Платежный календарь (по датам оплат сделки)

18.09.19

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Платежный календарь, который покажет по дням предполагаемый просроченный или будущий приход и расход денежных средств. Выборка данных производится по текущим долгам и их срокам оплаты по дате в сделке договора контрагента. Существует детализация по сделкам!

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Платежный календарь (по датам оплат сделки):
.epf 57,20Kb
4
.epf 57,20Kb 4 Скачать

Часто бывает в организациях такая ситуация, когда пользователь в лице финансиста хочет видеть просроченные и будущие долговые обязательства. Это необходимо для того, что бы правильно распланировать денежные средства и получить максимальную выгоду от вложенных средств в активы компании.

Финансист явно видит, когда у него период выплат по долгам и когда наступает или уже наступил сбор долгов от своих клиентов. Отчет показывает по каким сделкам уже наступил период "урожая" и когда надо просить оплаты у клиентов. В это же время четко видно, когда наступил и насколько может быть большим период долгов и их сумм, накопленных в прошлом или будут накоплены в будущем периоде.

Работа с отчетом сводится до простого указания даты оплаты в сделке документа "Заказ покупателя" или "Заказ поставщику". Далее программа получая данные рассчитывает период долга по этой дате. Если дата долга меньше чем текущая дата, то такой долг считается просроченным, а если наоборот, то долг считается будущим. Этот механизм не идеален, потому что дата оплаты может быть не установлена вообще, или установлена неверно, или дата оплаты не совпадает с первым подчиненным документом (реализацией или поступлением). Но как показала практика легче дописать механизм переноса даты оплаты в сделке при создании первого подчиненного документа, чем рассчитывать даты долгов для каждого подчиненного документа. В коде обработки есть механизм расчета долга для каждого подчиненного документа, но этот механизм содержит много расчетов и выполняется достаточно долго, а потому был выключен и используется расчет по проще... Если надо - включите.

Поэтому я сделал просто: есть сумма долга, берем дату оплаты и указываем в каком виде долга эта сумма будет: просроченная или будущая.

И еще, если даты оплаты нет, то берется дата сделки и добавляется 7 дней.

Можете добавить свойство договора "Количество дней отсрочки оплат" и устанавливать числом количество дней отсрочки долга от даты сделки и тогда дата оплаты не будет учитываться, а расчет будет вестись по этим периодам!

В отчете можно фильтровать данные по виду договора, а также делать полный анализ по сделкам. Что бы можно было видеть на каком заказе "висит" долг. Двойной клик по контрагенту на форме открывает список детализации отчета.

Тестирование: УТП для Украины 1.2.53.1, УПП для Украины 1.3.60.1

Платформа: 1С:Предприятие 8.3.10.2251

Если будут вопросы - пишите, подправлю...

См. также

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191719    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22785    186    7    

167

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57352    187    76    

117

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95263    591    281    

141

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24058    27    34    

33

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Абонемент ($m)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически ввести основные данные в программу для начала работы. 

10 стартмани

08.12.2011    81916    4    Skaredov    124    

147

Отчеты по расчетам с контрагентами для 1С:Бухгалтерии

Взаиморасчеты Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Внешние управленческие отчеты показывают дебиторскую и кредиторскую задолженность при расчетах с контрагентами – подробно и в различных разрезах, в том числе по срокам долга.

3600 руб.

13.01.2023    7116    11    9    

10
Оставьте свое сообщение