Что делает обработка
- Ищет во всех проводках регистра «Хозрасчетный» нарушение равенства БУ = НУ + ПР + ВР, отдельно по дебетовой и кредитовой стороне.
- Считает коэффициент отклонения (расхождение относительно суммы БУ) по каждой найденной строке.
- Группирует находки по виду документа, счёту и стороне, а внутри группы статистически выделяет устойчивые «формулы» (кластеры близких коэффициентов).
- Отделяет «формулу, повторяющуюся в десятках или тысячах документов» от «единичного расхождения, которое ни на что не похоже».
- Позволяет один раз подтвердить формулу как норму учётной политики, и она перестанет отвлекать при следующих проверках.
- Ничего не пишет и не меняет в базе: чистый анализ и протокол для печати и выгрузки.
Элементы формы
Верхняя панель
- Организация. Организация для анализа. Подставляется автоматически: основная организация пользователя, либо, если в базе всего одна организация, она. Можно оставить пустым, тогда анализ идёт по всем организациям сразу.
- Период с / по. Границы периода анализа. По умолчанию: с начала текущего месяца по сегодня.
- Анализировать. Запускает поиск расхождений за указанный период.
Дополнительные настройки (свёрнуты по умолчанию, трогать не обязательно)
- Точность распознавания формулы. Насколько близкими должны быть коэффициенты расхождения у разных документов, чтобы считать их одной и той же «формулой». Меньше значение, строже отбор (только почти идеально одинаковые проценты попадут в одну формулу).
- Мин. документов в группе. Сколько минимум документов должно дать одинаковый коэффициент, чтобы это признали закономерностью, а не случайным совпадением.
- Порог однородности группы, %. Какая доля документов группы может «не вписаться» в общую формулу, чтобы группа всё равно считалась системной, а не набором случайностей.
- Допуск, руб. Порог округления в рублях. Расхождения меньше этой суммы не считаются ошибкой (защита от копеечных округлений).
- Исключать системные пропорции (галка). Временно скрывает из таблицы все найденные формулы, оставляя только то, что помечено как «Возможная ошибка». Действует только на текущий просмотр, ничего не сохраняет.
- Исключаемые виды документов (таблица с галками). Список видов документов, встретившихся в результатах анализа. Поставив галку у вида документа, скрывает все его находки из текущего просмотра. Тоже временный фильтр, не белый список.
Таблица «Найденные группы»
Верхняя панель
- Организация. Организация для анализа. Подставляется автоматически: основная организация пользователя, либо, если в базе всего одна организация, она. Можно оставить пустым, тогда анализ идёт по всем организациям сразу.
- Период с / по. Границы периода анализа. По умолчанию: с начала текущего месяца по сегодня.
- Анализировать. Запускает поиск расхождений за указанный период.
Дополнительные настройки (свёрнуты по умолчанию, трогать не обязательно)
- Точность распознавания формулы. Насколько близкими должны быть коэффициенты расхождения у разных документов, чтобы считать их одной и той же «формулой». Меньше значение, строже отбор (только почти идеально одинаковые проценты попадут в одну формулу).
- Мин. документов в группе. Сколько минимум документов должно дать одинаковый коэффициент, чтобы это признали закономерностью, а не случайным совпадением.
- Порог однородности группы, %. Какая доля документов группы может «не вписаться» в общую формулу, чтобы группа всё равно считалась системной, а не набором случайностей.
- Допуск, руб. Порог округления в рублях. Расхождения меньше этой суммы не считаются ошибкой (защита от копеечных округлений).
- Исключать системные пропорции (галка). Временно скрывает из таблицы все найденные формулы, оставляя только то, что помечено как «Возможная ошибка». Действует только на текущий просмотр, ничего не сохраняет.
- Исключаемые виды документов (таблица с галками). Список видов документов, встретившихся в результатах анализа. Поставив галку у вида документа, скрывает все его находки из текущего просмотра. Тоже временный фильтр, не белый список.
Таблица «Найденные группы»
Сводная таблица: одна строка это одна закономерность или одно несоответствие. Показывает вид документа, счёт, сторону, средний коэффициент, количество документов, сумму и классификацию (расшифровка классификаций ниже). Клик по строке открывает её детализацию внизу формы.
- Подтвердить как норму (кнопка). Переносит выбранную группу (можно выбрать сразу несколько строк) в белый список: она сохраняется в базе постоянно и больше не будет попадать в результаты следующих проверок.
- Удалить норму (кнопка). Убирает выбранную запись (можно несколько) из белого списка: соответствующая группа снова начнёт показываться при следующем анализе.
- Показать протокол (кнопка). Формирует табличный документ со всеми текущими найденными строками, можно распечатать или сохранить в любом формате (Excel, PDF, mxl и других) через стандартную панель табличного документа.
Таблица «Детализация выбранного паттерна»
Построчная расшифровка документов внутри выбранной группы: документ, дата, организация, счёт, сторона, субконто, БУ, НУ, ПР, ВР, расхождение, коэффициент. Двойной клик по строке открывает сам документ.
Таблица «Белый список норм»
Список постоянно подтверждённых формул: вид документа, счёт, сторона, коэффициент, дата подтверждения.
Как читать классификацию результатов
- «Системная пропорция (k≈18,033%, N=460)»: обнаружена устойчивая закономерность в 460 документах. Скорее всего это не ошибка, а особенность ценообразования, договора или учётной политики. Стоит один раз согласовать с методологом или главбухом и, если всё верно, подтвердить как норму.
- «Возможная ошибка»: расхождение не укладывается ни в одну закономерность. Кандидат на ручную проверку и исправление в самом документе.
- «Возможная ошибка; возможная ручная операция без ПР/ВР»: то же самое, но конкретно по документу «Операция». Там чаще всего причина в том, что при ручном вводе просто забыли заполнить ПР/ВР.
- «Не применимо (БУ=0)»: коэффициент технически не считается, потому что сумма БУ по этой проводке равна нулю (в остальном расхождение реально есть, сумма показана, просто без процента).
- «(регламентная операция)»: пометка, что документ создаётся и перепроводится самой платформой при закрытии месяца.
Инструкция по использованию
- Открыть обработку через «Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки».
- Проверить организацию (подставится сама) и указать период.
- Нажать «Анализировать».
- Посмотреть на таблицу «Найденные группы»: крупные группы с классификацией «Системная пропорция» в подавляющем большинстве случаев не ошибки.
- Кликнуть 2 раза по интересующей строке, внизу появится детализация документов этой группы.
- Для такой группы формулы, которую проверили и подтвердили как правильную (например, вместе с методологом), выделить её (или сразу несколько) и нажать «Подтвердить как норму». В следующий раз она не будет отвлекать.
- Для группы «Возможная ошибка» открыть документы двойным кликом по строке в детализации, проверить и при необходимости исправить вручную в самой конфигурации (обработка не пишет в базу и не создаёт документов сама).
- При необходимости нажать «Показать протокол» и сохранить или распечатать результат для архива проверки.
Дополнительные возможности: что уже находит обработка, помимо очевидного
- Находит «чужеродный» документ внутри своей же формулы. Если 459 документов дают коэффициент 18%, а один даёт 15%, статистическая кластеризация не затолкнёт его в общую группу «для ровного счёта»: он попадёт отдельной строкой с классификацией «Возможная ошибка», прямо рядом с большой группой на 18%. Это разница не «забыли посчитать НУ», а «посчитали по неправильному тарифу или проценту». Обычный чекер это не увидит вообще, потому что он не знает про формулу как таковую и меряет каждую строку изолированно.
- Видит несколько близких, но разных формул в одной группе документов. Если внутри одного вида документа и счёта окажется не один, а два кластера (скажем, 18% и 12%), оба будут показаны отдельными строками. Это повод спросить у методолога: два разных договора или контрагента с разными условиями, или один из них тоже ошибка, просто повторённая несколько раз.
- Открыть обработку через «Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки → Дополнительные отчёты и обработки».
- Проверить организацию (подставится сама) и указать период.
- Нажать «Анализировать».
- Посмотреть на таблицу «Найденные группы»: крупные группы с классификацией «Системная пропорция» в подавляющем большинстве случаев не ошибки.
- Кликнуть 2 раза по интересующей строке, внизу появится детализация документов этой группы.
- Для такой группы формулы, которую проверили и подтвердили как правильную (например, вместе с методологом), выделить её (или сразу несколько) и нажать «Подтвердить как норму». В следующий раз она не будет отвлекать.
- Для группы «Возможная ошибка» открыть документы двойным кликом по строке в детализации, проверить и при необходимости исправить вручную в самой конфигурации (обработка не пишет в базу и не создаёт документов сама).
- При необходимости нажать «Показать протокол» и сохранить или распечатать результат для архива проверки.
Дополнительные возможности: что уже находит обработка, помимо очевидного
- Находит «чужеродный» документ внутри своей же формулы. Если 459 документов дают коэффициент 18%, а один даёт 15%, статистическая кластеризация не затолкнёт его в общую группу «для ровного счёта»: он попадёт отдельной строкой с классификацией «Возможная ошибка», прямо рядом с большой группой на 18%. Это разница не «забыли посчитать НУ», а «посчитали по неправильному тарифу или проценту». Обычный чекер это не увидит вообще, потому что он не знает про формулу как таковую и меряет каждую строку изолированно.
- Видит несколько близких, но разных формул в одной группе документов. Если внутри одного вида документа и счёта окажется не один, а два кластера (скажем, 18% и 12%), оба будут показаны отдельными строками. Это повод спросить у методолога: два разных договора или контрагента с разными условиями, или один из них тоже ошибка, просто повторённая несколько раз.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.194.23
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт