Сверка эквайринга в 1С:Бухгалтерии с реестром банка
Учетные задачи - Банковские операции
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Найдите разные суммы и операции без пары при сверке эквайринга в 1С:Бухгалтерии с реестром банка. Отчёт сравнивает оплаты и возвраты по RRN, терминалу и типу операции. Из результата можно перейти к исходным строкам и документам БП, а затем сохранить сводку и обе стороны в Excel.
Подойдёт, когда нужно разобрать отдельные операции, а не только сравнить общие итоги за день. Нужны подготовленный реестр банка и сохранённая история интегрированного терминала. Комиссии и зачисления отчёт не проверяет.
Что делает отчёт
- Сопоставляет банковский реестр с доступными событиями терминала за выбранный период.
- Показывает совпавшие суммы, разные суммы и операции только с одной стороны. Отбор оставляет исключения для разбора.
- Позволяет посмотреть исходные строки и открыть документ БП, если он доступен в истории.
- Сохраняет в Excel сводку и обе исходные стороны для дальнейшей проверки.
Как это выглядит
Ниже реальная работа отчёта на вымышленных данных банка и магазина. В примере получены пять групп: две совпали, у одной различаются суммы, ещё две присутствуют только с одной стороны.
1. Сверьте два источника
Результат сверки: две группы совпали, три требуют разбора.
2. Оставьте операции, которые нужно проверить
Примените отбор исключений. В демонстрации вместо пяти групп остаются три. По ним можно проверить исходные строки и связанные документы БП.
После отбора остаются разные суммы и операции без пары.
3. Сохраните материалы для разбора
Выгрузка в Excel содержит сводку и обе исходные стороны.
Установка и запуск
- Добавьте внешний отчёт через «Дополнительные отчёты и обработки».
- Получите шаблон и перенесите в него данные реестра банка: Дата, Операция, Сумма, RRN, Терминал.
- Выберите файл, период, организацию и один терминал. Нажмите «Сверить».
- Включите отбор исключений. На вкладке «События терминала» выберите строку и нажмите «Открыть документ БП». При необходимости сохраните Excel.
Что учитывать
Данные терминала. Нужна сохранённая история интегрированного терминала. Автономный терминал и дневные итоги её не заменяют. Отчёт показывает доступную историю, но не подтверждает её полноту.
Файл банка. Готовится по шаблону: один лист XLSX без формул и встроенных объектов, суммы в рублях. RRN и терминал нужно записать текстом с сохранёнными нулями. Файл до 10 МБ, до 10 000 строк банка и 20 000 событий истории, период до года.
Права и запуск. Нужны уже назначенные «Полные права» и включённые дополнительные отчёты. Для чтения Excel требуется отключённый безопасный режим у этого отчёта: он использует собственные временные файлы и файловый доступ в пределах прав учётной записи процесса 1С. Если такой запуск запрещён правилами организации, продукт не подходит. Проверки выполнены в файловой базе; клиент-серверный вариант не испытан. Точная испытанная совместимость указана в требованиях к файлам.
Разбор результата. Строка без пары сама по себе не доказывает денежную ошибку. Дубли, частичные возвраты с общим ключом и отмены требуют ручной проверки. Фискализация, проводки, комиссии и зачисления не проверяются. Данные базы не изменяются.
Поддержка
Если возникли проблемы, напишите в комментариях к публикации. Отчёт будет обновляться, найденные ошибки будут исправляться.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.202.14
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
