Эта обработка предназначена для “Закрытия хвостов» по 62 счету, то есть ликвидации ситуации, когда у одного контрагента по одному договору по тем или иным причинам висит и аванс и задолженность. Вы скажете, что не надо изобретать велосипед, а нужно использовать документ «Корректировка задолженности»? Согласна. Но есть одно «Но». Этот документ не понимает, что такое отрицательное сальдо (по 62.1 или 62.2, все равно), и, соответственно, не желает его закрывать. Каким образом это сальдо образовалось- дело десятое, периоды давно закрыты и наше дело- ликвидировать это безобразие.
Алгоритм работы следующий: по каждому контрагенту и договору составляется список долгов и авансов с учетом приоритетов- первыми будут закрываться отрицательные суммы, далее- в порядке возрастания даты документа.
Сумма закрытия – минимум из двух сумм : аванс либо задолженность по договору (кто-то должен уйти, не так ли:))
Дальше в пределах этой суммы просматривается упорядоченная по приоритетам таблица авансов и построчно закрывается на таблицу задолженностей (с созданием проводок)
Проводки формируются в документе «ручная операция» за указанную дату, эта операция ищется по дате и содержанию, при повторном запуске обработки очищается и перезаполняется.
Выборку можно ограничить конкретным контрагентом и договором (в приведенном примере так и есть).
Надеюсь, обработка кому-нибудь поможет в очистке «Авгиевых конюшен» .
Да, тестировалась на , должна работать везде, где ведется учет на бухгалтерских регистрах и в плане счетов есть счета «62.01» и «62.02» с аналитикой «Контрагенты», «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами»
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт