Очень быстрый расчет просроченной задолженности по ФИФО. Без ведения учета по документа расчетов.
Для корректной работы должен быть заполнен регламентный календарь.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование
Скачано
Купить файл
По подписке PRO
Расчет просроченной задолженности по ФИФО по банковским дням:
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Расчет просроченной задолженности по ФИФО по банковским дням. За основу взята гениальная разработка //infostart.ru/public/262300/. Работает быстро, даже при больших объемах данных.
Немного допилено. Теперь можно выбрать ВидДня для учета из регламентного календаря (Праздничный, Рабочий). Исходя из выбранного типа дней будет считаться просроченная задолженность.
Для корректной работы должен быть заполнен регламентный календарь. Расчет просроченной задолженности ведется исходя из срока, установленного в ОсновнойДоговорКонтрагента. Т.е. по контрагенту в целом.
Тестировалось на релизе УТ10.3.28.1. Будет работать на всех УТ10.3, возможно УПП 1.2-1.3.
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.
Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.
Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.
Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.
Расширение Директ Маркетинг для 1С:Бухгалтерия с триггерами и роботами для автоматического создания документов, полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, MAX, WhatsApp, Telegram.
В платежный календарь добавлены планируемые доходы и расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц).
Предпочтительнее иметь возможность анализировать в разрезе ДоговорКонтрагента. Есть много случаев, когда действует несколько отсрочек, и заводят несколько Договоров. К тому же, при неправильном разнесении платежей по Договорам, возникают реальные просрочки по БУ.
(2) Сам базовый запрос корректнее сделать по Договору, в т.ч. разделить по Видам Договора.
"Договор с покупателем" - просроченным будет положительный Долг,
а в договорах с Поставщиков - ситуация обратная (отрицательный долг - это просроченная оплата).
Сам вывод отчета возможно настроить хоть по Контрагентам, хоть по Договорам... т.е. под Заказчика.
