Загружаем правила обмена в стандартную обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» В Рознице. Выбираем дату, на которую нужно сформировать остатки, склад и необходимый тип цен. По нажатию кнопки "Выгрузка" выбираем папку, в которую выгрузятся файлы и указываем название. В бухгалтерии открываем обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» выбираем файл, в которые выгрузились наши данные – нажимаем «Загрузить». Сформируется документ «Ввод начальных остатков» по товарам. Т.к. обмен данными между Розницей и Бухгалтерией была сделан ранее, поиск номенклатуры при загрузке осуществляется по наименованию.
По умолчанию при создании документа счет учета ставится 41.02, при необходимости это можно исправить на необходимый счет конкретно вам. Т.к. в бухгалтерии КОРП на счете 41 нет субконто склад – наименование склада, по которому происходила выгрузка выгружается в комментарий. Подразделение выбирается пользователем самостоятельно для каждого документа «ввод остатков» в зависимости от склада. Некоторые обязательные поля в документе «ввод начальных остатков» (партия, состояние расхода и отношение к УСН) остаются незаполненными, т.к. этих данных в Рознице нет. Долгов перед поставщиками у нас не было, поэтому мы для каждой позиции стандартной обработкой - групповое изменение реквизитов, установили единую, созданную специально для этого, партию, состояние расхода – «не списано», отношение к УСН - "принимаются".
Тестировано на программах - Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.73.50), Розница, редакция 2.2 (2.2.13.12). Система налогообложения УСН.
