Данный отчет предназначен в первую очередь для менеджеров, руководителей и прочих "далеких" от бухгалтерии сотрудников, которым по долгу службы приходится разбираться с взаиморасчетами с контрагентами. Не секрет, чтобы узнать долг контрагента, в бухгалтерии 2.0 нужно просмотреть ОСВ по счетам 60, 62, 76, 66, 58, и при этом не запутаться в предлагаемых по умолчанию настройках "по документам". Возможно , конечно, использование "Анализа субконто", но там не видно договоров. Кроме того, при нарушенной последовательности приходится "в уме" просчитывать минуса... Данный отчет дает сразу готовую сводную картину. Сразу виден итоговый долг контрагента, доступны расшифровки по документам и счетам.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Отчет написан с использованием СКД, не требует доработки конфигурации и работает через файл - открыть. По кнопке "Настройки" можно выбрать дополнительные группировки из предопределенных при создании отчета. Крыжики в быстрых настройках - покупатель, поставщик, прочий - соответсвенно добавляют отбор по сч. 62.01,62.02,62.03,76.06 (для покупателей) 60.01,60.02,60.03,76.05 (для поставщиков), 58.01,58.02,58.03,58.04,58.05,66.01,66.02,66.03,66.04,67.01,67.02,67.03,67.04,76.02,76.03,76.09 (для прочих) ВНИМАНИЕ! Валютные счета в отчете не отражаются - их надо добавлять в конфигураторе в список счетов.
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.
Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.
Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.
Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.
Расширение Директ Маркетинг для 1С:Бухгалтерия с триггерами и роботами для автоматического создания документов, полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, MAX, WhatsApp, Telegram.
В платежный календарь добавлены планируемые доходы и расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц).
Ага, там еще такой оборотки по номенклатуре не хватает (Счета учета 10.01,10.02,10.03,10.04,10.05,10.06,10.08,10.09,10.10,21,41.01,41.02,41.03,41.04,41.11,43)
Есть смелые повторить?
В БП 2.0 есть документ "Акт сверки взаиморасчетов", и отчеты "Задолженность поставщикам" и "Задолженность покупателям".
В них состав счетов настравивается(!).
И непонятно, почему в анализе субконто не видно договоров? А если их добавить в список субконто отчета?
Отлично знаю про документ. Но чтобы просто посмотреть долги, его надо создать. А как с помощью Вашего замечательного документа РАЗОМ посмотреть задолженность по всем контрагентам? А в анализе субконто будет договор, потом счет. Попробуйте анализ субконто развернуть счет - договора. Не получилось? А так удобно, когда ищешь, где "не туда" документ поставили. Кроме того, из анализа субконто выходит расшифровка "карточка субконто", в которой много ненужной информации. И ее приходится долго листать. В общем данные "штатными" отчетами получить можно - не спорю. Но мышой водить придется гораздо дольше.
Может я что-то не то делаю, но данные за период в "Акте сверки взаиморасчетов" (считай данные по ОСВ по счетам) и в данном отчете не сходятся.
Ни по остаткам начальным и конечным, ни по обороту за период.
(8) hr7095,
Отчет строится по счетам расчетов с контрагентами в рублях, на которых субконто 1 - контрагенты, Субконто 2 - договоры. Список счетов приведен в анонсе: сч. 62.01,62.02,62.03,76.06 (для покупателей) 60.01,60.02,60.03,76.05 (для поставщиков), 58.01,58.02,58.03,58.04,58.05,66.01,66.02,66.03,66.04,67.01,67.02,67.03,67.04,76.02,76.03,76.09 (для прочих). На эти счета приходится 99 % всех взаиморасчетов. Сделано это для универсальности детализации и упрощения отчета в целом. Возможно, у Вас просто есть сальдо и на других счетах, скорее всего "Валютные" взаиморасчеты. Надо их добавить в списки счетов в СКД в режиме конфигуратора.
Спасибо, хороший отчет.
Вопрос к автору и знатокам: Возможно ли его настроить так, чтобы контрагенты были собраны по группам с суммированием по этим группам итогов? Если да, то подскажите, пожалуйста,как?
(10) kng67,
По группам иерархии контрагентов? - Легко! Нажимаем кнопку "Настройка", в дереве выбираем "Контрагент", щелкаем 2 раза, открывается диалог выбора группировки, справа выбираем тип группировки - иерархия. Или так, как показано на новой иллюстрации к данному отчету.
Спасибо за подсказку (по группам получилось).
Вот еще два вопроса:
1) Почему Увеличение долга (ТД), а не Увеличение долга (ДТ)? Где можно поправить?
2) А Итого остаток долга на начало (конец) выводится только по одной колонке как разница двух: нам должны - мы должны? Как изменить обработку, чтобы выводились суммы Итого по всем колонкам?
(12) kng67,
1).Поправить это можно в конфигураторе. Система компоновки данных - настройки - Выбранные поля - встать на "Косячный" заголовок и правая кнопка - контекстная команда "Установить заголовок".
2).Так сделано было по заказу шефа - ему хотелось видеть долг свернутый. Именно так и называется отчет. Если есть желание увидеть долг "Раскоряченным" по дебету и кредиту, то можно зайти в конфигураторе схема компоновки данных - наборы данных. В колонке "Роль" для поля КонечныйОстатокДт бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток1", КонечныйОстатокКт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток", НачальныйОстатокДт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток1", НачальныйОстатокКт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток". Сохраняем отчет и получаем совершенно другой вариант. Картинки нарезать времени нет сегодня. Может когда и выложу вместе с другой версией отчета.
Спасибо, отчет не просто удобный, он необходим в торговом предприятии, где используют систему работы с головными контрагентами, доработав его "подвальными полписями его можно использовать в качестве Акта сверки взаимозачетов.
Спасибо за хороший отчет. А можно поправить один момент : при двойном клике на контрагенте не работает "отфильтровать" по контрагнету? (а, например, по договору фильтрует).
