Пример:
Сотруднику был начислен больничный (отпуск, премия и т.п.) и выплачен по ведомости.
После этого в документ внесли изменения, повлекшие смену ДПД.
В ведомости ДПД осталась прежней.
Обработка выявляет такие расхождения и по возможности исправляет их.
Также выявляются расхождения в суммах налога. Суммы не исправляются.
Краткая инструкция:
В окне обработки 4 таблицы:
- Таблица ошибок. Заполняется выявленными ошибочными записями по выбранной организации за выбранный период, после нажатия кнопки «Проверка».
Если в строке заполнены две колонки «Дата в ведомости» и «Дата в документе», значит ошибка в ДПД, иначе возможна ошибка в сумме. - После двойного щелчка мышкой на строке в Таблице ошибок, заполняются поля «Физ лицо» и «Док основание». Далее нажатием кнопки «Выбрать по док Основанию» заполняются таблицы данными табличных частей НДФЛ:
Левая таблица – ведомостей (без учёта выбранного периода)
Правая таблица – документа - Нижняя таблица – регистр «РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ», на основании которого заполняется отчёт 6-НДФЛ, для более полной картины.
Отфильтровывается нажатием кнопки «Выбрать по Док Основанию».
Нажатием кнопки «Весь регистр» - снимаются все установленные фильтры. Кнопка «Регистр за период по организации» накладывает соответствующий фильтр. В таблице регистра устанавливаются пользовательские фильтры по текущей колонке сочетанием клавиш «Alt+F»
Кнопка «Исправить Даты» работает при выполнении условий:
а) выплата начисленной суммы происходит целиком
б) сумма начисленного и удержанного налога совпадает
с) ДПД в ведомости отличается от ДПД в документе начисления.
функция кнопки:
в ведомости неправильная ДПД исправляется на правильную из документа начисления
В Таблицу ошибок попадут записи с ошибкой по сумме налога, если выплата начисления производится двумя и более частями и одна из выплат за пределами выбранного периода. Это будет видно в левой таблице после выбора строки и нажатия кнопки «Выбрать по док Основанию». Также, при увеличении периода ошибки не будет.
ВАЖНО:
Данная обработка позволяет выявить ошибки и часть исправить. Также, обработка, предоставляет всю необходимую информацию для анализа. Дальнейший анализ и необходимые исправления осуществляются пользователем.
Разрабатывалась и тестировалась:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.3.223)
25.07.2018
Исправил ошибку " "
Протестировано на "Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.61)"
Внимание! В текущей конфигурации ЗУП документ "ведомость" при выплате больничных, отпускных и т.п. создаёт дополнительно два движения по регистру "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ":
1. сторнирование суммы НДФЛ с ДПД по документу начисления
2. добавление суммы НДФЛ с новой ДПД по ведомости
даже если даты совпадают.
Поэтому, выявление расхождений ДПД и кнопка "Исправить Даты" для документов оформленных в текущей конфигурации неактуальна, т.к. исправление ДПД идёт принудительно в каждой ведомости, независимо от необходимости.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт