Бухгалтерский отчет о просроченной дебиторской задолженности для конфигураций 1С Предприятие 8.2 России, Украины и Беларуси. Глубина задолженности параметризирована. Выборка данных одним запросом.
Отчет предназначен для конфигураций содержащих типовую подсистему бухгалтерского учета: Бухгалтерия предприятия, Бухгалтерия автономного учреждения, Бухгалтерия предприятия КОРП, Бухгалтерия автономного учреждения КОРП, Комплексная автоматизация, Управление торговым предприятием, Управление производственным предприятием и проч.
Отчет о дебиторской задолженности
Исходные настройки конфигурации не обязательно предполагают ведение учета взаиморасчетов с контрагентами в разрезе документов
Суммовые показатели:
- общая задолженность (всего задолженность по документу), и ее расшифровка:
- текущая (непросроченная задолженность) срок задолженности не более 30 дней);
- просроченная задолженность (срок задолженности от 30 до 180 дней);
- безнадежная задолженность (срок задолженности более 180 дней);
Группировка данных по таким измерениям:
- контрагент;
- договор;
- документ возникновения задолженности (документ отгрузки);
Отчет формируется на произвольную дату.
Формирование отчета
-
Открыть файл «ДебиторскаяЗадолженность.erf» и щелкнуть по кнопке «Сформировать» панели отчета.
-
Если необходимо изменить группировки или дату построения отчета следует щелкнуть по кнопке «Настройки» панели отчета.
-
В форме настройки можно выбрать организацию, для которой формируется отчет. Если организация не выбрана, то отчет формируется по всем организациям.
-
Также здесь можно выбрать дату формирования отчета и глубину просроченной и безнадежной задолженностей.
-
Для распределения задолженностей по документам отгрузки с учетом договоров следует параметр «Оплата только по договору» установить равным значению Истина. Иначе отчет распределяет задолженность по документам отгрузки без учета договоров, так как будто взаиморасчеты с контрагентов ведутся только в рамках одного договора. В зависимости от значения этого параметра суммы общей, текущей, просроченной и безнадежной задолженности могут перераспределяться, но всегда буду равны общей задолженности.
-
Если отчет формируется по всем контрагентам, договорам и документам то сумма задолженности должна соответствовать дебетовому развернутому сальдо по счету задолженности.
Краткий алгоритм
-
Используется схема компоновки данных. Источник данных – запрос.
-
Определяется список контрагентов имеющих дебиторскую задолженность и размер этой задолженности.
-
Для каждого из должников определяется список документов отгрузки в обратной хронологической последовательности, и задолженность распределяется по этим документам.
-
Распределение и определение размера задолженности осуществляется в зависимости от значения параметра «Оплата только по договору» с учетом или без учета договоров.
-
Ведение учета в разрезе документов позволяет оптимизировать выполнение первых двух этапов, иная «доработка» конфигурации не требуется.
-
В зависимости от количества дней задолженности по документу ее значение записывается в один из ресурсов – текущая, просроченная или безнадежная.
-
Схема компоновки данных обеспечивает вывод отчета в соответствии с параметрами по умолчанию.
-
При открытии отчет пытается установить в параметрах фирму по умолчанию и текущую дату с учетом использования нетиповой конфигурации.
Примечание:
Отчет при формировании итоговой таблицы самостоятельно последовательно распределяет оплаты от дебиторов, что можно использовать для контроля нарушения последовательности "закрытия" оплат при проведении документов в базе данных.
