Операционное планирование движения денежных средств или как построить систему контроля расходования денежных средств

Публикация № 167328

Управление - Финансовый учет и бюджетирование (FRP)

Данная статья посвящена операционному планированию движения денежных средств и будут раскрыты следующие аспекты этой деятельности:
1. роль операционного планирования ДС в жизни компании;
2. подсистема операционного планирования ДС в типовой конфигурации «1С:Управление производственным предприятием ред. 1.3 (релиз 1.3.32.1)» (далее по тексту  УПП);
3. особенности и ошибки типовой подсистемы УПП;
4. практический опыт внедрения подсистемы операционного планирования ДС;
5. возможные варианты доработок, исправления ошибок типовой подсистемы УПП;

 "Миллионное дело приходится начинать при ощутимой нехватке денежных знаков".

И. Ильф и  Е. Петров


Операционное планирование движения денежных средств или как построить систему контроля расходования денежных средств

Введение         

Данная статья посвящена операционному планированию движения денежных средств (далее по тексту «ДС»), и будут раскрыты следующие аспекты этой деятельности:

  1. роль операционного планирования ДС в жизни компании;
  2. подсистема операционного планирования ДС в типовой конфигурации «1С:Управление производственным предприятием ред. 1.3 (релиз 1.3.32.1)» (далее по тексту  УПП);
  3. особенности и ошибки типовой подсистемы УПП;
  4. практический опыт внедрения подсистемы операционного планирования ДС;
  5. возможные варианты доработок, исправления ошибок типовой подсистемы УПП.

1 Роль операционного планирования ДС в жизни компании

Мечта любого CFO (Chief Financial Officer - финансовый директор) – отсутствие «кассовых разрывов» (кассовый разрыв - недостаток денежных средств для исполнения текущих обязательств компании в определенный момент времени) в его компании, и эта мечта стала еще более навязчивой в период кризиса. Деньги – движущая сила компании, и их отсутствие, даже на короткий период, может привести к «тяжелым болезням» или даже «гибели» компании. Причиной «кассовых разрывов» является несовпадение сроков поступления денежных средств и их расходования, что может быть вызвано рядом объективных причин, например:  сезонными особенностями сферы деятельности компании. В качестве примера можно привести сельскохозяйственные (растениеводческие) компании, которые несут основные затраты зимой и весной, а основную долю выручки получают осенью. При возникновении «кассового разрыва» компании приходится прибегать к различным мерам по их устранению, например: привлечение банковских кредитов, займов, срочная продажа ликвидных активов и т.д. Несмотря на принятые меры, указанная ситуация   так или иначе пагубно отразится на благосостоянии компании.  Таким образом, разработка системы планирования, исполнения и контроля движения денежных средств является одной из главных задач финансового директора компании.

2 Подсистема операционного планирования ДС в типовой конфигурации «1С:Управление производственным предприятием ред. 1.3» (далее по тексту  УПП)

В УПП имеется ряд документов и отчетов, которые позволяют вводить планы поступления и расходования денежных средств, и на основе этих данных строить платежный календарь. Рассмотрим эти объекты конфигураций подробнее:

  1. Документ «Планируемое поступление денежных средств»:  этим документом отражается плановое поступление ДС. В документе указывается конкретный контрагент, договор, статья движения денежных средств и т.д. В документе есть специальный признак «Включать в платежный календарь», если его не установить, то данные не будут попадать в регистр «Расчеты с контрагентами» и, как следствие, в отчет «Платежный календарь» и другие отчеты.

Особенность 1: Если после проведения этого документа посмотреть отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами», то в нем увидим приход на сумму документа, что и должно получиться в результате. И в этом случае важно при вводе документа оплаты (п/п или ПКО) подвязать документ планирования поступления ДС, иначе мы увидим задвоение сумм прихода в отчете. Также в случае отсутствия связи документов в платежном календаре будут представлены неверные данные. Ошибиться легко, например, если указать в документе планирования форму оплаты «Наличные», а оплату провести безналичными, то в этом случае не возможно будет указать связь документов и, как следствие, возникнет задвоение. Даже если вами будет  использовать механизм «Ввести на основании» для отражения факта оплаты, и в структуре подчиненности будет видна связь двух документов, это не означает, что по регистрам все пройдет правильно.

  1. Документ «Заявка на расходование ДС»:  этот документ необходим для  отражения плановых расход ДС. В то же время данным документом можно зарезервировать ДС под конкретную оплату. В документе указывается конкретный контрагент, договор, статья движения денежных средств и т.д. В документе есть специальный признак «Включать в платежный календарь», если его не устанавливать, то данные не будут попадать в регистр «Расчеты с контрагентами» и, как следствие, в отчет «Платежный календарь» и другие отчеты. Так же в данном документе есть специальная закладка «Бюджетирование», на которой указывается сценарий планирования и статья оборотов бюджета, для проведения контроля соответствия введенного ранее бюджета и планируемого платежа.

Особенность 2: Если заявка не утверждена, то она все равно попадает в отчет «Платежный календарь» при установленном флаге «Включать в платежный календарь».  Дискуссию на тему «Оправдано это или нет» оставим за рамками статьи. При вводе оплаты  легко допустить ошибки, описанные  в разделе «Особенность 1».

  1. Документ «Закрытие планируемых поступлений»: указанный документ предназначен для закрытия документов «Планируемое поступление ДС», т.е. планируемая сумма (часть суммы) поступления ДС «удаляется».

Особенность 3: К сожалению, в данном документе нет возможности вручную скорректировать закрываемую сумму, т.е. программа смотрит остаток по данному плану и весь остаток закрывает, что не всегда удобно. Например, если мы скорректировали план по реализации частично, то и план по поступлению ДС должен измениться. В таком случае придется вносить изменения в документ «Планируемое поступление ДС», однако корректировки «задним числом», как известно,  до добра не доводят. К тому же, если корректировку планируемого поступления ДС вводить документом «Закрытие планируемых поступлений», тогда появится возможность проследить историю изменений планов.

  1. Документ «Закрытие заявок на расходование средств»   предназначен для закрытия документов «Заявка на расход ДС», т.е. планируема сумма (часть суммы) расходования ДС «удаляется».

Особенность 4: аналогичные нюансы описаны в «Особенность 3».

  1. Отчет «Платежный календарь»: данный отчет показывает предстоящие расходы ДС и поступления, что позволяет увидеть «кассовые разрывы».

Особенность 4: В типовой справке к отчету написано: «Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени». Если кто-то подумал, что речь здесь идет об остатках ДС на расчетных счетах, то глубоко ошибается. Речь здесь идет об остатках по заявкам/планируемым поступлениям  (далее мы рассмотрим этот пример).

  1. Отчет «Анализ доступности ДС»: этот отчет показывает остаток ДС в компании, зарезервированные по заявкам ДС, а так же ДС на списание и получение.
  2. Отчет «Заявки на расходование средств». Если верить справке УПП, то этот отчет называется «Неоплаченные входящие платежи» и «предназначен для получения информации по входящим платежам, которые зарегистрированы в системе, но по которым не выполнено ни одно из необходимых действий: отражение в оперативном учете или фактическое движение денежных средств (оплата)».  J Забавно! За «настоящей» справкой идем в конфигуратор и видим описание: «предназначен для анализа исполнения заявок на расходование средств за определенный период времени. В колонке «Приход» отображаются суммы по оформленным заявкам, в колонке «Расход» - исполнение заявок за период (оформление на основании заявок платежных документов или их закрытие). Остатки на начало и конец периода показывают неисполненные суммы по заявкам.»
  3. Отчет «Планируемые поступления ДС». Если поверить справке, то это все тот же отчет  «Неоплаченные входящие платежи» J . В конфигураторе: «предназначен для анализа исполнения планов по поступлению денежных средств, оформленных соответствующими документами за определенный период времени. В колонке «Приход» отображаются суммы запланированных поступлений, в колонке «Расход» - исполнение планов по поступлению денежных средств за определенный период (оформление входящих платежных документов на основании документов планирования поступления денежных средств).»
  4. Регистр сведений «Настройки согласования заявок на расходование ДС»: регистр предназначен для «включения» использования механизма согласования заявок по конкретной организации и периоду.
  5. Справочник «Маршруты согласования заявок»: в данном справочнике прописываются маршруты согласования заявок на расходование ДС.
  6. Регистр сведений «Настройки маршрутов согласования заявок» прописывает маршрут согласования заявки, причем в типовом функционале он зависит лишь от подразделения (ЦФО – центра финансовой ответственности) заявки.
  7. Обработка «Согласование заявок»: в этой обработке происходит согласование заявок.
  8. Дополнительное право «Разрешить проведение платежа без заявки» позволяет проведение платежа без утвержденной заявки.

Особенность 5: Ограничение права не срабатывает (легко обходится) в случае если:

А) платежный документ проводится не оперативно;

Б) в РКО не установлен признак «Отразить в опер.учет»;

В) платежный ордер и РКО с видом операции «Выплата заработной платы». Это ошибка УПП: в коде идет проверка по неверной табличной части документа.

  1. Дополнительное право «Разрешить превышение контролируемых значений по бюджетам» - позволяет провести заявку на расходование средств, в случае превышения сумм по заявкам, над запланированной суммой по контролируемой статье бюджета.

3 Особенности и ошибки типовой подсистемы УПП

Особенности и ошибки типовой подсистемы рассмотрим на конкретном примере.

Первоначальные данные (условия задачи):

А) вводим новую организацию «ТРГ» в демобазу УПП;

Б) вводим начальные остатки ДС (на 01.11.2012 года):  1 млн.раб. на расчетном счете и 50 тыс.руб. в кассе;

В) заводим новых пользователей «Менеджер по закупкам» (не устанавливаем  дополнительное право «Разрешить проведение платежа без заявки») и «Менеджер по продажам».

  1. Менеджер по продажам планирует в текущем месяце продать «товар 1» (оплата планируется по безналичному расчету) на сумму 600 000 рублей и вводит документ «Планируемое поступление ДС».
 

Важно: если не устанавливать признак «Включать в платежный календарь», то планируемое поступление ДС не будет попадать в отчет «Платежный календарь», «Ведомость по расчетам с контрагентами». В нашем примере мы её установим.

Посмотрим в отчет «Платежный календарь»:

 

Обратите внимание на данные, которые покажет отчет, если период установить с 01.11.12 (с момента ввода остатков):

 

Важно эту особенность помнить!

Также обратите внимание на то, что отчет не показывает (это ошибка отчета) остатки по наличным в отдельном разрезе:

 

  1. Как и было запланировано, продажа состоялась, но покупатель первую поставку оплатил по безналу, а вторую поставку оплатил наличными. Вводим документы реализации на сумму 400 000 и 200 000 рублей, далее  через механизм «Ввести на основании» введем п/п на сумму 400 000 и ПКО на сумму 200 000 рублей. Давайте проанализируем отчеты:
    1. Отчет «Платежный календарь» сформируем с 02.11.2012 по 31.12.2012, получаем следующий результат:

 

Осталась запланированная сумма в 200 000, хотя оплата прошла. Это произошло из-за того, что мы планировали всю оплату по безналичному расчету, а 200 тыс. получили наличными и, соответственно, заявку не смогли «подтянуть» к кассовому документу, при этом «не помогло» даже то, что все документы мы вводили используя механизм «ввести на основании», и в структуре подчинённости мы видим цепочку:

 

 

Удалим ПКО и сделаем п/п на 200 тыс., однако не установим признак «Оплачено». Таким образом, мы увидим следующую картину в платежном календаре:

 

  1. Запланируем расход ДС на сумму 500 000 для оплаты поставщикам. Введем заявку на расходование ДС:

 

Платежный календарь будет выглядеть следующим образом:

 

Обратите внимание, что расход запланирован на 09.12.12, хотя дата заявки 08.12.12, это правильно, т.к. в поле «дата расхода» мы указали 09 число.

  1. Утвердим заявку. Утверждение происходит из обработки «Согласование заявок», также механизм согласования доступен через Web интерфейс. В обработке согласования есть очень удобная и полезная функция настройки отчетов:

 

Предварительно отчет разрабатывается и сохраняется в разделе «Произвольные отчеты» (Сервис->Произвольные отчеты»), далее он используется для вывода нужной информации при согласовании заявок. Используя этот функционал, можно настроить отображение остатков на расчетных счетах с учетом оплаты утверждаемых заявок, также можно показать соответствие заявки бюджету и т.д. Возможность согласования через Web интерфейс позволяет руководителю, находясь не на рабочем месте, контролировать платежи.

  1. Теперь на основании утвержденной заявки введем оплату платежным поручением исходящим, также попробуем обойти механизм запрета оплаты более чем на сумму утвержденной заявки:

 

Как видно, при оперативном проведении платежного поручения выходит сообщение о превышении допустимого остатка по заявке, но при неоперативном проведении контроль не срабатывает, и менеджеру по закупкам удается оплатить поставщику больше, чем утвердил руководитель:

 

Из-за этой ошибки, как и в отчете «Платежный календарь», появляются «чудеса»:

 

Также не происходит контроль в РКО при снятом флаге «Отразить в опер.учет».

 

Не происходит контроль также и в Платежном поручении, в и РКО с видом операции «Выплата заработной платы», что является  ошибкой типовой УПП.

 

4 Практический опыт внедрения подсистемы операционного планирования движения ДС

Теперь рассмотрим практический опыт внедрения данной подсистемы  в крупном агрохолдинге (назовем его «Агро»), при этом уделим внимание лишь расходной части операционного планирования, т.к. она самая интересная и животрепещущая, ведь на расходы мы повлиять можем, а вот на доходы повлиять не так-то просто.

Внедрение подсистемы операционного планирования движения ДС в «Агро» началось вместе с комплексной автоматизацией учета на базе УПП 1.3. Ранее в холдинге велся учет в 8 различных конфигурациях (более 5 удаленных офисов в 4 областях нашей страны), а операционное планирование движения ДС велось в Excel. В конце месяца дочерние компании отправляли в управляющую компанию (далее по тексту УК) как планы по расходованию ДС,  так и планы по поступлению ДС. Сотрудники казначейства УК сверяли присланные планы с бюджетом, далее отправляли на согласование руководителям по направлениям, руководители по направлениям корректировали и согласовывали планы движения ДС. Затем казначейство УК консолидировало планы, поступившие от руководителей по направлениям, и отправляло итоговый план генеральному директору на утверждение. Утвержденный план рассылался обратно в дочерние компании, и в течение месяца сотрудники казначейства УК сверяли движение ДС с утвержденным планом, т.е. контролировали его исполнение.

