Отчет о движении денежных средств (план-факт анализ)

08.06.16

Учетные задачи - Банковские операции

Универсальный отчет о движении денежных средств. Может быть встроен в любую конфигурацию 1С 8, использующую план счетов, регистр бухгалтерии, справочники Организации, Статьи движения денежных средств.
Открытый код: обладая небольшими навыками программирования, можно настроить "отчет под себя"
Демонстрирует возможность использования параметрических отчетов для составления разного рода финансовой отчетности.
UPDATE: Добавлена возможность план-факт анализа

UPDATE: Добавлена версия для обычного интерфейса, толстый клиент.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет ДДС
.erf 1,64Mb
113
.erf 1,64Mb 113 Скачать
Отчет ДДС_ПланФакт
.erf 1,65Mb
51
.erf 1,65Mb 51 Скачать
Отчет ДДС_ПланФактОбычноеПриложение
.erf 1,64Mb
37
.erf 1,64Mb 37 Скачать

 Универсальный отчет: «Отчет о движении денежных средств»


Для работы отчета необходимо наличие в конфигурации следующих объектов:

  - справочник «Организации»

  - справочник «СтатьиДвиженияДенежныхСредств»

  - регистр бухгалтерии «Хозрасчетный»

  - план счетов «Хозрасчетный»

 

Использование:

1. При первом открытии отчета доступна кнопка «Заполнить справочник ДДС. При ее нажатии в справочнике «Статьи движения денежных средств» создаются элементы-группы, необходимые для формирования отчета.

2. Ранее используемые в учете элементы справочника «Статьи движения денежных средств» необходимо разместить в новых группах (используя стандартную команду «Переместить в группу» или сочетание клавиш «Ctrl+Shift+M), в соответствии с типом статей.

Если установка выполняется в чистую информационную базу, то создавать новые элементы также необходимо в соответствующих группах, например, статью «Оплата мобильной связи» необходимо разместить в группе «Услуги связи» код «А21500».   

Предварительно необходимо ознакомиться со структурой групп справочника, это можно сделать, нажав кнопку «Сформировать» в отчете.

3.  После распределения всех элементов справочника по группам можно формировать отчет.

При правильном распределении элементов справочника «Статьи движения денежных средств» по группам,

«Остаток денежных средств на конец периода» должен быть равен «Остатку денежных средств на начало следующего периода».

Нельзя: использовать одну и ту же статью (элемент справочника) в дебетовой и кредитовой частях проводки, например: вместо одной статьи «Прочие», необходимо использовать для прихода денежных средств «Прочие поступления», для расхода денежных средств «Прочие выплаты».

Рекомендуется: всегда заполнять субконто «статьи движения денежных средств» в бухгалтерских документах (избегать пустых значений).

Все обороты по «пустым» значениям субконто попадают в строки отчета  <пустое субконто> : код 1.2.4 для прихода, и 2.3.11 для расхода.

Элементы справочника «Вид деятельности 1,2,3» необходимо переименовать (не изменяя коды) в виды деятельности, используемые на предприятии (по которым поступают денежные средства).

Дополнительно:

Если вы ведете "многофирменный" учет в одной базе, и вам необходимо исключать денежные обороты между компаниями из отчета ДДС, обратите внимание на этот вариант отчета ДДС  //infostart.ru/public/456132/


UPDATE (21.03.206) : Добавлен вариант отчета с возможностью план-факт анализа

Для план-факт анализа необходимо:


1. Сформировать отчет за период (например год 2015)

2. Нажать "Сохранить". Отчет сохраняется в виде Excel таблицы с формулами итоговых строк.

3. Внести изменения в сохраненный файл (если необходимо). "Желтые" ячейки - редактируемые, "Зеленые" - ячейки с формулами итогов. Сохраненный файл будет являться плановыми данными.

4. При последующем формировании отчета выбирать нужный файл с плановыми данными в поле "Плановые данные"(если файл не выбран отчет формируется в обычном режиме).

Таким образом сохранив данные за 2015 год, можно их использовать в качестве "плана" для отчета за текущий период. 


Отчет о движении денежных средств ОДДС ДДС Консолидация ВГО Элиминация Универсальный отчет

См. также

SALE! 15%

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

33529 28500 руб.

21.04.2017    89066    98    39    

180

ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:CRM ПРОФ, КОРП Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows ЭМУЛЯТОР + ЭКВАЙРИНГ + МАРКИРОВКА + ПОДДЕРЖКА ФФД 1.2

4800 руб.

27.02.2017    754049    4621    9489    

2772

ФинОфис - контроль и управление финансами

Бюджетирование и планирование Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

20000 руб.

20.12.2017    49246    13    7    

85

54-ФЗ. Очередь печати для ККМ. Обработки для подключения онлайн-касс к 1С 8 (поддержка Маркировки) + Эмулятор + ФФД 1.2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки.

5400 руб.

25.05.2015    312793    1819    2997    

989

ФинОфис (модуль Казначей)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

25000 руб.

