Выписки банка в программе 1С бухгалтерия загружаются автоматически из файла выгрузки банк клиент либо напрямую по технологии директ банк.
К сожалению типовая обработка загрузки не всегда правильно выбирает вид операции и другие реквизиты загружаемого документа. Предлагаю решить этот вопрос с помощью этой обработки. Инструкция по работе в скриншотах. Ниже приведены сценарии использования обработки:
Пример 1 На расчетный счет предприятия поступают кроме оплаты от покупателей возвраты займа от контрагентов. Типовая обработка проводит их все как оплату от покупателя. В настройках поступлений обработки необходимо добавить следующую настройку: поле контрагент пустое, назначение платежа содержит - "возврат займа", в поле шаблон выбираем любой правильно проведенный документ.
Пример 2 Покупатель ИП Иванов иногда отправляет оплату за купленный товар/оказанные услуги через другое ИП Васильева. Настраиваем обработку следующим образом: Поле контрагент - ИП Васильева, поле назначение платежа содержит пустое, в поле шаблон любое правильно оформленное поступление от ИП Иванова
Пример 3 Банк периодически зачисляет на счет предприятия проценты за поддержку оборотов по счету. Типовая обработка проводит их как возврат от поставщика и в поле контрагент - наше же предприятие. Делаем следующую настройку: поле контрагент - наше предприятие, поле назначение платежа содержит - "уплата начисленных процентов", в поле шаблон выбираем правильно оформленный документ, например вид операции "прочие расчеты с контрагентами", счет расчетов 76.09, контрагент - банк
Протестировано на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 релиз 3.0.67.67)