В ходе подготовки системы к запуску в промышленную эксплуатацию был проведен анализ и построение модели «как есть» бизнес-процесса «Операционное планирование движения ДС». После реинжиниринга бизнес-процесса и построения модели «как надо», был разработан новый регламент бизнес-процесс «Операционное планирование движения ДС». В демонстрационной базе УПП были сделаны необходимые доработки и разработан контрольный пример. Контрольный пример был опробован всеми участниками бизнес-процесса, были выявлены недостатки и озвучены дополнительные пожелания по доработке функционала УПП. После устранения ошибок и внесения необходимых корректировок, новый регламент бизнес-процесса «Операционное планирование движения ДС» был утверждён и доведен приказом генерального директора до сотрудников холдинга. На схеме ниже, приведу пример прохождения заявки на расходование ДС после введения нового регламента:

 

Результат, полученный от внедрения данной подсистемы:

  1. усилен контроль расходования ДС в компаниях холдинга;
  2. увеличилась скорость подготовки планов движения ДС;
  3. исполнение плана движения ДС стало более «прозрачным»;
  4. «кассовых разрывов» удалось избежать.

Хочется отметить, что после внедрения УПП в компаниях холдинга (более 120 пользователей работают в on-line режиме используя Web клиента или удаленное подключение через RemoteAPP) и подсистемы операционного планирования ДС в частности, тема: «согласована заявка на расходование ДС или нет?» стала одной из самых животрепещущих в компании. На поверхность «вылезли» факты того, что иной раз в компаниях холдинга проводили оплаты поставщикам, не взирая на запрет со стороны УК и несоответствия расхода, утвержденному бюджету. Естественно что, получив такой мощный инструмент контроля, как единую ERP систему, это незамедлительно дало положительный результат.

5 Осуществленные  доработки в ходе внедрения подсистемы

                В этом параграфе опишу лишь   малую часть доработок, осуществленных в ходе внедрения подсистемы в холдинге.

  1. Устранены ошибки типовой конфигурации УПП 1.3..
  2. Суммы, по заявкам на расходование ДС и планам поступления ДС, стали поступать в платёжный календарь только после утверждения.
  3. Изменилась схема выбора маршрута согласования заявки на расходование ДС. Маршрут согласования заявки стал зависеть от:
    1. ЦФО;
    2. статьи ДС;
    3. суммы заявки.
    4. Только утвержденные платежные поручения можно выгрузить в клиент-банк. В типовой УПП выгружаются также и неутвержденные п/п.
    5. Устранены возможности обхода запрета проведения платежа без заявки.
    6. Осуществлено хранение истории согласования заявок. В любой момент пользователь может посмотреть, у кого находится заявка на согласовании и кто (когда) согласовал заявку.
    7. Разработан механизм «переписки» по заявкам, используемый при прохождении заявки по маршруту согласования.
    8. Доработана обработка согласования заявок. Запрос, используемый в динамическом списке, был неоптимальным, в результате чего, при большом объеме заявок, в момент согласования обработка зависала на 2-3 минуты. Переписка с разработчиками по поводу данной ошибки результатов не давала, поэтому ошибка была исправлена самостоятельно.
    9. Разработана обработка по включению заявки в платежный календарь, т.е. после того, как заявка была утверждена, дополнительно определялся порядок проведения платежей, другими словами, определялся порядок включения заявки в платежный календарь
    10. Разработан пакет отчетов (Платежный календарь, Cash Flow, состояние согласования заявок и т.д.), используемый в холдинге.

 

В приложении к данной статье есть СКД отчет для обработки согласования заявок.

6 Вывод

Если вы хотите избавиться от «кассовых разрывов», то планирование денежных потоков должно быть непрерывным процессом. Чем больше предприятие, чем сложнее его структура, чем больше видов деятельности, тем сложнее управлять потоками денежных средств. Поэтому единая ERP система – это мощный инструмент в планировании и контроле движения денежных средств. 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Текст статьи + схема СКД для обработки "Согласование заявок"

.zip 1,51Mb
24.12.12
192
.zip 1,51Mb 192 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Vladimir_Konyrev 24.12.12 15:08 Сейчас в теме
Коллеги, прошу Вас оставлять комментарии и отзывы о прочитанной статье. Плюсы также приветствуются :-) Спасибо.
2. Raminus 24.12.12 15:12 Сейчас в теме
Оформлено аккуратненько, почитаем на досуге:)
3. Vladimir_Konyrev 24.12.12 15:14 Сейчас в теме
С нетерпением жду Ваших отзывов, спасибо.
4. tango 484 24.12.12 15:23 Сейчас в теме
(0) за овердрафт что-нибудь делали?
5. Vladimir_Konyrev 24.12.12 15:30 Сейчас в теме
(0) за овердрафт что-нибудь делали?
Не понял вопрос.
6. tango 484 24.12.12 15:37 Сейчас в теме
(5) если денег на счете нет, банк может разрешить уйти в минус, но за это будет потом брать процент. такая система кредитования называется овердрафтом. как бы инструмент, закрывающий кассовые разрывы
7. Vladimir_Konyrev 24.12.12 15:54 Сейчас в теме
Теперь понял вопрос. Собственно говоря овердрафт, как Вы правильно заметили, так же "стоит денег", причем как правило затраты на овердрафт сопоставимы с кредитом. Конечно овердрафт поможет решить текущую проблему по срочному платежу, но его нельзя назвать "панацеей" от "кассовых разрывов"
13. nicxxx 238 25.12.12 10:49 Сейчас в теме
(7)овердрафт как раз предназначен для увеличения оборотных средств, т.е. для решения проблемы "кассовых разрывов", почитайте хотя бы определение в любом словаре. почему вы так не считаете, непонятно...
18. Vladimir_Konyrev 25.12.12 11:18 Сейчас в теме
(13) nicxxx, в ответе я сказал, что " Конечно овердрафт поможет решить текущую проблему по срочному платежу". В своей статье, в первом разделе я писал: "При возникновении «кассового разрыва» компании приходится прибегать к различным мерам по их устранению, например: привлечение банковских кредитов, займов, срочная продажа ликвидных активов и т.д. Несмотря на принятые меры, указанная ситуация так или иначе пагубно отразится на благосостоянии компании.". Таким образом я пытаюсь обозначить пути минимизации привлечения дополнительных средств, путем применения инструмента УПП (подсистема операционного планирования).
22. nicxxx 238 25.12.12 19:31 Сейчас в теме
(18) готов поспорить насчет того, что кредиты ухудшают благосостояние компании. фактически наоборот, даже способствуют улучшению.
23. Vladimir_Konyrev 25.12.12 21:42 Сейчас в теме
(22) nicxxx, можете ли Вы привести аргументы в пользу привлечения кредита (при отсутствии потребности в таковом) взамен грамотного планирования движения денежных средств. Если есть возможность спланировать движение ДС таким образом, чтобы не было возможности кредитоваться, то это однозначно плюс, туи спорить бессмысленно. Привлечение кредита помогает в развитии компании, если его привлечение (кредита) целесообразно и обосновано, а так же объем кредита тоже должен быть обоснован. Например: компания решила построить здание, общий объем средств, требуемый для строительства: 1 млн. Компании выгоднее взять сразу не весь 1 млн, а частями, по мере необходимости, в таком случае проценты будут начисляться с отсрочкой, т.е. с момента получения кредита, это так же пример грамотного планирования движения ДС.
24. Vladimir_Konyrev 25.12.12 21:46 Сейчас в теме
(22) nicxxx, пример из жизни: у человека есть последние 5000 руб. до зарплаты, зарплата через 3 дня. До зарплаты еще нужно купить продуктов (2000) и заплатить за проезд на общественном транспорте (200). При этом у человека есть мечта купить новый телефон, стоимостью 4000 руб. в ближайшее время. Вопрос: когда лучше произвести покупку телефона? До зарплаты и далее взять кредит, чтобы купить продукты и т.д. на которые будет уже не хватать или после зарплаты? :-)
8. Vladimir_Konyrev 24.12.12 16:07 Сейчас в теме
Добавлю то, что в типовой конфигурации есть доп.право "Разрешить превышение свободного остатка денежных средств" им определяется, будет ли право у пользователя на превышение остатка
9. nanik 5 24.12.12 22:45 Сейчас в теме
Однозначно "+". Есть вопрос, есть случаи, когда надо провести заявку, когда бюджет подразделения израсходован. Например, сгорел АРМ или внеплановая смена ЭЦП связи со сменой руководителя, согласно схеме заявка будет записана. Разработана ли схема проведения таких заявок? Есть ли возможность кредитования у других подразделений?
14. Vladimir_Konyrev 25.12.12 11:01 Сейчас в теме
(9) nanik, Если бюджет подразделения израсходован, то либо дается право на проведение платежей сверх утвержденного бюджета, это право дается конкретному сотруднику (имеющему на то полномочия), либо утверждает. Схемы кредитования у других подразделений нет, сейчас мы продумываем схему, при которой если в отчетном периоде №1 у подразделения остались не выбранные суммы, то остаток переходит на период №2 с нарастающим итогом.
10. Confucius 80 25.12.12 06:13 Сейчас в теме
Оформленно красиво и читабельно. Но на практике все по другому: например есть крупная сеть (наш покупатель) у него по договору (а их может быть несколько с разными компаниями и разными отсрочками) отсрочка платежа 21 день. т.е она выбирает товар в течение например 10 дней на несколько миллионов, то как мы можем запланировать поступление ДС если мы не знаем когда она оплатить в течение 21 дня? Тем самым создается мнимость планирования.
uri1978; PAVI; +2 Ответить
16. Vladimir_Konyrev 25.12.12 11:05 Сейчас в теме
(10) Confucius, полностью с Вами согласен, что спланировать на 100% движение ДС не возможно, это утопия, в случае реализации такого сценария, компания была бы "королем" в своей области :-) Я бы рекомендовал Вам в плане указывать крайнюю дату поступления платежа, это было бы похоже на пессимистичный сценарий в части дат оплаты.
11. i_volodin 25.12.12 09:25 Сейчас в теме
На мой взгляд, вы: 1) упустили из вида подсистему бюджетирования, ведь уже при составлении заявки на расход ДС, система способна в подсистеме бюджетирования контролировать превышения бюджета. 2) Отчет ведомость по расчетам с контрагентами. наделен у вас мистическими свойствами, а ведь это единственный отчет по взаиморасчетам который показывает план. 3) Ну и упустили само планирование ДС. Перефразируя вышесказанное, конструктивная критика статьи следующая не раскрыта тема связи оперативного плаирования ДС с другими подсистемами программы. Не полностью раскрыта тема оперативного планирования ДС.
SunShinne; +1 Ответить
17. Vladimir_Konyrev 25.12.12 11:14 Сейчас в теме
(11) i_volodin, Спасибо Вам за конструктивную критику. Отвечу:
1) упустили из вида подсистему бюджетирования, ведь уже при составлении заявки на расход ДС, система способна в подсистеме бюджетирования контролировать превышения бюджета.
Да, действительно о связи подсистемы операционного планирования с бюджетированием лишь упомянул, думаю это будет темой новой статьи.

2) Отчет ведомость по расчетам с контрагентами. наделен у вас мистическими свойствами, а ведь это единственный отчет по взаиморасчетам который показывает план.
Да, действительно, следовало бы подробнее расписать

3) Ну и упустили само планирование ДС.
Перефразируя вышесказанное, конструктивная критика статьи следующая не раскрыта тема связи оперативного плаирования ДС с другими подсистемами программы. Не полностью раскрыта тема оперативного планирования ДС.
Спасибо.
12. awk 716 25.12.12 10:38 Сейчас в теме
За статью однозначный плюс. Пример, для всех, как делать проекты. Сначала описать, что есть. Наложить на ис. И только потом решать о необходимости доработки.
15. PAVI 1373 25.12.12 11:05 Сейчас в теме
Так как статья озаглавлена "...планирование..", то мое замечание может быть и не к месту, но все же.
Наш опыт планирования движения ДС наталкивался на следующую "подводную часть айсберга": погашение кредиторской задолженности, не вошедшей в планирование.
Во-первых: кредиторка была до введения подсистемы планирования на фирме и ее надо гасить. А ее статьи уже "канули в Лету".
Во-вторых: точно также, как ДО введения системы Заявок на расходование ДС, так и ПОСЛЕ, появлялись накладные, особенно на услуги, которые не проходили по Заявкам. А где-то через год... появлялся судебный иск к фирме за неуплату.
В-третьих, тот вариант, который упомянут в посте №10.
Вот такие "пирожки с котятами"...
19. Vladimir_Konyrev 25.12.12 11:21 Сейчас в теме
(15) PAVI, Спасибо за обмен опытом, очень полезно услышать. Вы писали: "Во-первых: кредиторка была до введения подсистемы планирования на фирме и ее надо гасить. А ее статьи уже "канули в Лету"."
Тут лишь остается уповать на то, что при планировании будут учтены текущие задолженности.

