Универсальный отчет: «Отчет о движении денежных средств»
Для работы отчета необходимо наличие в конфигурации следующих объектов:
- справочник «Организации»
- справочник «СтатьиДвиженияДенежныхСредств»
- регистр бухгалтерии «Хозрасчетный»
- план счетов «Хозрасчетный»
Использование:
1. При первом открытии отчета доступна кнопка «Заполнить справочник ДДС. При ее нажатии в справочнике «Статьи движения денежных средств» создаются элементы-группы, необходимые для формирования отчета.
2. Ранее используемые в учете элементы справочника «Статьи движения денежных средств» необходимо разместить в новых группах (используя стандартную команду «Переместить в группу» или сочетание клавиш «Ctrl+Shift+M), в соответствии с типом статей.
Если установка выполняется в чистую информационную базу, то создавать новые элементы также необходимо в соответствующих группах, например, статью «Оплата мобильной связи» необходимо разместить в группе «Услуги связи» код «А21500».
Предварительно необходимо ознакомиться со структурой групп справочника, это можно сделать, нажав кнопку «Сформировать» в отчете.
3. После распределения всех элементов справочника по группам можно формировать отчет.
При правильном распределении элементов справочника «Статьи движения денежных средств» по группам,
«Остаток денежных средств на конец периода» должен быть равен «Остатку денежных средств на начало следующего периода».
Нельзя: использовать одну и ту же статью (элемент справочника) в дебетовой и кредитовой частях проводки, например: вместо одной статьи «Прочие», необходимо использовать для прихода денежных средств «Прочие поступления», для расхода денежных средств «Прочие выплаты».
Рекомендуется: всегда заполнять субконто «статьи движения денежных средств» в бухгалтерских документах (избегать пустых значений).
Все обороты по «пустым» значениям субконто попадают в строки отчета <пустое субконто> : код 1.2.4 для прихода, и 2.3.11 для расхода.
Элементы справочника «Вид деятельности 1,2,3» необходимо переименовать (не изменяя коды) в виды деятельности, используемые на предприятии (по которым поступают денежные средства).
Дополнительно:
Если вы ведете "многофирменный" учет в одной базе, и вам необходимо исключать денежные обороты между компаниями из отчета ДДС, обратите внимание на этот вариант отчета ДДС //infostart.ru/public/456132/
UPDATE (21.03.206) : Добавлен вариант отчета с возможностью план-факт анализа
Для план-факт анализа необходимо:
1. Сформировать отчет за период (например год 2015)
2. Нажать "Сохранить". Отчет сохраняется в виде Excel таблицы с формулами итоговых строк.
3. Внести изменения в сохраненный файл (если необходимо). "Желтые" ячейки - редактируемые, "Зеленые" - ячейки с формулами итогов. Сохраненный файл будет являться плановыми данными.
4. При последующем формировании отчета выбирать нужный файл с плановыми данными в поле "Плановые данные"(если файл не выбран отчет формируется в обычном режиме).
Таким образом сохранив данные за 2015 год, можно их использовать в качестве "плана" для отчета за текущий период.
