Отчет может быть полезен организациям, производящим реализацию товаров или услуг помесячно (например: охрана, коммунальные услуги, информационное обслуживание и т.д.).
Задачей данного отчета было планирование предстоящего поступления денежных средств. По отчету можно увидеть, кто стабильно оплачивает выставляемые счета, кто накапливает задолженность и т.п. В отчете также отображается информация по остатку на расчетных счетах организации. Таким образом, получаем информацию об имеющихся денежных средствах и делаем анализ возможных поступлений, что бывает необходимо, например, для аккумулирования средств перед выплатой зарплаты.
После доработки данного отчета был добавлен анализ кредиторской задолженности, построенный по тому же принципу. Т.е. анализируются три месяца, предшествующие указанной дате.