"Во-вторых: точно также, как ДО введения системы Заявок на расходование ДС, так и ПОСЛЕ, появлялись накладные, особенно на услуги, которые не проходили по Заявкам. А где-то через год... появлялся судебный иск к фирме за неуплату."
Мне кажется это из разряда первого высказывания, нужно учитывать текущую ситуацию.
20. tango 484 25.12.12 11:48 Сейчас в теме
(19)
нужно учитывать текущую ситуацию
я бы сказал: нужно вести учет, раз уж взялись :)
21. Vladimir_Konyrev 25.12.12 11:53 Сейчас в теме
25. nicxxx 238 26.12.12 08:32 Сейчас в теме
Про физлиц здесь разговор не идет, хотя все знают, что есть кредитки с грейсом, т.е. как минимум, благосостояние физлица не ухудшится, если он из грейса не вылетит.
аргументы в пользу привлечения кредита юрлицом следующие. кстати раз уж начали речь об овердрафте, то про него и продолжим.
организация имеет товарооборот с циклом 3 месяца. договаривается с банком о возобновляемой кредитной линией, берет кредит 1млн на закупку товара, 900тыс оплачивает поставщику. аренда, налоги, зарплата, прочие поставщики - все это надо платить все 3 месяца пока будет товар будет ехать в организацию, лежать на складе, продаваться. где взять деньги? один из выходов - овердрафт. пусть это будет еще 1 млн. далее, чтобы хватило денег на все вышеперечисленные платежи в следующем периоде, какую надо сделать наценку? минимум 100%, чтобы хватило на следующую партию товара, и еще 100% чтобы покрыть издержки обращения. и еще ХХ% чтобы получить прибыль, но где гарантия, что эта цена в итоге будет конкурентоспособной?
26. Vladimir_Konyrev 26.12.12 09:33 Сейчас в теме
(25) nicxxx, прошу Вас учесть, что мы с Вами говорим не много о разных вещах. Еще раз обращу Ваше внимание: я писал в статье, что нужно стараться использовать все доступные инструменты, если есть возможность не брать кредит для покрытия операционных платежей. Кредит оправдан и необходим для развития бизнеса, но кредит так же имеет свою "стоимость", есть такое понятие "Стоимость привлечения капитала". Так вот в случае с операционным планированием, стоимость привлечения будет возможно ниже, чем привлечение кредита.
27. nicxxx 238 26.12.12 09:37 Сейчас в теме
28. pro-rok 253 13.01.14 12:46 Сейчас в теме
Спасибо автору, статья полезная особенно понравилась схемка очень информативно.
Такой вопрос, если заявка будет отклонена где то в середине процесса, то необходимо создавать новую ?? (многим клиентам эта линейность не нравиться).
И еще какова средняя скорость прохождения заявки до статуса утверждена и признака разрешить оплату.
29. Vladimir_Konyrev 225 13.01.14 13:17 Сейчас в теме
На тех предприятиях, где мы внедряли и дорабатывали данную подсистему, то работает тот принцип, что нужно создавать новую. Один раз дорабатывали механизм, запрещающий вводить заново заявку, но естественно в зависимости от условия, делалось это, чтобы не "пропихивали" заявки всеми способами.
Скорость прохождения заявки зависит от:
1. Маршрута. Есть маршруты с 1-им участником, есть с 4-5 участниками.
2. Срочности заявки
3. Статьи ДДС (читай "от менеджера направления")

Так что бывает от 5-10 минут и до суток. Бывает что заявка не оплачивается и в итого она закрывается по концу месяца, т.к. не актуальна больше и компания "пережила" и без её оплаты.
30. Suulla Uola 6 09.04.14 05:32 Сейчас в теме
Хорошая статья. Насколько похожи в этом плане УПП и КА?
31. garant21 11.12.14 14:10 Сейчас в теме
Статья хорошая. Флаг "Включать в платежный календарь" нужно ставить на самом последнем этапе согласования заявок. А пользоваться удобнее не отчетом "Платежный календарь", а отчетом "Платежный календарь с учетом заказов".
32. Els11 53 27.01.15 17:01 Сейчас в теме
Статья хорошая. Наткнулся на данную статью в поиске решения следующей проблемы. Финансисты решили задействовать платежный календарь. Но наткнулись на след особенность. По заказу покупателя делается ППДС, например в начале декабря сделали ППДС с плановым поступлением в начале марта, например 01.03.2015. Но в конце декабря что то сорвалось и , например 19 декабря этот документ закрывается документом "Закрытие ППДС". В итоге в регистре ППДС два движения от 19.12.2014 с минусом, и от 01.03.2015 с плюсом. В отчете "Платежный календарь" получаем остаток на начало сегодняшнего дня 27.01.2015 минусовой. В статье не увидел отражения этой особенности отчета. Кто как решал данную проблему? То ли отчет переделывать, то ли подписку делать, чтобы дату в ППДС корректировать на дату документа закрытия.
33. Vladimir_Konyrev 225 28.01.15 16:56 Сейчас в теме
(32) Els11, Спасибо за оценку. С данной проблемой не сталкивались. Мне кажется, что проще переделать отчет, т.к. типовой отчет скудный.
34. dka80 21 10.04.15 11:34 Сейчас в теме
Добрый день!
Не могу понять смысл применения отчета "Платежный календарь".
У меня плановое поступление денежных средств (например, 01 числа в размере 1000 руб), есть плановый расход (2 числа - 100 руб, 3 - 100 руб, 4 - 100 руб). В отчете "Платежный календарь" я прекрасно вижу по дням когда у меня возможен кассовый разрыв.
Теперь у меня прошло фактическое поступление денежных средств (1 числа - 1000 руб). В отчете "Платежный календарь" 2 числа возникает кассовый разрыв в размере -100 руб.
Я понимаю, что этот отчет подразумевает сравнение плановых показателей движения денежных средств и что по плану у нас первого числа поступлений больше не предвидится, соответственно все дальнейшие расходы у нас "якобы" производить неизчего.
Но я не понимаю, какой смысл в этой информации, так как по факту у нас никакого кассового разрыва нет и никаких корректирующих мероприятий по устранению кассового разрыва предпринимать не нужно.
Мне непонятно как при такой информации я могу производить оперативное планирование платежей.
Или я неправильно понимаю методологию?
35. stepan_s 23.08.19 07:04 Сейчас в теме
Если заказчик возжелает заплатить чуть больше в первом платеже, а в остальных чуть меньше - как это организовать? Сделать приход средств на сумму ППДС, и остаток на следующий ПДДС?
36. sarp 20.11.19 18:23 Сейчас в теме
Очень помогла статья разобраться в этой системе, автору спасибо!!!
Оставьте свое сообщение

См. также

Отчет «Прогноз спроса» на нейросетях. Пример применения и оценка эффективности

Управленческие v8 КА1 УТ10 УПП1 ERP2 УТ11 КА2 УУ Абонемент ($m)

После публикации https://infostart.ru/public/649065/ я получил массу вопросов в комментариях и в личку о том, как конкретно написать отчет или обработку на нейросетях, как это применить на предприятии. Поэтому я решил выложить один из примеров – отчет по прогнозированию спроса в зависимости от различных факторов. Также я сделал оценку эффективности такого прогноза в самом отчете. Надеюсь, это снимет часть вопросов и поможет построить на своём проекте нужную модель прогнозирования. Данные отчеты можно использовать как базу для разработки своих прогнозных моделей. Отчеты тестировались на УПП 1.3.59.1 , УТ11.4.2.144 на платформе 1С 8.3.12.1412

2 стартмани

27.11.2018    15044    86    informa1555    22    

Анализ активности продавцов для УТ 11

Управленческие Розничная торговля Розничная торговля v8 v8::ОУ v8::СКД УТ11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия УУ Абонемент ($m)

Отчет позволяет проанализировать качество работы продавцов, а также сравнить показатели розничных точек продаж (магазинов).

5 стартмани

26.11.2018    11214    1    Zalipaka    0    

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты

Закрытие периода Бухгалтерские Анализ учета Зарплата Зарплата v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x Россия БУ Госбюджет Абонемент ($m)

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.

2 стартмани

08.06.2018    25132    162    APTEM_SLV    14    

Универсальный отчет "[П]: Дебиторка & Кредиторка" [УТ, УПП, КА] Промо

Финансовые Управленческие Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 КА1 УТ10 УПП1 Украина Россия УУ Абонемент ($m)

Уникальные возможности Универсального отчета ! Готовое решение по постановке управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности: - отсроченная и просроченная задолженность; - платежный календарь (поставщики и покупатели); - структура задолженности по интервалам; - структура задолженности по срокам. В настоящее время достаточно распространенной формой отгрузки товаров является отсрочка оплаты. Компания получает отсрочку оплаты от поставщика и предоставляет отсрочку покупателям. Таким образом у компании возникает необходимость организовать учет отсроченной кредиторской и дебиторской задолженностей. Типовые конфигурации 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 предоставляют возможность вести такой учет только при условии, что в договоре контрагента установлено «Вести по документам расчетов с контрагентами». Такая детализация ведения взаиморасчетов удобна далеко не всем компаниям. Не забываем "плюсовать" и писать комментарии :-)

5 стартмани

17.02.2012    59776    318    ZLENKO    100    

Валовая прибыль в текущем месяце. Актуальная себестоимость (рассчитывается из последней цены закупки с учетом доп.расходов)

Управленческие Оптовая торговля Учет доходов и расходов Оптовая торговля Учет доходов и расходов v8 v8::ОУ УТ11 УУ Абонемент ($m)

Валовая прибыль "Вместо себестоимости - Закупочные цены + Доп. расходы". Дополнительный внешний отчет для конфигурации Управление торговлей 11. Отчет поможет предприятиям, если нет возможности: - закрывать месяц ежедневно; - считать себестоимость вообще по разным причинам. В отчет попадают закупочные цены на *конецпериода* формирования отчета + дополнительные расходы.

3 стартмани

16.03.2018    24648    75    zaika007    49    

Время продаж чеков по магазинам в УТ 11, КА. Аналитический отчет + Диаграмма

Управленческие Розничная торговля Розничная торговля v8 v8::ОУ УТ10 УТ11 КА2 Розничная и сетевая торговля (FMCG) УУ Абонемент ($m)

Отчет "Диаграмма по времени продаж чеков" предназначен для планирования графиков работы продавцов-менеджеров, для планирования маркетинговых мероприятий.

2 стартмани

16.03.2018    19932    15    zaika007    12    

Автоматизация отдела продаж - CRM конфигурация для небольшой компании

Управление взаимоотношениями с клиентами (СRM) Оптовая торговля Управленческий учет (прочее) v8 Россия УУ Абонемент ($m)

Вам нужна несложная и многофункциональная автоматизированная система управления продажами для автоматизации отдела продаж? Наша CRM Система поможет Вам! Внедрение займет не более 15 минут. A-CRM - быстрая и безболезненная автоматизация отдела продаж. Без лишних затрат и сложностей. Интеграция с 1С Бухгалтерией 3 и 1С УТ 11.

1 стартмани

05.03.2018    23764    46    user718500    14    

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо

Анализ учета Налоговые Бухгалтерские Зарплата Зарплата v8 v8::СПР v8::СКД КА1 ЗУП2.5 ЗКБУ УПП1 БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.

1 стартмани

28.01.2016    33705    154    the1    11    

Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

Зарплата Бухгалтерский учет Перенос данных из 1C8 в 1C8 Зарплата v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия БУ Абонемент ($m)

Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.

1 стартмани

17.01.2018    29621    145    utrumar    3    

Автозаказ для 1С:Управление торговлей 11

Управленческие Оптовая торговля Учет ТМЦ Оптовая торговля Учет ТМЦ v8 v8::ОУ УТ11 УУ Абонемент ($m)

Отчет выводит информацию, помогающую принять решение о пополнении товарного запаса.

3 стартмани

26.09.2017    28675    45    The Ded    28    

Контроль учёта спецодежды

Бухгалтерские Анализ учета Учет ТМЦ Учет ТМЦ v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Отчет предназначен для выявления ошибок возникших в бухгалтерском учёте специальной одежды в эксплуатации.

8 стартмани

08.09.2017    32099    36    sansys    14    

Универсальный реестр документов с возможностью вывода данных из табличных частей Промо

Бухгалтерские Управленческие v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

-Возможность выводить числовые данные из табличных частей документов, такие как "Количество", "Сумма", "СуммаНДС" и др. При этом такие реквизиты, как "Цена", "Коэффициент", "ПроцентСкидок" не выводятся, так как это не имеет смысла. -Возможность выбирать выводимые документы. -Возможность выбирать выводимые реквизиты (при этом, если выбрано несколько документов, то можно выводить только реквизиты, общие для всех выбранных документов). -Возможность накладывать отборы на выводимые реквизиты. -Возможность выбора реквизитов, по которым проводить упорядочивание.

1 стартмани

31.10.2013    45906    321    Kubik1984    47    

Универсальная ведомость (отчет) по РАУЗ (управленческий и регламентированный учет)

Бухгалтерские Налоговые Управленческие v8 КА1 УПП1 БУ НУ УУ Абонемент ($m)

Универсальные отчеты, раскрывающие регистры РАУЗ (УчетЗатрат, УчетЗатратРегл) по всем доступным реквизитам, для конфигураций КА 1.1, УПП 1.3. По функциональности эквивалентны типовым отчетам "Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат", но отличаются простыми и менее капризными настройками (по мнению автора), более удобной расшифровкой, решенной проблемой с расшифровкой по периодам.

2 стартмани

05.06.2017    32535    78    stvorl    0    

Отчет-календарь СКД

Практика программирования Управленческие Бухгалтерские Банковские операции Банковские операции v8 v8::БУ 1cv8.cf БУ Абонемент ($m)

Хотите повысить наглядность отчетов и выходных форм? Достаточно совместить их с календарем ) Это довольно легко реализовать при помощи СКД.

1 стартмани

01.06.2017    24682    52    kiberiq    13    

Отчеты для логистов (а также презентация и пояснительная записка)

Оптовая торговля Розничная торговля Управленческие Оптовая торговля Розничная торговля v8 1cv8.cf УУ Абонемент ($m)

Развитие розничных торговых сетей осуществляется благодаря применению логистики, призванной удовлетворять потребности покупателей в качественных товарах и услугах. Предлагаю Вашему вниманию ряд методических положений, связанных с совершенствованием функционирования логистических систем розничных торговых сетей.

1 стартмани

09.10.2016    31952    2    ksnik    4    

Анализ продаж по периодам + оборачиваемость по периодам + средняя стоимость по периодам для УТ10.3 Промо

Управленческие Оптовая торговля Оптовая торговля v8 КА1 УТ10 УПП1 Россия УУ Абонемент ($m)

Отчет позволяет сравнивать такие показатели, как валовая прибыль, рентабельность, эффективность, средняя стоимость товаров, оборачиваемость за разные периоды.

4 стартмани

25.05.2016    22100    15    alnovin    1    

Неликвиды на складе Pro и Lite версия. Редактирование реквизита в таблице документа. Для конфигурации Управление торговлей 11.2, 11.1 1С Предприятие 8.3

Управленческие Оптовая торговля Розничная торговля Учет ТМЦ Оптовая торговля Розничная торговля Учет ТМЦ v8 v8::ОУ УТ11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика УУ Абонемент ($m)

Внешний отчет для анализа товаров, находящихся на складе без движения. Работает для конфигураций 1С Управление Торговлей 11.2, 11.1. Отчет отображает товары на складах, движения по которым не производились в течении заданного периода дней. Подключается как внешний отчет в конфигурации 1С Управление торговлей 11. В Pro версии можно установить общий реквизит номенклатуры, для дальнейшего включения в отбор в установке цен номенклатуры. Редактирование в табличном документе ускоряет процесс работы с неликвидами номенклатуры на складах. Отчет можно использовать для стоимостной оценки товаров на складах. Полный доступ к тексту модулей и СКД.