10.04.2020    21049    9    12    

33

Печать кассовых чеков на одну ККМ с нескольких рабочих мест для 1С:УТ11.х, КА2.х, Розница 2.х, УНФ, ERP 2.х, БП 3, БГУ2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтерский учет Оперативный учет Управляемые формы 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Расширение конфигурации для УТ 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, Розница 3.0, 2.3 и 2.2, УНФ 1.6, УНФ 3x, ERP 2.4, 2.5, БП 3, БГУ2 (Управляемые формы) позволяет выполнять печать кассовых чеков на одну ККМ 54-ФЗ с нескольких рабочих мест. НИКАКИХ НАСТРОЕК В РАЗРАБОТКЕ - ПОДКЛЮЧИЛ И ПЕЧАТАЙ. Если у вас несколько отделов и одна ККМ - печатайте на одной ККМ! Если у вас две ККМ и одна поломалась - печатайте на одной ККМ, пока ремонтируете другую!

4000 руб.

27.08.2018    114702    960    562    

818

Загрузка чеков ФНС в документы 1С:БП, 1С:УНФ, 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ

Кассовые операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

В публикации размещены специализированные обработки для загрузки чеков в базах 1С (для локальных баз): '1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0', '1С:Управление нашей фирмой 8, ред. 3.0', '1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.5', ‘1С:ERP Управление предприятием, ред. 2’ и ‘1С:Управление торговлей, ред. 11.5’. Вы просто сканируете QR коды с бумажных и электронных чеков c помощью мобильного приложения ФНС и чеки автоматически (без ручного ввода) загружаются в документы 'Авансовый отчет', 'Расходы предпринимателя', 'Путевой лист', 'Приходная накладная', 'Поступление (акты, накладные, УПД)', 'Приобретение товаров и услуг', 'Отчет о розничных продажах' и 'Поступление денежных документов'.

12960 руб.

19.08.2020    64018    287    72    

202

Обмен с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    121847    243    377    

156
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. klaus38 07.02.16 14:00 Сейчас в теме
Элементы справочника «Вид деятельности 1,2,3» после переименования так и остаются «Вид деятельности 1,2,3» в отчете. (Переименовали в модуле формы) А в целом очень полезный аналитический инструмент, заодно заставивший нас, навести порядок в ДДС. Спасибо. БП 3 43 74 (8,3,7 1901)
4. algora 59 03.03.16 11:29 Сейчас в теме
(1) klaus38,
Здравствуйте, спасибо. Исправил в обработке
2. svetlanaoren 08.02.16 14:03 Сейчас в теме
В описании написано: "Открытый код: обладая небольшими навыками программирования, можно настроить "отчет под себя"
Однако модуль объекта закрыт - показывает "Исходный текст модуля отсутствует"
Добавьте, пожалуйста, хотя бы Сведения о внешней обработке() чтобы нормально использовать в доп отчетах и обработках.
Хотя конечно хотелось бы ознакомиться с заявленным: "Демонстрирует возможность использования параметрических отчетов для составления разного рода финансовой отчетности."
БП 3.0.42.73
3. algora 59 08.02.16 15:27 Сейчас в теме
(2) svetlanaoren,
Здравствуйте
Структуру формируемого отчета вы можете легко поменять в модуле Формы, Функция ПолучитьНастройкиОтчетаДДС()
Используя ее код как шаблон, вы можете, изменяя его - добавлять свои собственные строки, группы и изменять формулы расчета.
В моем понимании это и есть - параметрически настраиваемый отчет. Другими словами: указав другие (новые) параметры только в Функции ПолучитьНастройкиОтчетаДДС() вы получите другой вид отчета.
5. algora 59 03.03.16 16:42 Сейчас в теме
Скачайте пожалуйста повторно, или пришлите запрос на algora@rambler.ru Вышлю доработанный вариант
6. Slonuk 03.06.16 10:12 Сейчас в теме
Добрый день! Мы используем в учете счет 55, Специальные счета в банках. В отчете в расчет остатков на начало и конец, а также в оборот не попадает движение по счету 55.24, Прочие специальные счета (в валюте). Можно добавить?
7. algora 59 03.06.16 10:58 Сейчас в теме
8. Sedow 37 31.03.17 19:36 Сейчас в теме
Привет. хочу скачать. будет работать в Комплексной автоматизации 2.0?
9. algora 59 01.04.17 15:07 Сейчас в теме
Добрый день. Да, будет работать
10. Sedow 37 01.04.17 21:31 Сейчас в теме
Еще один вопрос. возможно ли отчет формировать следующим образом - столбец период сформировать по видам р/с и касс.
11. algora 59 02.04.17 14:06 Сейчас в теме
нет. так нельзя. эта выходная форма для других целей
12. Sedow 37 02.04.17 15:00 Сейчас в теме
т.е даже отбор по расчетному счету не сделать ?
13. algora 59 02.04.17 19:19 Сейчас в теме
14. A.V.Sitnikov 11.07.17 13:37 Сейчас в теме
Добрый день! Брал отчет у Вас отчет с перспективой переработать под Казахстан аж два штуки!
Модуль закрыт и план счетов поменять не могу. Написано: "Открытый код: обладая небольшими навыками программирования, можно настроить "отчет под себя" Демонстрирует возможность использования параметрических отчетов для составления разного рода финансовой отчетности."

