения. Предназначен для учета путевых листов в конфигурации БП 3.0., УТ 11.5 и КА 2.5 Печатная форма: Типовая межотраслевая форма № 3. Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78. Типовая межотраслевая форма № 4-П от 18.09.2008 г. N 152 с учетом изменений указанных в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации №368 от 11 сентября 2020 г. №368, Типовая межотраслевая форма № ЭСМ-7, и др. ЭСМ-2, 4-С, 3 спец., 6 спец., ПЛ для Автомобильного крана.

2400 руб.

14.10.2019    37579    234    216    

147
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. MKupreychenko 21.05.18 18:03 Сейчас в теме
Я далек от бухгалтерии, да и с ERP практически нет опыта, но статья описана доступно для моего понимания, поэтому она помогла быстро ответить на вопрос бухгалтера на линии консультации, спасибо, что поделились опытом))
Подписался)
Bob_Dobr; Demetry2000; +2 Ответить
2. gaj-ka 7 22.05.18 09:21 Сейчас в теме
(1)Рада, что понравилась статья
3. AlexZhukov 24.05.18 10:20 Сейчас в теме
Еще бы обработку загрузки из Excel корректировочного счета-фактуры от поставщика, с автоматическим распределением расхождений.
4. gaj-ka 7 24.05.18 13:48 Сейчас в теме
(3) ))) Да, было бы не плохо
5. MKupreychenko 24.05.18 14:03 Сейчас в теме
(3)
1. Наверно за основу можно взять какую-нибудь обработку на управляемых формах по загрузке табличного документа.
2. Не понятно, что имеется ввиду
с автоматическим распределением расхождений
, есть кнопка «Заполнить расхождения» или ты про вариант отражения расхождений в учете ? Если про вариант, то как программа будет за тебя принимать решения, что выбрать, Г/Б может на одну и ту же позицию, сегодня сказать "уменьшить закупку (стоимость)", а завтра "отразить на доходах/пассивах". Или вопрос в другом?
6. AlexZhukov 24.05.18 18:03 Сейчас в теме
(5) Я про то что в корректировочной счет фактуре есть поле (до изменения) и (после изменения)
Так вот по умолчанию корректировка заполняется по документу "Приобретение товаров и услуг", далее пользователь подгружает Счет-фактуру от поставщика, обработка находит совпадения в табличной части товаров и сама корректирует количество. А вот расхождения уже заполняются по кнопке.
35. user970589 11 13.01.23 09:44 Сейчас в теме
(6)обработку то запилить можно, не такой уж огромный труд. кто ее купит? )
7. user952709 04.01.19 11:44 Сейчас в теме
Подскажите пожалуйста, сделал корректировку на уменьшение стоимости одного товара, теперь из за этой корректировки не могу закрыть месяц. В строке расчета себестоимости ошибка: не нулевые остатки по сумме, при нулевых остатках по количеству, как быть? Какой то еще документ нужно создать?
8. rpgshnik 3743 11.10.19 06:02 Сейчас в теме
Возникла ситуация, когда есть первичный документ - создали корректировку + с/ф, теперь необходимо отразить корректировку + с/ф на ранее созданную корректировку + с/ф, в этом случае конфигурация не отрабатывает, она смотрит в первичный.
9. gaj-ka 7 22.10.19 14:19 Сейчас в теме
(8) Я пробовала когда-то такую процедуру отразить и точно помню, что программа учитывала предыдущую корректировку и КСФ
10. rpgshnik 3743 24.10.19 04:57 Сейчас в теме
(9) хорошо спасибо проверим :)
11. kudim 12.11.19 17:36 Сейчас в теме
Описаны ситуации когда изменяется стоимость.
Но что делать когда изменилось количество (например не поставлена одна из позиций и поставщик прислал корректировочный счет-фактуру без этой позиции).
Удаляю позицию в товарах, заполняется расхождение, документ проводится,
но в отражении не делает сторно проводку 10.06-60.01 (КА2.4)
12. Nadushka74 5 12.11.19 18:01 Сейчас в теме
(11) а может не стоить удалять строку, а ставить новое количество =0
14. gaj-ka 7 13.11.19 15:15 Сейчас в теме
(11)киньте скрин того, что выходит у вас
13. kudim 13.11.19 11:44 Сейчас в теме
поле количество обязательно к заполнению, если ставить 0 - документ не записывается.
15. ZloyGenii 20.01.20 17:15 Сейчас в теме
Вопрос к знатокам.
Утверждение, корректировочные СФ можно вводить не позднее 3х лет с момента оформления основной сф.

Теперь вопрос. При переходе с КА 1.1 на КА 2.4 выгрузились остатки, все красиво, но прилетают такие вот опоздуны. по которым необходимо вводить корректировочные СФ. Что сейчас приходится делать и это крайне КРИВО, выгружаем нужный документ, к нему оформляем корректировку, в старом документе чистим движения... - криво!

Может мы не нашли чего то в новой "навороченной" КА 24 которая позволит это сделать без таких манипуляций ???

Заранее всем спасибо.
16. gaj-ka 7 20.01.20 20:43 Сейчас в теме
(15) нет типового механизма. Разработчики ещё не добрались до этой задачи, хотя пожелания зафиксированы
26. Ivetta86 11.09.21 08:32 Сейчас в теме
(15) Добрый день, подскажите , пожалуйста , как мне решить аналогичный вопрос (только ERP 2 (2.5.6.81)) ? Мне нужно сделать корректировку поступления (Исправление ошибок в сторону уменьшения суммы). Документ по которому производится корректировка остался в исторической системе.
17. user1345288 21.01.20 12:55 Сейчас в теме
если корректировка идет как исправление ошибок (мы полностью сторнировали приобретение и потом завели его на другой счет) - в данном случае счет -фактура оформляется на основании корректировки приобретения???
18. user1363599 17.02.20 17:13 Сейчас в теме
Добрый день. Про корректировочный счет-фактуру всё очень понятно, а если пришел от поставщика исправительный счет-фактура с исправлением цены товара? Что выбрать при заполнении корректировки поступления в программе "Управление торговли" - "корректировка по согласованию сторон" или "исправление ошибки"?
19. vadim92 06.03.20 07:37 Сейчас в теме
А если на начало года был переход с другой программы, например приобретение товаров было 15.12.2019 а корректировочное поступление товаров поставщик сделал 16.01.2020? Как тогда быть?
21. gaj-ka 7 18.03.20 11:30 Сейчас в теме
(19)Почитайте изменения в релизе 2.4.11
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:677:1:issogl2_toc26805001
Новый механизм для подобных случаев. Сама пока не пробовала
20. gaj-ka 7 18.03.20 11:17 Сейчас в теме
Почитайте изменения в релизе 2.4.11
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:677:1:issogl2_toc26805001
Новый механизм для подобных случаев. Сама пока не пробовала
22. olgabel 47 23.04.20 18:36 Сейчас в теме
Спасибо за советы.
Для отражения сторно счет-фактуры, например, ошибочно выставили, можно воспользоваться Операция (рег учет) выбрать документ и заполнить Сторно, при необходимости исправить суммы и указать, если необходимо, это доп. лист или нет.
23. пользователь 10.08.20 19:49
Сообщение было скрыто модератором.
...
24. ovt256 07.10.20 12:20 Сейчас в теме
В УТ 11.4.12.81 при повторной корректировке приобретения не заполняются суммы увеличения/уменьшения в счет-фактуре. Кто-нибудь знает почему так может быть?
Прикрепленные файлы:
39. Cantata 25.09.23 17:57 Сейчас в теме
(24)Удалось ли разобраться в проблеме? Аналогичная ошибка.
25. sokolova.elena 13.07.21 15:09 Сейчас в теме
Интересно насколько корректно будет работать механизм уменьшения/увеличения стоимости для приобретения с видом товары в пути. У нас возникают проблемы при закрытии месяца, связанные с отрицательными остатками на 15 счете.
27. user1729826 18.01.22 14:14 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите пож-та ход действий по следующей операции. В мае получены транспортные услуги, проведен документ "Приобретение услуг прочих активов без НДС" в декабре поставщик сообщает, что патент не подтвержден и он работал весь период на ОСНО и соответственно присылает УПД где выделяет НДС-20%, как провести корректировку текущей датой?
Сама Корректировка проводится, сумма, ранее учтенная в расходах сторнируется, а как быть с НДС? Каким документом его начислить и принять к вычету, корректировка не дает оформлять операции НДС, т.к. первичный документ был "БЕЗ НДС"?
28. dronrevx 39 22.03.22 18:33 Сейчас в теме
(2) Добрый день.