1 стартмани

17.06.2016    33472    48    Ликреонский    2    

Откуда берутся данные 6-НДФЛ в ЗУП 2.5

Бухгалтерский учет Зарплата Зарплата v8 ЗУП2.5 Россия БУ НДФЛ Абонемент ($m)

Как заполняются данные 6-НДФЛ? Файл с картинками и описанием дополнений учета НДФЛ в ЗУП 2_5_99 по сравнению с прежними версиями.

1 стартмани

03.02.2016    175200    156    milov.aleksey    126    

Спланируй день! #0.9.6

Учет рабочего времени Управленческий учет (прочее) v8 Абонемент ($m)

Персональный планировщик дел.

1 стартмани

03.02.2016    30031    104    chuprina_as    69    

Товарный отчет Торг-29 с фактической стоимостью продажи, себестоимостью и отклонениями Промо

Управленческие Оптовая торговля Розничная торговля Учет ТМЦ Оптовая торговля Розничная торговля Учет ТМЦ v8 Розница БУ УУ Абонемент ($m)

Товарный отчет Торг-29 с фактической стоимостью продажи, себестоимостью и отклонениями.

10 стартмани

17.04.2013    15045    18    pryaneg2008    9    

Отчет о движении денежных средств (план-факт анализ)

Финансовые Управленческие Учет доходов и расходов Учет доходов и расходов v8 КА1 БП2.0 ERP2 Россия БУ УУ Абонемент ($m)

Универсальный отчет о движении денежных средств. Может быть встроен в любую конфигурацию 1С 8, использующую план счетов, регистр бухгалтерии, справочники Организации, Статьи движения денежных средств. Открытый код: обладая небольшими навыками программирования, можно настроить "отчет под себя" Демонстрирует возможность использования параметрических отчетов для составления разного рода финансовой отчетности. UPDATE: Добавлена возможность план-факт анализа UPDATE: Добавлена версия для обычного интерфейса, толстый клиент.

1 стартмани

28.01.2016    47793    184    algora    40    

1С:Предприятие 8. Нужные отчеты. В копилку бухгалтера и специалиста 1С. Обновлено 07.03.2016 г.

Бухгалтерские Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов v8 БП2.0 Украина БУ Абонемент ($m)

Пакет нужных отчетов - "Остатки и движение запасов" , "Остатки и движение денег", "Сравнительный анализ себестоимости и цен реализации". СКД и Построитель отчетов не использованы. НЕ управляемые формы. Запросы строились только по данным Хозрасчетного плана счетов. Сравнительный анализ - очень нужный отчет для предприятий, реализующих продукцию собственного производства. На сумму продаж ниже себестоимости нужно доначислить доход со всеми вытекающими. Отчет позволит своевременно выявить и откорректировать плановую стоимость продукции.

1 стартмани

13.01.2016    28415    38    kompas-dm    8    

Поиск пропусков в нумерации документов запросом

Анализ учета v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Предлагается отчет на основе системы компоновки данных для выявления нарушений последовательности нумерации документов. Применяются методы из статей "Выразить строку как число и строку как дату в запросе" [http://infostart.ru/public/170336/] и "Быстрое определение интервалов в запросе" [http://infostart.ru/public/402534/]. Это позволяет решить задачу быстро и непосредственно в запросе.

1 стартмани

24.12.2015    26454    37    ildarovich    10    

Отчет по продажам с указанием скидок для 1С: Розница 2.1

Управленческие Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Розничная торговля Ценообразование, анализ цен v8 Розница УУ Абонемент ($m)

Удобный отчет по продажам с указанием процента скидок и стоимости закупки.

1 стартмани

22.12.2015    23723    28    Brravo    1    

Универсальная система планирования ресурсов, URP

Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Управление холдингом (CPM) Учет доходов и расходов Производство Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Управление холдингом (CPM) Учет доходов и расходов v8 1cv8.cf 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса УУ Абонемент ($m)

Представляю очень простое и универсальное решение для сквозного планирования всех ресурсов предприятия от продаж до производства, логистики, HR, финансов и т.д. Система позволяет создавать расписания для любых ресурсов и планировать календарные потребности всех ресурсов предприятия, включая отражение в бюджетах рамках одного цикла планирования (например, планировать платежный календарь сразу к поставкам сырья к календарным потребностям производства одним нажатием кнопки). Также данный подход и система пригодны для задач моделирования и прогнозирования, например, для задач моделирования прибыли, нахождения точки безубыточности, ценообразования.

1 стартмани

25.11.2015    27415    50    informa1555    8    

Остатки номенклатуры по датам поступления

Управленческие Оптовая торговля Учет ТМЦ Оптовая торговля Учет ТМЦ v8 ERP2 УТ11 УУ Абонемент ($m)

Отчет покажет залежавшиеся позиции.

1 стартмани

10.11.2015    30077    63    van_za    8    

Отчеты в Декалитрах (ДАЛ) для 1С: Розница 2.2.4 - 2.3.3: Продажи, Поступления, Анализ движения номенклатуры. Движение по документам ЕГАИС

Управленческие Розничная торговля Розничная торговля v8 Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия УУ Абонемент ($m)

На данный момент в конфигурации 1С:Розница 2.2 есть один большой минус - это наличие реквизита в Номенклатуре "ОбъемДАЛ", а собственно, отсутствие отчетов с его использованием! Как всегда, находятся маленькие магазинчики, продающие алкогольную продукцию, и сопровождающиеся какой-либо бухгалтерской компанией, соответственно ни о каком обмене с бухгалтерией у них и речи идти не может, а бухгалтеру все-таки хочется упростить себе жизнь и не высчитывать декалитры каждый квартал на калькуляторе. Исходя из повстречавшейся мне аналогичной ситуации возникла необходимость создать несколько отчетов с выводом информации по Производителям алкогольной продукции, Кодам АП и Номенклатуре в декалитрах. Поэтому представляю вашему вниманию отчёты по выше указанным параметрам: Анализ движения номенклатуры (Приход/Расход), Продажи и Ведомость по продажам товаров. Так же реализованы отчёты по документа ЕГАИС в декалитрах.

1 стартмани

06.11.2015    46774    430    omenfarsh    38    

Простой отчет по фактическим отпускам

Бухгалтерские Управленческие Управление персоналом (HRM) Учет рабочего времени Управление персоналом (HRM) Учет рабочего времени v8 ЗУП2.5 УПП1 БУ УУ Абонемент ($m)

Отчет позволяет быстро сформировать как сводную таблицу, сгруппированную по видам отпусков, так и с легкостью получить детальный список по всем отпускам за указанный период.

2 стартмани

18.08.2015    32882    86    VBod    5    

Универсальный мульти-отчет

Управленческие v8 УТ10 Украина УУ Абонемент ($m)

Изменения от 04.11.2015 Изменен принцип указания агрегатных функций. Вместо явного указания агрегатной функции для формул (ранее всегда использовалась сумма) выбор предоставляется пользователю. Изменения от 23.10.2015 Реализована возможность указания формул в качестве частей других формул с проверкой цикличных ссылок. По многочисленным просьбам снижена стоимость скачивания:) Замечательная штука - универсальный отчет по регистрам накопления в типовых конфигурациях на обычных формах. А можно ли сделать так, чтобы в одном отчете выводились данные не из одного регистра, а из нескольких? И не только из регистров накопления, а еще и из регистров сведений? С универсальным мульти-отчетом - МОЖНО!

