На публикацию меня вдохновила статья //infostart.ru/public/167328/. Статья толковая, но следовать описанному пути довольно проблематично, особенно для не очень большой организации.
Поэтому для обычных "упрощенцев" предлагаю очень упрощенную версию оперативного планирования и контроля движения денежных средств.
Необходимо только создавать документы "План движения денежных средств" и "Заявки на расходование средств" в разрезе статей ДДС и проектов. В самих заявках при помощи прилагаемой печатной формы контролировать превышение плана, и вовремя отказаться от необоснованных платежей.