Как быть? Модуль объекта не доступен. Нужно поменять план счетов "хозрасчетный" на "типовой".
15. algora 59 11.07.17 17:30 Сейчас в теме
Здравствуйте
напишите вашу почту, внесу изменения. Не думал что для казахстана будет кто то использовать.
19. A.V.Sitnikov 26.07.17 15:05 Сейчас в теме
16. German_Tagil 42 14.07.17 21:06 Сейчас в теме
{ВнешнийОтчет.ОтчетДДС.МодульОбъекта}: Переменная не определена (ДополнительныеОтчетыИОбработки)
{ВнешнийОтчет.ОтчетДДС.МодульОбъекта}: Переменная не определена (ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер)
КА1,1
Отчет ДДС
17. algora 59 15.07.17 21:54 Сейчас в теме
(16)
Здравствуйте
для КА 1.1 нужна версия для обычного приложения (Отчет ДДС_ПланФактОбычноеПриложение)
напишите почту я вам пришлю
18. German_Tagil 42 17.07.17 05:31 Сейчас в теме
20. German_Tagil 42 02.08.17 13:04 Сейчас в теме
21. user822929 06.09.17 08:18 Сейчас в теме
Добрый день, а еще можно ли, чтобы был отбор по комментарию ?
22. algora 59 06.09.17 17:50 Сейчас в теме
(21) Здравствуйте. Нет, нельзя
23. Sedow 37 26.09.17 15:34 Сейчас в теме
24. algora 59 27.09.17 11:33 Сейчас в теме
(23)
Здравствуйте. Да, будет
25. Sedow 37 29.09.17 15:42 Сейчас в теме
Скачал ваш продукт. возможно ли добавить группу Вид деятельности 4 ?
26. Sedow 37 30.09.17 12:10 Сейчас в теме
при корректировки плана, сальдо на начало следующего периода не изменяется (
27. vaker 10.01.18 14:36 Сейчас в теме
Доброго времени! предусмотрено в отчёте графическое отображение данных для наглядности??
28. algora 59 10.01.18 20:56 Сейчас в теме
(27) Добрый день, нет. Только табличное представление
29. gala2009 30 07.06.18 05:36 Сейчас в теме
скачала. не подошел, не выводит покупателей(выручку с разбивкой по контрагентам), также оплату по контрагентам. не планируете дорабатывать?
30. algora 59 09.06.18 11:32 Сейчас в теме
(29)Добрый день. такую доработку не планирую.
Данный отчет в большей степени для финансовых директоров, которых интересуют сводные данные распределения денежных потоков.
31. gala2009 30 11.06.18 10:47 Сейчас в теме
32. user1040523 31.08.18 09:00 Сейчас в теме
Добрый день!

Подскажите, будет ли отчет работать в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954) редакция 2.0 (2.0.64.18)?
и какова цена вопроса
33. user1040523 31.08.18 09:58 Сейчас в теме
Добрый день!

файл не подгружается
Прикрепленные файлы:
34. algora 59 05.09.18 16:16 Сейчас в теме
(33) Добрый день, вы скачали версию для управляемого приложения
35. leboska 19.09.18 19:22 Сейчас в теме
Добрый день. При нажатии на кнопку «Заполнить справочник ДДС" появилось предупреждение (см.скрин) При дальнейших открытиях этой кнопки нет. Как заполнить справочник?
БП редакция 3.0 (3.0.64.48)
Прикрепленные файлы:
36. algora 59 24.09.18 12:59 Сейчас в теме
(35)Добрый день. Откройте справочник "Статьи движения денежных средств" и посмотрите какой элемент имеет код "AAAA1000"
37. leboska 24.09.18 21:59 Сейчас в теме
(36)Добрый день.
Прикрепленные файлы:
38. leboska 25.09.18 15:16 Сейчас в теме
Добрый день. При сохранения ДДС (план-факт) появляется ошибка (скрин). Таблица сохраняется без формул. Что не так?
Прикрепленные файлы:
39. RustIG 996 14.10.18 13:34 Сейчас в теме
(0)
Таким образом сохранив данные за 2015 год, можно их использовать в качестве "плана" для отчета за текущий период.

интересная у вас идея так реализовать план-факт анализ
может кому интересно будет - как я реализовал https://infostart.ru/public/919747/
40. пользователь 23.01.19 06:11
Сообщение было скрыто модератором.
...
41. user1375312 15.07.20 14:32 Сейчас в теме
Добрый день! На БП 3 (3.0.75.109) будет работать?
42. algora 59 18.08.20 13:53 Сейчас в теме
(41)
Добрый день
Если будет ошибка, я вам ее исправлю
43. user1710520 03.10.22 20:55 Сейчас в теме
Добрый день!
Автор, как с Вами можно связаться?
есть вопросы по этому отчету
44. user1267906 13.01.24 19:41 Сейчас в теме
Добрый день! Интересует такой отчет, доработанный под конфигурацию Альфа-Авто. Редакция 5 (5.1.32.05)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)

можете со мной связаться?
Оставьте свое сообщение