Обработка предназначена для устранения проблем в блоке учета зарплаты, связанных с отличиями проводок по бухгалтерскому учету с проводками по регистру "Взаиморасчеты с работниками организаций".
Часто такие отличия возникают когда выплата зарплаты выполнялась не правильно (например РКО с видом операции прочее списание), или же начисление зарплаты проводили простой бухгалтерской операцией. Как результат - несоответствие данных бухгалтерского учета с данными в регистре "Взаиморасчеты с работниками организаций", несоответствие оборотно-сальдовой ведомости с Ведомостью по ЗП, неправильное заполнение ведомостей на выплату ЗП и т.п.
Внимание: Приведение остатков выполняется в направлении "Данные бух. учета" -> "Данные регистра". То есть за основу будут взяты данные бухгалтерского учета, то есть как минимум данные бухгалтерского учета должны быть проверены и выверены бухгалтером.
В обработке реализованы 2 функции, которые могут выполнять вместе, или же по очереди.
Первая функция включается указанием флага "Закрывать регистр взаиморасчеты".
При выполнении обработки (кнопка Сформировать документы) с указанным флагом "Закрывать регистр взаиморасчеты", системой будут проанализированы остатки в регистре "Взаиморасчеты с работниками организаций", на конец дня даты указанной в поле "На дату" в обработке, и по организации указанной в обработке, и все полученные конечные остатки будут закрыты - будет сформирован документ "Корректировка записей регистров", с заполненными проводками по регистру "Взаиморасчеты с работниками организаций", при этом сам новый созданный и записанный документ будет автоматически открыт.
Примечание: при указанном флаге "Закрывать регистр взаиморасчеты" появляется возможность указать дополнительно флаги "все" или "по указанным счетам". Если указан признак "все", тогда остатки регистра будут закрыты по всем значениям измерения "счет учета" в регистре. Если же будет указан признак "по указанным счетам", тогда список счетов учета ЗП (661, 662 ...) необходимо указать в таблице "Счета учета".
Таким образом первая функция позволяет полностью или частично закрыть остатки в регистре "Взаиморасчеты с работниками организации" и таким образом "подготовить" регистр к введению правильных остатков.
Вторая функция включается указанием флага "Переносить остатки ЗП".
При выполнении обработки (кнопка Сформировать документы) с указанным флагом "Переносить остатки ЗП", системой будут проанализированы остатки в бухгалтерском учете на счетах учета зарплаты, на конец дня даты указанной в поле "На дату" в обработке, и по организации указанной в обработке. Далее по каждому физ. лицу полученному в остатках будет найден сотрудник (сотрудник в котором указано физ. лицо, и организация указанная в обработке), и сумма остатка будет записана новой записью в регистр "Взаиморасчеты с работниками организаций" ("Корректировка записей регистров", с заполненными проводками по регистру "Взаиморасчеты с работниками организаций", при этом сам новый созданный и записанный документ будет автоматически открыт).
При этом, если по физическому лицу (полученному по остаткам данных бухгалтерского учета) не будет найден сотрудник - записи в регистре по такому физ. лицу созданы не будут, а пользователю на экран будет выдан список таких физических лиц.
Важное значение при выполнении этой операции имеют поля "Период остатков" и "Ведомость ЗП". Поле "Период остатков" необходимо для заполнения поля "Период взаиморасчетов" в регистре взаиморасчетов с раб. орг., а в поле "Ведомость ЗП" можно указать документ "Зарплата к выплате организаций" (при формировании отчета Ведомость ЗП - анализируются движения по приходу в регистр, а так же ведомость указанная в реквизитах движения по регистру - для определения вида выплаты).
Примечание: при указанном флаге "Переносить остатки ЗП" появляется возможность указать дополнительно флаги "все" или "по указанным счетам". Если указан признак "все", тогда остатки данных бухгалтерского учета будут закрыты по счетам 661, 662, 663 (с учетом субсчетов). Если же будет указан признак "по указанным счетам", тогда список счетов учета ЗП (661, 662 ...) необходимо указать в таблице "Счета учета".
Таким образом первая функция позволяет полностью или частично закрыть остатки в регистре "Взаиморасчеты с работниками организации" и таким образом "подготовить" регистр к введению правильных остатков.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт