Если в вашей организации используются разные источники финансирования, то в ЗУП в меню Настройки -> Расчет зарплаты -> включены соответствующие галки, проверить свои настройки можно по статье Распределение начислений по разным финансовым потокам.
И в настройках организации - задан какой-нибудь основной источник.
А справочнике "Статьи финансирования" у вас уже есть минимум два источника финансирования, причем важно, чтобы в поле "Код"- стояло краткое одно слово, обозначающее источник:
В настройках начислений -> вы так же уже задали, каким образом должен определяться источник:
Если используете распределение по подразделениям, то в справочнике "Подразделения" - тоже все задано, например, так:
Если какому-то сотруднику индивидуально устанавливают источники финансирования, то вы знаете, как создавать документ "БухучетЗарплатыСотрудников", например:
И теперь самое главное - это справочник "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете", например:
Справочник "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете" - это связка с таким же справочником в 1С:Бухгалтерии настоящих счетов расходов. Поэтому при выгрузке из ЗУП в 1С:Бухгалтерию (типовой синхронизацией или самописным обменом) - у вас должно четко распределиться по соответствующим бухгалтерским счетам, что сразу подразумевает, что в 1С:Бухгалтерии - вы так же ведете на разных субсчетах затраты по разным источникам финансирования.
//*****
*Важно: в типовой конфигурации ЗУПа в справочнике "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете" - нету реквизита "Источник финансирования", который является ссылкой на справочник "Статьи финансирования"....
Поэтому 2 варианта загрузки отчета:
1. если вы добавите в конфигураторе в справочник "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете" - > реквизит "Источник финансирования", то скачиваете первый вариант отчета.
2. если используете типовую конфигурацию ЗУП и добавлять в конфигуратор (даже в расширение) новые реквизиты нельзя, то скачиваете второй вариант отчета, в нем идет сравнение по полю "Код" справочника "Статьи финансирования" (например, ОМС) с наименованием справочника "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете" (например, 20а ОМС). Если в коде источника стоит "ОМС", а в наименовании способа стоит "ДМС", то отчет выведет несоответствие.
//*****
Но, при создании документов в ЗУП: Отпуск, Начисление зарплаты, Назначение планового начисления, Премии, Командировки и так далее - возможно некорректное распределение по источникам финансирования, например:
*Из примера видно, что в справочнике "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете" в "91-Прочие расходы" - стоит источник финансирования ДМС, а в самом документе - почему-то поставили источник финансирования ОМС....
Если не контролировать сразу по факту подобные ошибки в не соответствии источника финансирования в первичных документах в ЗУП, то после расчета зарплаты (в котором также могут быть ошибки) и резервов отпусков, -> при формировании документа Отражение в ЗУП и последующей выгрузки его (Отражения) и документа Резерв отпусков -> в 1С:Бухгалтерию - будет много работы по выяснению несоответствия сумм по разным источникам финансирования...
//*
//*
Вот для этого контроля и создан мой внешний отчет "Некорректные счета учета ОМС/ДМС в документах", с помощью него расчетчики могут ежедневно контролировать себя и исправлять ошибки, а главный бухгалтер - перед выгрузкой документа "Отражения" из ЗУП в 1С:Бухгалтерию - может увидеть оставшиеся ошибки на конец месяца -> и исправить их:
Внимание: указанные в отчете параметры: "Пособие по уходу за ребенком до 1,5лет"/3л", "Больничный за счет ФСС" (эти начисления, которые идут не за счет организации), и "Больничный за счет работодателя" - пожалуйста, подтяните сюда свои соответствующие начисления, чтобы отчет сформировался.
Прямо в отчете: дважды щелкните мышью по документу - исправьте на правильный источник в документе, как у вас установлено в справочнике "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете".
Внешний отчет можно открывать через Файл-открыть или прикрепить к "Дополнительным отчетам/обработкам".
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.36.75
- Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1, релизы 3.1.36.75
- Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3, релизы 3.1.36.75
- Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3, релизы 3.1.36.75
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт