Для этого предлагается отчет на СКД, который позволяет выполнять контроль за приходом и расходом безналичных денежных средств за выбранный период по разным банковским счетам.
Этот отчет можно предоставлять топ-менеджерам и учредителям, для такого контроля, чтобы можно было планировать стратегию ведения бизнеса на будущие периоды.
В данном отчете можно выполнять настройки по своему желанию, в том числе убирать и добавлять колонки отчета. Период отчета можно выбирать произвольный.
Обратите внимание на сортировку данных в отчете. Сортировка выполнена не по дате прихода выписок. Сначала, в разрезе каждого банковского счета идут списания, а затем поступления. К тому же, суммы идут от меньшего к большему. Это делает отчет более наглядным и становится ясным, куда "уходят" деньги.
При желании, в пользовательских настройках эту сортировку можно поменять на другие, которые Вам будут более подходящие.
Данный отчет помещается в справочник "Дополнительные отчеты и обработки" и становится доступным в тех разделах, которые Вы укажете определенным пользователям.
P.S. Внимание. В списаниях и поступлениях безналичных денежных средств, которые попадают в отчет, обязательно должна стоять галка "Проведено банком".
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.25.77, 2.5.25.72
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.25.77, 2.5.25.72
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.25.77, 11.5.25.72
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
