Почему "едут" взаиморасчеты
Вопрос правильного ведения взаиморасчетов часто возникает при ведении учета в прикладных решениях 1С. Часто взаиморасчеты в учетной программе могут не соответствовать реальным взаиморасчетам по причине того, что не была восстановлена последовательность документов (например, ввели платежи, а задним числом ввели закупки, в результате получились суммы и на авансах и на долгах поставщикам), задвоены договоры, неправильно указаны документы расчетов. Зачастую исправление таких ошибок связано с большими трудозатратами или невозможностью внесения исправлений в закрытые периоды.
Собираем все в одно место
В случае, когда является приемлемым свести все остатки взаиморасчетов в одну сумму на один договор, есть простое решение. Необходимо создать документ "Корректировка долга" на необходимую дату, вид операции указать "Прочие корректировки", в качестве дебитора и кредитора выбрать одного и того же контрагента, и заполнить табличные части "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность". На закладке "Счета учета" выбираем счета учета в зависимости от того является ли контрагент покупателем или поставщиком и сумма какой задолженности больше дебиторской или кредиторской:
| Поставщик | Покупатель | ||
| Дт > Кт | Дт < Кт | Дт > Кт | Дт < Кт |
| 60.02 | 60.01 | 62.01 | 62.02 |
Очень много рутины
Однако, если такие операции производить с большим числом контрагентов, то это приводит к большим трудозатратам при повторяющихся действиях. Так же, если один и тот же контрагент является покупателем и одновременно поставщиком по другому договору, то по покупателю и поставщику необходимо делать два документа корректировки долга. После автоматического заполнения дебиторской и кредиторской задолженностей из соответствующих табличных частей необходимо удалять записи, не относящиеся к необходимому типу отношений, например для покупателя нужно удалить все строки с договорами с поставщиком и наоборот.
Собираем "на автомате"
Предлагаемая обработка автоматически создает необходимые документы корректировки долга, заполняет их, а так же удаляет записи из табличных частей дебиторской и кредиторской задолженностей, которые не относятся к необходимому виду договора. Достаточно заполнить таблицу контрагентами, по которым необходимо свести взаиморасчеты, указать на какой договор будет производится сведение. В зависимости от вида договора взаиморасчеты будет сводиться либо на счет учета расчетов с покупателем, либо на счет учета расчетов с поставщиком, так же табличные части будут заполнены остатками взаиморасчетов с покупателем или с поставщиком соответственно.
Таким образом рутинный процесс создания документов корректировки долга можно автоматизировать с помощью предлагаемой обработки.
Протестировано на релизе БП 3.0.68.66.