Скажите как сделать корректно корректировку поступления, если мы начали вести учет с 2022 года а поступление было в 2021 и самого документа нет.
29. Ariana365 27.04.22 17:04 Сейчас в теме
(27)аналогичный вопрос по поводу НДС. Сделаны Корректировки приобретения услуг, которые в прошлом периоде были ошибочно отнесены на доп. расходы по сырью, в текущем году отражены на 91 счете. Стоимость партий товара пересчитана. Кроме того Списан НДС на расходы. Все сделали как описано. Создали корректировочные счета-фактуры, запустили регламентную операцию касаемо НДС. Счет 19.04 не закрылся.
30. alexnov 49 19.05.22 14:28 Сейчас в теме
Спасибо за статью, а как быть есть в поступлении неправильно был указан курс евро? Как откорректировать?
31. StarElena 18.10.22 06:17 Сейчас в теме
Здравствуйте! Подскажите, как исправить собственную ошибку в приобретении товара (неверно указали количество). Можно воспользоваться корректировкой приобретения с видом корректировки "Исправление ошибок"?
32. AntonFAKOFF 28.10.22 12:55 Сейчас в теме
(31) Да, для исправления ошибки вид указывать "исправление ошибок".
33. StarElena 23.11.22 05:12 Сейчас в теме
(32) Здравствуйте, спасибо!
Тогда можете еще подсказать, корректировку приобретения сделали, затем формируем исправительную СФ или вручную делаем документ Запись книги покупок (ведь мы исправляем собственную ошибку, и исправительного СФ от поставщика у нас нет)?
34. AntonFAKOFF 28.11.22 10:33 Сейчас в теме
(33) Корректировочный СФ надо, так же с указанием исправление ошибки.
36. user970589 11 13.01.23 09:50 Сейчас в теме
столкнулся со странным поведением КА 2.5 делаем корректировку поступления,все нормально заполняется, регистрирую сч-ф, итогом - 50 на 50. может создать с-ф с нулевыми изменениями, может с такими же как в корректировке. Если это типовой способ - хотелось бы знать, в каком случае ждать 0, если ошибка - что с ней делать..
37. vfsmoker 20.02.23 08:21 Сейчас в теме
Название статьи не соответствует содержанию. Название "Корректировка ПОСТУПЛЕНИЯ", содержание "Корректировка "ПРИОБРЕТЕНИЯ".
38. user1940737 24.04.23 22:16 Сейчас в теме
Добрый вечер,при корректировке приобретения основного средства у поставщика в сторону уменьшения не сторнируется входной НДС.все перепробовала,сторнирует суммы без НДС на 08счете и восстанавливает НДС проводкой Д19 К68.02.притом что НДС к вычету не заявлялся,т.к. основное еще не принято в эксплуатацию(приобретение и корректировка одним месяцем) в итоге задвоение НДС на 19счете
40. user2059052 28.02.24 13:56 Сейчас в теме
Добрый день..подскажите как откорректировать приобретение, если не верно указали на какой склад поступил товар.
Оставьте свое сообщение