3 стартмани

26.07.2015    16823    34    Serdgio    24    

Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость 3.0 для управляемых форм

Бухгалтерские Анализ учета Налоговые Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета v8 v8::БУ v8::УФ КА1 УНФ БГУ ERP2 БП3.0 БУ НУ Абонемент ($m)

Полностью универсальная Оборотно-сальдовая ведомость, также включающая возможности ОСВ по счету, Анализа счета и другие. С возможностью интерактивных разворотов в пару кликов по любым разрезам регистра бухгалтерии с подключением к типовым механизмам конфигураций расшифровки.

2 стартмани

19.07.2015    87636    284    Леонов Александр    120    

Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета. Поиск расхождений. СКД. Обычное и управляемое приложение. 8.х

Бухгалтерские Налоговые Анализ учета Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 БП2.0 Россия БУ НУ Абонемент ($m)

Отчёт показывает разницу между 76.АВ и 62.02 (*18/118) по контрагентам в разрезе договоров и документам расчета. Разница рассчитывается как по остаткам, так и по оборотам. Если разница не равна 0, то проблемная позиция выводится в отчёт. Написано на СКД, работает в управляемом и обычном приложениях 8.х Есть настройка, позволяющая отфильтровать договора по виду расчётов. Можно убрать строки, в которых разница между 76 и 62 несколько рублей или копеек, со знаком + или -

1 стартмани

08.07.2015    37464    102    UPSoft    20    

Отчет по взаиморасчетам по всем счетам бух.учета

Бухгалтерские Анализ учета Управленческие Дебиторская и кредиторская задолженность Займы, кредит, лизинг Дебиторская и кредиторская задолженность Займы, кредит, лизинг v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия БУ УУ Абонемент ($m)

Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета по взаиморасчетам для контрагентов В отчете можно одновременно получить ОСВ (оборотно-сальдовую ведомость) сразу по всем счетам БУ, которые используются для взаиморасчетов В отчете можно отобрать произвольный перечень субсчетов с разных счетов : 60, 62, 66, 67, 76, 58 и т.д. А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах в разрезе контрагентов и договоров

1 стартмани

22.06.2015    37492    115    Designer1C    13    

Отчет по продажам "SKU по менеджерам"

Управленческие Оптовая торговля Оптовая торговля v8 КА1 УТ10 Россия УУ Абонемент ($m)

SKU (Stock Keeping Unit) [skew] — идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов, складской номер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам. Подробнее смотрите по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/SKU Данный отчет показывает оценить работу менеджеров с товарным ассортиментом. Это позволит выделить менеджеров, которые работают со всем ассортиментом продукции, или тех, кто продвигает узкий спектр товаров. Знание о том, какой менеджер каким ассортиментом торгует, позволяет разработать гибкую мотивацию по ассортименту, оценить динамику продаж по месяцам, а также найти иное применение при разработке маркетинговой стратегии компании.

1 стартмани

15.06.2015    35158    26    axelerleo    10    

Регистрация и согласование договоров, редакция 2.0

Документооборот и делопроизводство Управленческий учет (прочее) v8 УУ Абонемент ($m)

Конфигурация "Регистрация и согласование договоров" является готовым решением для управления и учета договоров на предприятии. Позволяет организовать единую информационную систему регистрации и согласования. Включает CRM подсистему.

1000 руб.

26.05.2015    18092    19    5    

Подсистема "Выдача пропусков и система учета"

Управленческий учет (прочее) v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Данная подсистема может использоваться и как отдельная конфигурация, и в качестве блока для основной конфигурации. Система позволяет производить регистрацию и выдачу пропусков.

1 стартмани

08.05.2015    23836    18    GATTUSO    8    

Контроль дебиторской/кредиторской задолженности по срокам оплаты. Платёжные календари. 1С: Управление Торговлей 11.1

Управленческие Финансовые Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 УТ10 Россия УУ Абонемент ($m)

Гибкие отчёты для анализа задолженности покупателей и перед поставщиками по срокам оплаты. Платёжные календари по поставщикам/покупателям.

1 стартмани

21.04.2015    35814    140    Князь    8    

Анализ продаж - сравнение по годам

Управленческие Оптовая торговля Оптовая торговля v8 УТ10 Россия УУ Абонемент ($m)

Отчет выводит данные по продажам (количество, сумма, сумма наценки, % наценки) за 2 или 3 года за равные периоды в месяцах в разрезе товаров или покупателей. Есть детализация по складу, подразделению склада, году целиком или по месяцам. При построении отчета по 2-м годам выводится изменение показателей - на сколько изменился % наценки, количество и т.д..

2 стартмани

24.03.2015    12177    1    taurus__    2    

Сверка остатков МПЗ (товаров, материалов, продукции) между планом счетов (БУ) и регистрами (РАУЗ) для КА 1.1, УПП 1.3

Бухгалтерские Анализ учета Учет ТМЦ Учет ТМЦ v8 КА1 УПП1 БУ Абонемент ($m)

Контрольный отчет для конфигураций "Комплексная автоматизация 1.1", "Управление производственным предприятием 1.3", позволяющий убедиться в том, что в регистрах регламентированного учета материально-производственных запасов (в варианте расширенной аналитики учета затрат (РАУЗ), раздел МПЗ) и на плане счетов бухгалтерского учета отражены одинаковые значения количества и стоимости МПЗ, а также позволяющий "уловить" другие ошибки учета МПЗ.

1 стартмани

24.02.2015    40853    200    stvorl    7    

Монитор движения денежных средств

Финансовые Управленческие Бухгалтерские Банковские операции Кассовые операции Банковские операции Кассовые операции v8 БП2.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Управленческий отчёт по движению наличных и безналичных денежных средств с гибкой настройкой размещения статей движения денежных средств по графам отчёта, с возможностью их исключения, суммирования и вычитания и указанием учитываемых в отчёт статей, контрагентов, видов документов, организаций

2 стартмани

03.12.2014    33032    34    Князь    22    

Дневник Сновидений

Управленческий учет (прочее) v8 Россия Абонемент ($m)

Конфигурация для ведения дневника сновидений с индивидуальной статистикой

1 стартмани

05.11.2014    18434    8    SeiOkami    7    

Ведомость по расчетам с контрагентами для Бухгалтерии 3.0

Дебиторская и кредиторская задолженность Бухгалтерские Управленческие Дебиторская и кредиторская задолженность v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Отчет Ведомость по расчетам с контрагентами для 1С: Бухгалтерии редакция 3.0, с расшифровкой по документам, без сумм зачета авансов, на СКД

1 стартмани

12.10.2014    33703    54    AndreyPonom    7    

Акт сверки по таре для Управление торговлей 11

Управленческие Учет ТМЦ Учет ТМЦ v8 УТ10 УУ Абонемент ($m)

Акт сверки по таре для Управление торговлей 11

200 руб.

08.08.2014    18690    8    8